| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 (-2.55%) 20張 (+146.69%) 季線下 11張 21張 107張 20張 0.95倍 |
-2.91% -7.07% -4.52% 7.22% 3.89% |
52.74 (31.52%) 40.1 |
N/A 0.12 |
651 N/A |
微型股 27.07億 |
68.59% 0.0% |
流通業 |
2026-05-20 2026-07-03 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 41.05↘ | 41.34↘ | 41.97↘ | 42.15↘ | 41.68↘ | 41.58↘ | 41.33↗ | 39.57↗ |
| 乖離率 | -2.31% | -3.0% | -4.46% | -4.86% | -3.79% | -3.56% | -2.98% | 1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 42.45 | 43.15 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 37.4 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.29,N/A (17.4,23.59,29.79) 1.44,28.58 (1.36,1.5,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.36 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.48←83.48(0.0%) 7.33←7.61(-0.28%), -2.96% 83.48←83.48(0.0%) 7.33←7.88(-0.55%), -1.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[114] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-18.66%) 23-11-29 34.65 (15.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.08 -2.26 25.33 16.92億(6月) | 40.91 4.53 22.5 歷年新高 17.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.8 (26-06-24) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,16.98 look 35.68 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-4%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.57,41.3 look 45.01 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 651 N/A | 月KD RSI MACD | 36.72,49.85 44.31 0.64 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -3.56% -2.98% 1.34% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.41%(0.02%) | -5 (連3買轉賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.34%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.66% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 6 (連2買) 30.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.01%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←0.75 (+138.67%) Q1←Q4 連4升 1.79←0.23 (+678.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.37←38.35 (+0.05%) Q1←Q4 第1升 38.37←34.74 (+10.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.48 (+0.05%) Q1←Q4 0.48←0.43 (+10.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.35←18.23 (+11.63%) Q1←Q4 連3升 20.35←18.19 (+11.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.39←1.5 (+59.33%) Q1←Q4 連2升 2.39←1.84 (+29.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.64←59.32 (+59.33%) Q1←Q4 連2升 62.64←66.62 (-5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.7 (-22.86%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.43 (+25.58%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.65 (-12.31%) Q1←Q4 連2降 0.57←0.53 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.96←27.39 Q1←Q4 第1降 26.96←27.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←1.25 Q1←Q4 1.25←1.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.95←1.24 Q1←Q4 第1降 0.95←0.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.27 Q1←Q4 第1降 1.7←1.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.89 Q1←Q4 第1降 0.6←0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/15 三商投資控股(股) 董事 鉅額逐筆交易 5,122張 |
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| 公告 | 115/07/13 三商家購 115年6月營收16.92億、年增39.09% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】三商家購 2026年6月合併營收16.92億元 年增39.09% 115/06/10 【公告】三商家購 2026年5月合併營收17.31億元 年增40.92% 115/06/01 【公告】三商家購供應鏈處副總調整職務 115/05/29 【公告】三商家購向關係人取得使用權資產 115/05/29 【公告】三商家購115年股東常會重要決議事項 115/05/20 美聯社併OK超商 三商家購：3月底店數合計1219家 115/05/19 【公告】三商家購於5月20日召開法人說明會 115/05/11 【公告】三商家購 2026年4月合併營收16.56億元 年增38.55% 115/05/08 【公告】三商家購代子公司購達行銷股份有限公司公告取得使用權資產 115/05/04 【公告】三商家購115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/27 三商家購揪團成立協會 打造跨產業人才平台 115/04/10 【公告】三商家購 2026年3月合併營收13.4億元 年增13.38% 115/03/18 三商家購：投資未來型超市、評估OK超商資源整合 115/03/17 【公告】三商家購董事會決議通過分割供應鏈處 115/03/17 【公告】三商家購於3月18日召開法人說明會 115/03/16 美廉社加盟展接單逾200件 今年加盟占比拚50% 115/03/10 【公告】三商家購 2026年2月合併營收12.39億元 年增17.16% 115/02/11 【公告】三商家購董事會通過對關係人捐贈事宜 115/02/11 【公告】三商家購董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】三商家購 2026年1月合併營收12.58億元 年增1.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | -2.91% 11(68.43%) | -5.54% 18(10.95%) | -7.07% 21(-7.79%) | -4.52% 107(-81.26%) | 7.22% 74(-72.87%) | 3.89% 41(-51.92%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 1.24 | 0.86 | 0.22 | 1.33 |
| ROE | 6.48 | 6.09 | 4.4 | 2.25 | 12.07 |
| 本業收入比 | 111.04 | 116.34 | 113.08 | 55.36 | 78.95 |
| 自由現金流量 | 4.6 | 1.41 | 9.22 | 5.08 | 11.14 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 5.80 | 5.27 | 3.91 | 13.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標