| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (0.62%) 4099張 (+124.09%) 季線下 2309張 5589張 7422張 4099張 0.73倍 |
0.62% -6.55% -12.61% -16.81% |
0.3~0.3 1.2~1.4 |
N/A N/A 24.25 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
中型股 729.62億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 24.07↗ | 24.14↘ | 24.34↘ | 24.79↘ | 26.09↘ | 26.55↘ | 27.17↘ | |
| 乖離率 | 0.75% | 0.46% | -0.37% | -2.18% | -7.05% | -8.66% | -10.75% | |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.85 | 25.95 | 27.0 | 28.25 | 27.75 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.77,19.25 (N/A,N/A,N/A) 2.43,9.92 (2.82,3.3,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.44%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.86←64.33(-0.47%) 17.96←17.71(0.25%), 1.71% 63.86←67.81(-3.95%) 17.96←13.72(4.24%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-24.22%) 24-10-25 21.35 (13.58%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.21 4.32 40.01 35.52億(3月) | 18.73 -19.65 42.89 34.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.91,34.85 41.84 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,1%,1%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -8.66% -10.75% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.67%(-0.1%) | 814 (連2買) 19.86% | 2年趨勢圖 | 1.57%←0.09%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.38% 4.23% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -49 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.37←70.03 (+10.48%) Q4←Q3 第1升 77.37←50.71 (+52.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.2←95.95 (+0.26%) Q4←Q3 連8升 96.2←65.17 (+47.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←9.46 (+0.26%) Q4←Q3 第1降 0.48←1.44 (+47.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.65←11.58 (+0.6%) Q4←Q3 第1升 11.65←11.0 (+5.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.6%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.25 (-132.0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.08 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.38 (-92.11%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←21.57 Q4←Q3 第1降 17.72←16.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.49←9.86 Q4←Q3 第1降 0.49←2.22 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.19←6.62 Q4←Q3 第1降 -2.19←-2.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.84←3.26 Q4←Q3 第1降 -0.84←-1.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.87 Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/23 林�ㄘ� 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/04/21 星宇航空雙引擎熱轉 營運起飛(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/23 星宇航空河內航線 啟動永續航空燃油首航 114/04/23 淨零搶頭香！星宇航空桃園飛河內首度地面加注永續航空燃油SAF 114/04/21 【神戶首航1】神戶到底有何魅力？星宇、長榮2大航空公司搶開航 114/04/21 【神戶首航2】神戶進出怎樣最划算？一表看懂星宇、長榮2大航空班機差異 114/04/18 川普「關稅核彈」航空業吃土還吃補？星宇策略長劉允富分析利弊5大重點一次看 114/04/18 星宇航空壯大機隊與航網 多管齊下拚連3年獲利 114/04/18 川普關稅風暴 星宇航空：客貨運雙面承壓業界觀望 114/04/16 星宇航空「萌」一夏！SNOOPY星際漫遊主題航班5月28日正式啟航 114/04/10 將迎櫻花季！星宇航空第1季營收再創歷史新高年增四成 114/04/10 【公告】星宇航空 2025年3月合併營收35.52億元 年增34.22% 114/03/25 一台多花7000元！星宇「K董」親設計聯名Gogoro精品機車限量200台 114/03/11 K董開心！星宇航空連二年獲利 去年賺13億元年增7倍 114/03/11 【公告】星宇航空董事會決議113年度虧損撥補案暨不發放股利 114/03/11 【公告】星宇航空董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/10 航空四雄2月營收比一比！星宇航空年增率近43%續居冠 114/03/10 星宇航空2月與累計營收雙創同期新高 日本載客率破9成 114/03/10 【公告】星宇航空 2025年2月合併營收34.05億元 年增18.73% 114/03/03 【公告】星宇航空113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/12 外資罕見大買營建股皇昌1.4萬張、星宇航空MSCI加持買盤湧入 114/02/12 入列MSCI小型指數 星宇股價漲逾4%虎航震盪 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 0.62% 2309(77.5%) | -2.41% 2482(65.14%) | -6.55% 5589(-26.65%) | -12.61% 7422(-44.77%) | -16.81% 8369(-51.02%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 | -662.38 |
| ROE | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 | -53.36 |
| 本業收入比 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 | 107.33 |
| 自由現金流量 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 | -60.21 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 | -44.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
