收盤價 成交量 11-07 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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376.5 (2.59%) 873張 (+71.0%) 季線上 3949張 3675張 6624張 873張 0.24倍 |
16.74% 9.13% 251.87% 209.88% 269.12% |
N/A N/A 376.5 |
N/A 1.65 |
N/A |
9.25億 348.38億 |
8.56% 46.04% |
光通訊 IC製造 |
2024-10-23 2024-07-22 |
1 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.38, 預估本益比 18.51, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.54% ; 006201: 本益比 41.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.76, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 47.94, 預估本益比 33.11 ; SOXQ: 本益比 68.78, 預估本益比 31.61 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 由虧轉盈 | |||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.27,40.61 (4.28,6.24,8.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.66% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.08←51.6(8.68%) 14.62←22.63(-35.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.13%[112] (N/A) 0 (0.13%) | 相對高點 相對低點 | 398.0 (-5.4%) 24-10-15 88.5 (325.42%) 23-08-16 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.78 3.7 23.1 18個月新高 1.15億(10月) | 76.1 2.98 21.11 1.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-01 380.0 (24-11-07) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-07 20日融資使用率趨勢圖 | 30.3% 0.94% -102 -36 0 52.04%←55.7%(-6.57%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.63 95.6,94.22 398.0,364.0 -2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,9%,3%,5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.92 92.93,87.46 398.0,325.0 18.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.42 92.94,88.82 N/A,325.0 30.45 | 投信(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←1.55%(249.68%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.99% 51.83% 92.48% 137.17% | 外資(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.84%←39.08%(-46.67%) | 287 (連7買) 32.88% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 15.42% 82.46% | 自營商(張) 11-07 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←1.18%(361.86%) | 123 14.09% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.73 (+18.32%) Q3←Q2 第1升 3.23←1.79 (+80.45%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.47 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 0.08←-1.49 (+80.45%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.92 (+4.11%) Q3←Q2 第1升 3.04←3.35 (-9.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.61←88.87 (-21.67%) Q3←Q2 第1降 69.61←115.26 (-39.61%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.9←114.31 (-21.67%) Q3←Q2 連2升 115.9←145.19 (-20.17%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.33 (+127.27%) Q3←Q2 連2升 0.09←-1.2 (-107.5%) Q3←Q3 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.45 (+115.56%) Q3←Q2 連2升 0.07←-1.37 (-105.11%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.59←14.58 Q3←Q2 連2升 27.59←-19.57 Q3←Q3 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-17.38 Q3←Q2 連2升 由虧轉盈 2.54←-83.3 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←-11.25 Q3←Q2 連2升 2.47←-61.21 Q3←Q3 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.21←-2.79 Q3←Q3 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.69 Q3←Q2 連2升 0.22←-2.36 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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公告 | 113/11/05 聯亞 113年10月營收1.15億、年增41.79% |
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新聞 | 113/11/05 【公告】聯亞 2024年10月合併營收1.15億元 年增41.79% 113/11/05 《業績-通網》聯亞10月營收為1.15億元,年增41.79% 113/11/04 《通網股》股價分盤依舊飆升 聯亞2025矽光子前景大好! 113/10/28 《通網股》矽光子成長動力不敵市場賣壓 聯亞鎖跌停 113/10/23 聯亞 Q3由虧轉盈 113/10/23 《通網股》聯亞終結連6虧 Q3每股小賺0.09元 113/10/23 聯亞Q3轉盈EPS 0.09元終結連六虧,資料中心需求佳估Q4營收季增近2成 113/10/23 《通網股》聯亞前3季每股虧損0.68元 113/10/15 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/15 【公告】聯亞董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/08 聯亞期貨保證金調高 今實施 113/10/06 《台北股市》不斷更新!9月營收雙成長 聯亞、永信建、精測土洋齊拱 113/10/05 《通網股》光環 資金點火啟動補漲 113/10/04 《業績-通網》聯亞9月營收為1.10億元,年增76.10% 113/10/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-0.81元,預估目標價為110元 113/09/30 熱門股-聯亞 逆勢上漲刷新高價 113/09/27 《通網股》聯亞 7~8月獲利虧轉盈 113/09/26 聯亞 7~8月獲利虧轉盈 113/09/26 《通網股》聯亞7-8月每股盈餘0.01元 113/09/23 焦點股:聯亞800G產品出貨增,明年拚虧轉盈,股價衝上漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯亞 | 16.74% 3949(-77.88%) | 4.01% 5783(-84.89%) | 9.13% 3675(-76.23%) | 251.87% 6624(-86.81%) | 209.88% 5230(-83.29%) | 269.12% 3914(-77.68%) |
加權指數 | 2.76% | 0.93% | 3.31% | 9.04% | 11.55% | 40.32% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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376.5 | 369.17↗ | 361.1↗ | 348.75↗ | 346.97↘ | 348.63↗ | 344.96↗ | 289.27↗ | 247.97↗ | 207.8↗ | 205.03↗ | 195.6↗ | 169.53↗ | 158.75↗ | 153.24↗ |
乖離率 | 1.99% | 4.26% | 7.96% | 8.51% | 7.99% | 9.14% | 30.16% | 51.83% | 81.18% | 83.63% | 92.48% | 122.08% | 137.17% | 145.69% |
均線開始 轉折價位 | 355.0 | 322.5 | 362.0 | 380.0 | 345.0 | 274.0 | 159.5 | 107.0 | 136.5 | 139.0 | 121.5 | 100.5 | 102.0 | 115.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯亞 | -57.0% | 243.0% | -2.0% | -46.0% | -32.0% | -11.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 44.7% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標