| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-7.13%) 739張 (+19.0%) 季線上 短漲多 771張 284張 111張 739張 2.6倍 |
-4.79% 51.09% 40.4% 14.88% 54.44% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.13 |
1871 N/A |
微型股 9.09億 |
8.74% 0.0% |
變壓器 |
2025-12-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 23.7↘ | 21.05↗ | 17.57↗ | 16.87↗ | 15.47↗ | 15.13↗ | 16.22↗ | 15.51↗ |
| 乖離率 | -12.03% | -0.95% | 18.67% | 23.59% | 34.78% | 37.81% | 28.55% | 34.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 14.8 | 13.8 | 13.65 | 13.5 | 14.85 | 18.15 | 13.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.65,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.07,5.52 (2.29,3.36,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(185.71% 帶寬大) 月線斜率2.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.11←54.98(0.13%) 10.36←9.06(1.3%), 0.78% 55.11←51.93(3.18%) 10.36←10.62(-0.26%), 35.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.0 (-25.54%) 26-06-01 7.9 (163.92%) 23-07-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.89 -13.24 0.73 0.16億(4月) | 5.77 186.18 1.74 25個月新高 0.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.0 (26-06-01) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.69% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,62.81 60.43 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-26%,-24%,-19% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.33,80.31 down 61.57 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1871 N/A | 月KD RSI MACD | 52.81,56.53 57.93 0.49 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.67% 37.81% 28.55% 34.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(0.05%) | 6 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.06%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 9.81% 13.65% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.41 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.04 (+13.51%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.08 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.38 (+13.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.63←137.9 (-0.92%) Q1←Q4 第1降 136.63←110.46 (+23.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.11←168.86 (-0.92%) Q1←Q4 第1降 146.11←109.56 (+33.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.04 (-700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.32←-0.04 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.11 (-227.27%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.16 (+125.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.51←29.43 Q1←Q4 連3升 29.51←23.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.44←-10.81 Q1←Q4 第1降 -38.44←-18.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.23←-5.1 Q1←Q4 連2降 -33.23←-4.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.67←-0.75 Q1←Q4 連2降 -5.67←-0.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.59←-0.31 Q1←Q4 連2降 -3.59←-0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/02 王進財之配偶 關係人配偶 一般交易 2,000張 102/08/02 陳進來之配偶 關係人配偶 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】雲嘉南有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/14 【公告】雲嘉南更正公告董事會重要決議事項 115/05/14 【公告】雲嘉南更正公告董事會決議115年度股東常會召開事宜 115/05/13 【公告】雲嘉南董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】雲嘉南董事會決議不繼續辦理114年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債。 115/05/13 【公告】雲嘉南遷址案 115/05/13 【公告】雲嘉南董事會重要決議事項 115/05/08 【公告】雲嘉南 2026年4月合併營收1558.7萬元 年增-1.89% 115/05/06 【公告】更正公告雲嘉南民國115年第一季財務報告董事會召開日期115年5月13日 115/04/10 【公告】雲嘉南 2026年3月合併營收1796.7萬元 年增5.78% 115/03/11 【公告】雲嘉南董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】雲嘉南董事會決議115年度股東常會召開事宜 115/03/11 【公告】雲嘉南董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股事宜 115/03/11 【公告】雲嘉南董事會重要決議事項 115/03/11 【公告】雲嘉南董事會決議通過114年合併財務報告 115/03/10 【公告】雲嘉南 2026年2月合併營收627.8萬元 年增-32.76% 115/03/03 【公告】雲嘉南民國114年財務報告董事會召開日期115年3月11日 115/02/12 【公告】雲嘉南接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。 115/02/10 【公告】雲嘉南 2026年1月合併營收1778.2萬元 年增18.68% 115/01/23 【公告】雲嘉南108年度營利事業所得稅結算(已)申報更正核定復查申請(113/11/15重大訊息進度更新) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲嘉南 | -4.79% 771(-4.17%) | 40.88% 496(48.88%) | 51.09% 284(159.34%) | 40.4% 111(565.18%) | 14.88% 68(976.56%) | 54.44% 44(1549.83%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.5 | -17.89 | -12.88 | -11.37 | -6.13 |
| ROE | 9.28 | -10.58 | -17.9 | -7.79 | -23.73 |
| 本業收入比 | -145.00 | 143.48 | 62.79 | 144.44 | 58.62 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 0.52 | -1.51 | 0.19 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 5.89 | -3.33 | -12.70 | -7.77 | -10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標