| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (2.87%) 2139張 (+132.2%) 1057張 977張 964張 季線上 短漲多 ↗28.49 ↗28.51 ↗27.1 ↗26.87 ↗24.77 ↗23.43 2139張 |
10.71% 16.41% 66.67% 90.62% 92.43% |
18.79 (-38.38%) 30.5 |
25.08 (-17.77%) 12.51 (-58.98%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
8.88億 27.10億 |
28.71% 0.0% |
印刷業 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.67,N/A (16.62,24.97,33.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.47% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0.4 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 31.45 (-3.02%) 24-04-10 11.7 (160.68%) 21-11-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 2.41% 175 16 0 8.01%←6.66%(20.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 -0.24 43.17 0.76億(3月) 月營營益增 | 45.25 20.7 52.86 0.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 31.45 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,0%,-2%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.76 86.13,70.56 31.45,28.45 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.91 92.88,79.73 N/A,28.45 0.81 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.26 94.57,84.31 N/A,22.15 1.26 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←3.16%(-26.27%) | -80 3.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,11.73 (1.02,1.23,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.51% 30.17% 49.8% 64.78% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.12%(34.82%) | 13 0.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.41% 5.95% 22.02% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.61←77.7(-2.69%) 5.22←3.73(39.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q4←Q3 連3升 0.41←0.05 (+720.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←1.92 (+17.71%) Q4←Q3 第1升 2.26←2.01 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.24 (+17.71%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.23 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.73←3.06 (+54.58%) Q4←Q3 連2升 4.73←2.94 (+60.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.6←115.36 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 111.6←113.36 (-1.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.57←181.82 (-3.26%) Q4←Q3 連2升 207.57←116.17 (+78.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.16 (+43.75%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.12 (+91.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q4←Q3 連3升 0.22←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.39←22.68 Q4←Q3 連2升 24.39←22.02 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.55←12.7 Q4←Q3 連2升 13.55←11.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←7.43 Q4←Q3 第1升 9.16←4.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.37 Q4←Q3 第1升 1.87←0.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.0 Q4←Q3 第1升 1.27←0.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 太普高 113年3月營收7560萬、年增28.26% |
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| 新聞 | 113/04/18 《傳產》台南「世界之心」動土 泰嘉呂金發：南台灣房市剛起點！ 113/04/18 太普高呂金發：今年將增加營建入帳 持續挑選製造業利基型投資 113/04/17 印度成新寵、複合債受歡迎 TOP基金票選熱烈進行中 113/04/09 日銷逾500杯！序序茶插旗勤美 好禮三重送 113/04/09 【公告】太普高 2024年3月合併營收7560.3萬元 年增28.26% 113/04/08 台股與科技基金受矚目 參加TOP基金票選周周抽咖啡 113/04/02 台北市報業商業同業公會聲明 平面印刷用光敏CTP版材 建請排除反傾銷稅 113/03/12 房產業外收入助盈 太普高持續第二年獲利 113/03/08 【公告】太普高 2024年2月合併營收7578.5萬元 年增45.26% 113/03/07 TEA TOP第一味「櫻紅粉粿靚奶茶」上市 38婦女節送可愛祝福卡 113/03/07 【公告】亞聚變更代理發言人 113/03/07 【公告】太普高董事會重要決議事項 113/03/07 【公告】太普高董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/07 【公告】太普高董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】太普高董事會決議股利分派 113/03/06 《金融股》尋找操盤人才 群益新力軍報名開跑 113/03/04 裕民躍居TOP 20 今年估賺半個股本 113/02/15 【公告】太普高 2024年1月合併營收6278.5萬元 年增63.18% 113/01/31 史上最熱銷手機TOP 20揭曉！這一家霸占半邊天 113/01/11 東京車站十大伴手禮之一 「now on Cheese」1月24日起來台快閃 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.32 | 25.08 | -17.77 | 22.58 | -25.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 16.77 | -45.02 |
| 平均 本益比 | 24.97 | 18.79 | -38.38 | 18.71 | -38.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 14.37 | -52.89 |
| 最低價 本益比 | 16.62 | 12.51 | -58.98 | 14.85 | -51.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 11.97 | -60.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.15 | 13.75 | 29.42 | 18.26 | 0.2 | 0.9% | 1.45% | 1.91 | 1.25 |
| 111 | 18.4 | 12.15 | 45.49 | 30.04 | 0.1 | 0.54% | 0.82% | 1.57 | 1.11 |
| 110 | 14.65 | 11.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.98 |
| 109 | 16.5 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.83 |
| 108 | 16.85 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.87 |
| 107 | 20.65 | 13.75 | N/A | N/A | 0.3 | 1.45% | 2.18% | 1.24 | 0.94 |
| 106 | 24.1 | 17.85 | 24.65 | 18.26 | 1.04 | 4.32% | 5.83% | 1.6 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 10.71% 1057(102.35%) | 12.75% 1404(52.35%) | 16.41% 977(118.77%) | 66.67% 964(121.83%) | 90.62% 605(253.26%) | 92.43% 450(374.69%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 29.43↗ | 28.49↗ | 28.51↗ | 27.1↗ | 26.87↗ | 26.52↗ | 24.77↗ | 23.43↗ | 21.09↗ | 20.94↗ | 20.36↗ | 19.03↗ | 18.51↗ | 18.14↗ |
| 乖離率 | 3.64% | 7.06% | 6.98% | 12.55% | 13.51% | 15.01% | 23.13% | 30.17% | 44.62% | 45.65% | 49.8% | 60.27% | 64.78% | 68.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 27.8 | 25.3 | 25.3 | 25.55 | 24.9 | 20.65 | 18.1 | 16.85 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.85 | 14.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太普高 | 6.49% | 71.0% | 14.0% | 3.0% | -15.0% | 1.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.15 | 6.22 | -9.23 | -4.29 | -1.97 |
| ROE | 6.34 | 4.07 | -7.43 | -11.57 | -4.71 |
| 本業收入比 | 90.70 | 108.70 | 81.54 | 30.21 | 47.06 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -1.37 | -0.4 | 0.14 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | 6.73 | 5.99 | -12.21 | -16.15 | -3.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
