| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 1張 季線下 0張 0張 3張 1張 |
-9.49% -17.0% -36.92% |
41.44 (1.07%) 41.0 |
N/A 0.27 |
470 N/A |
N/A |
47.14% 0.0% |
流通業 |
2025-04-22 2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 40.46↗ | 39.29↗ | 39.4↗ | 39.51↗ | 40.78↘ | 42.48↘ | 47.31↘ | 55.75↘ |
| 乖離率 | 1.33% | 4.35% | 4.06% | 3.77% | 0.54% | -3.48% | -13.34% | -26.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 38.3 | 45.3 | 49.4 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.81,N/A (17.52,21.07,24.62) 1.13,36.28 (1.2,1.72,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.2←78.17(0.03%) 5.68←5.76(-0.08%), 2.12% 78.2←76.87(1.33%) 5.68←7.13(-1.45%), -2.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (N/A) 0.33 (7.49%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-49.75%) 23-12-12 37.2 (10.22%) 25-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.46 -0.22 6.16 1.96億(5月) | 12.78 2.38 7.21 17個月新高 1.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.95 (25-06-11) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,86.67 down 55.35 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 470 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% -3.48% -13.34% -26.46% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←5.35 (-2.24%) Q1←Q4 連2降 5.23←4.97 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.13 (-2.24%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.4 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.51←12.84 (+5.22%) Q1←Q4 連8升 13.51←10.65 (+26.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.34←30.55 (+2.59%) Q1←Q4 第1升 31.34←30.77 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 401.57←332.84 (+2.59%) Q1←Q4 連2升 401.57←332.27 (+20.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.6 (-35.0%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.68 (-42.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.73 (+19.18%) Q1←Q4 連2升 0.87←0.83 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.96←38.16 Q1←Q4 第1升 42.96←44.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←2.35 Q1←Q4 第1升 6.13←8.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.26←3.38 Q1←Q4 第1降 2.26←3.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←1.74 Q1←Q4 第1降 1.1←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←1.15 Q1←Q4 第1降 0.85←1.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 114/06/10 寶陞 114年5月營收1.96億、年增2.47% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】寶陞 2025年5月合併營收1.96億元 年增2.47% 114/05/13 【公告】寶陞董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】寶陞 2025年4月合併營收1.97億元 年增12.79% 114/05/05 【公告】寶陞114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 【公告】寶陞受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】寶陞 2025年3月合併營收1.92億元 年增0.19% 114/03/11 【公告】(更正主旨)寶陞董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議通過113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議召開113年股東常會 114/03/10 【公告】寶陞 2025年2月合併營收1.67億元 年增15.67% 114/03/03 【公告】寶陞113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】寶陞 2025年1月合併營收1.64億元 年增1.98% 114/01/10 【公告】寶陞 2024年12月合併營收1.79億元 年增16.85% 113/12/10 【公告】寶陞 2024年11月合併營收1.7億元 年增-6.24% 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% 113/11/05 【公告】寶陞113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】寶陞 2024年9月合併營收1.75億元 年增-2.23% 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | -9.49% 3(-70.1%) | -17.0% 4(-76.31%) | -36.92% 5(-80.5%) | |||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 |
| ROE | 6.31 | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 |
| 本業收入比 | 130.85 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 |
| 自由現金流量 | -1.71 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
