| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (-1.62%) 6506張 (+3.95%) 季線上 5154張 6960張 6313張 6506張 0.93倍 短糾結 |
0.24% 0.0% 1.92% -8.82% -18.46% |
N/A N/A 21.2 |
N/A 0.21 |
716 N/A |
小型股 637.85億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
2025-12-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.28↗ | 21.27↗ | 21.27↗ | 21.19↗ | 20.81↗ | 20.71↗ | 21.42↘ | 22.93↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.33% | -0.33% | 0.05% | 1.87% | 2.37% | -1.03% | -7.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 21.05 | 21.2 | 20.15 | 20.25 | 20.8 | 23.25 | 26.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 239.44,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.03,10.62 (2.0,2.9,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.2←64.77(0.43%) 16.42←16.72(-0.3%), -0.86% 65.2←67.81(-2.61%) 16.42←13.72(2.7%), 19.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-33.75%) 24-10-25 19.7 (7.61%) 26-06-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.8 9.54 29.99 20個月新高 52.87億(6月) | 41.18 3.11 27.76 48.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.45 (26-06-25) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.22% -342.0 -1.0 0 0.54%←0.63%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.06,47.53 51.91 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,22%,17%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.01%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% 2.37% -1.03% -7.54% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←2.83%(0.31%) | 1670 (連5買) 25.67% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.09%(3.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.88% 4.37% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -2 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.03←86.86 (+22.07%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 106.03←71.39 (+48.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 137.6←113.56 (+21.17%) Q1←Q4 連2升 137.6←111.95 (+22.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.58←1.77 (+21.17%) Q1←Q4 連2升 13.58←11.87 (+22.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.66←12.68 (-0.16%) Q1←Q4 第1降 12.66←11.07 (+14.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.16%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.07 (+528.57%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.06 (+650.0%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.41 (+9.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←13.18 Q1←Q4 連2升 20.17←21.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.87←1.56 Q1←Q4 連2升 9.87←10.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.61←-1.78 Q1←Q4 連2升 6.61←8.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←-0.63 Q1←Q4 連2升 2.88←3.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.06 Q1←Q4 連2升 0.86←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 黃基瑤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/07/14 星宇航空 客貨運業務動能向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/14 星宇6月營收月增10%寫新高；Q3旺季看年成長 115/07/13 史上新高！星宇航空上半年營收年增3成 115/07/13 星宇航空上半年營收創同期新高，首條歐洲航線「台北-布拉格」8/1開航 115/07/13 【公告】星宇航空 2026年6月合併營收52.87億元 年增40.81% 115/07/13 星宇航空 115年6月營收52.87億、年增40.81% 115/07/09 星宇推史上最大藝術品！「K董」張國煒霸氣宣示「挑戰別人不敢做」 115/07/09 星宇航「空山銀」亮相 機隊擴張7、8月訂位增5成 115/07/09 星宇藝術跨界彩繪機今亮相，12日首航東京 115/07/09 星宇航空AIRSORAYAMA 12日首航東京，由Kōki擔任形象大使 115/07/09 颱風巴威影響 虎航、星宇航班異動多 115/07/07 35年執飛！華航董事長高星潢揭機師面試3原則：最愛「聰明老實人」【Yahoo財經大人物】 115/07/05 星宇航空全球當代藝術機AIRSORAYAMA空山銀交機，7/5順利抵台 115/07/03 【公告】星宇航空取得1架A350自有客機相關訊息 115/07/01 星宇新四季主題航班啟航 SNOOPY現身桃機吸睛 115/07/01 星宇台中─札榥航線開賣，強化中部市場航網布局 115/06/30 長榮、立榮航空 8/1起調高訂位服務費 115/06/29 OTC：能率亞洲明起開放融資融券交易 115/06/29 長榮航印度德里航線拚年底開航 看好台灣成亞洲轉運樞紐 115/06/22 台新新光金 (補充115/3/23公告)本公司代子公司台新大安租賃公告取得資產 115/06/17 能率亞洲1-5月營收超越去年 投資布局進入收成期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 0.24% 5154(26.22%) | 0.71% 4846(34.25%) | 1.92% 6313(3.05%) | -8.82% 5454(19.27%) | -18.46% 5029(29.36%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.72 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 |
| ROE | 0.89 | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 |
| 本業收入比 | 3806.98 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -127.9 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 |
| 利息保障倍數 | 1.03 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標