| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.5 (-4.2%) 540張 (-4.93%) 季線下 928張 3535張 3189張 540張 0.15倍 |
5.0% -7.24% -50.38% -18.98% 95.17% |
327.42 (24.73%) 262.5 |
N/A 1.65 |
N/A 、Y! |
小型股 242.89億 |
8.49% 46.45% |
光通訊 IC製造 |
2025-04-30 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.5 | 260.1↗ | 249.85↗ | 248.75↘ | 262.76↘ | 302.38↘ | 345.39↘ | 358.04↘ | 270.31↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 5.06% | 5.53% | -0.1% | -13.19% | -24.0% | -26.68% | -2.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.0 | 243.0 | 283.0 | 333.0 | 454.5 | 529.0 | 324.0 | 134.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 905.17,N/A (28.52,46.64,64.76) 6.72,40.77 (4.72,6.19,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.72% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.71←56.84(-5.13%) 18.09←13.88(4.21%), 34.83% 51.71←43.15(8.56%) 18.09←27.31(-9.22%), 42.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.19%[113] (1.44%[114]) 0 (0.19%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-50.38%) 25-01-22 88.5 (196.61%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.35 19.56 40.28 26個月新高 1.81億(3月) | 50.89 24.76 27.86 1.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 374.0 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 13.11% 0.58% -22 -4 0 24.21%←41.25%(-17.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.92,92.44 down 47.02 8.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,1%,3%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.59,13.56 up 42.14 -25.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.78,50.23 52.3 13.85 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←6.2%(-0.84%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.36%←0.17%(5.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.53% -24.0% -26.68% -2.89% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.98%←22.37%(4.61%) | -63 (連4買轉賣) 11.67% | 2年趨勢圖 | 26.98%←17.91%(9.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 3.67% 74.2% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←3.01%(-0.9%) | -15 (連6買轉賣) 2.78% | 2年趨勢圖 | 2.11%←1.51%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.08 (+262.5%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.55←2.89 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 4.55←3.24 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←-0.06 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.67 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←3.46 (+5.78%) Q1←Q4 連3升 3.66←2.93 (+24.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←69.15 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←71.29 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←148.96 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←97.36 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.09 (+411.11%) Q1←Q4 第1升 0.46←-0.44 (-204.55%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.09 (+511.11%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.61 (-160.66%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←31.2 Q1←Q4 第1降 0.0←6.15 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-2.07 Q1←Q4 第1升 0.0←-20.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.82 Q1←Q4 第1降 0.0←-12.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.22 Q1←Q4 第1降 0.0←-1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.22 Q1←Q4 第1降 0.0←-0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/04/30 聯亞董事會決議限制員工權利新股註銷減資0.010591%，基準日5/30 114/04/30 聯亞 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.46元 |
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| 新聞 | 114/04/30 聯亞估Q2營收季增近兩成，今年將增三家以上量產客戶 114/04/30 《通網股》聯亞Q1獲利大躍進 Q2營收估季增2成 114/04/30 【公告】聯亞董事會決議限制員工權利新股註銷減資事宜 114/04/30 《通網股》聯亞第一季每股盈餘0.46元 114/04/30 【公告】聯亞董事會通過114年第一季財務報告 114/04/29 《熱門族群》矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/28 具高速度、低功耗、可擴展優勢 矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/22 《通網股》注意股：聯亞 近5日跌12.84% 114/04/22 《通網股》聯亞4月30日Q1財報董事會、受邀線上法說 114/04/22 【公告】聯亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/22 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/04/22 《通網股》注意股：聯亞 近5日跌3.79% 114/04/21 《熱門族群》聯亞Q1亮眼難撐股價 光聖、波若威同步走弱 114/04/18 聯亞自結3月EPS 0.3元，首季每股賺0.46元，創九季新高 114/04/18 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲6.88% 114/04/17 《通網股》聯亞列注意股 3月每股盈餘0.3元 114/04/17 【公告】聯亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/17 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲14.89% 114/04/15 《通網股》注意股：聯亞 近5日漲11.30% 114/04/15 《熱門族群》光通訊報復反彈 關稅風險、市場需求仍需關注 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 5.0% 928(-41.86%) | 8.02% 3029(-82.18%) | -7.24% 3535(-84.73%) | -50.38% 3189(-83.07%) | -18.98% 3339(-83.83%) | 95.17% 4144(-86.97%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.25 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 |
| ROE | -1.43 | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 |
| 本業收入比 | 164.71 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | -10.48 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
