| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (1.26%) 38456張 (+76.5%) 季線上 50414張 80584張 48749張 38456張 0.48倍 |
5.45% 5.68% 8.76% 1.68% 0.41% |
0.5~0.5 1.7~2.0 |
22.75 (-5.99%) 24.2 |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-06 2024-08-22 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.06↗ | 23.5↗ | 23.31↗ | 23.26↗ | 22.32↗ | 22.21↗ | 22.53↗ | 23.55↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 2.98% | 3.82% | 4.04% | 8.42% | 8.96% | 7.41% | 2.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 22.95 | 22.9 | 22.6 | 19.1 | 22.25 | 23.8 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.43,13.15 (11.05,12.37,13.68) 1.42,16.83 (0.77,0.95,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.19←79.72(-1.53%) 5.34←4.93(0.41%), 6.47% 78.19←79.76(-1.57%) 5.34←4.89(0.45%), 17.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續19周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (3.97%[114]) 0.34 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-11.68%) 24-07-15 15.2 (59.21%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.98 7.57 8.95 54.61億(5月) 短跌破長 | 3.32 -8.51 9.91 50.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.2 (25-06-13) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.52% 0.3% -83 5 8 0.15%←0.13%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.43(-3.18%) | 日KD RSI MACD | 100.0,92.06 66.91 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,30%,6%,1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,89.96 60.62 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.9,45.44 62.9 -0.27 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←10.03%(-4.77%) | 2 (連36賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 5.26%←6.96%(-1.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.49 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.82% 8.96% 7.41% 2.76% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.57%←23.81%(2.76%) | 14581 (連3賣轉買) 37.92% | 2年趨勢圖 | 26.57%←25.85%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.07% 13.09% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.78%(-0.09%) | -1184 (連3賣) 3.08% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.26%(1.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.3 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.56 (+1.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.3 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.54 (+5.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←1.85 Q1←Q4 第1升 3.45←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.12 Q1←Q4 第1升 0.23←0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 廖淑端 關係人 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/06/10 上週外資在集中市場賣超603.85億元，賣超國泰金最多 114/06/10 中信金/永豐金 小摩力挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/09 觀望美中會談 台積電重返千金撐盤/配息、ETF題材熱 金融股人氣爆棚/陶朱隱園「太招搖」 一戶難售爆延遲繳息｜Yahoo財經掃描 114/06/09 永豐金爆一倍量漲5%創6個月新高 「投信賣壓結束」分析師：落後補漲但要小心 114/06/06 【公告】永豐金 2025年5月合併營收54.61億元 年增4.99% 114/06/06 5家金控公布前5月獲利 玉山金唯一成長 兆豐金0.9元暫奪冠 114/06/06 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券114年5月合併自結損益 114/06/02 永豐金併購案連三發，永豐金證券斥資16.28億元併購台灣匯立證券 114/05/29 永豐金證券16.28億元合併匯立證券 搶攻外資法人市占 114/05/29 連三併！永豐金證券砸16.28億元 合併台灣匯立證券 114/05/29 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券擬吸收合併台灣匯立證券 114/05/29 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券股東臨時會重要決議事項 114/05/29 【公告】永豐金控114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】永豐金控代子公司AMRET PLC.財務長異動 114/05/29 《金融股》永豐金：今年市場挑戰更大 5箭齊發因應 114/05/29 《金融》永豐金控創辦人何壽川涉背信二審判8年8月 最高法院撤銷 114/05/29 永豐金：今年市場挑戰更大 五箭齊發因應 114/05/28 【公告】永豐金控代子公司永豐投信一一三年度股利配發基準日 114/05/28 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券股東會重要決議 114/05/28 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券113年度股利配發基準日 114/05/28 【公告】永豐金控代子公司永豐投顧股東會重要決議事項 114/05/28 【公告】永豐金控代子公司永豐投信股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 5.45% 50414(-23.72%) | 5.45% 87953(-56.28%) | 5.68% 80584(-52.28%) | 8.76% 48749(-21.11%) | 1.68% 35823(7.35%) | 0.41% 28532(34.78%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -48.52 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
