| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 (1.14%) 461張 (-7.0%) 季線旁 773張 1049張 1229張 461張 0.44倍 |
-0.74% -1.48% 11.72% 10.79% -33.75% |
20.78 (-61.1%) 53.4 |
N/A 0.09 |
1736 N/A |
小型股 504.56億 |
69.36% 42.44% |
地產 |
2025-12-30 2025-09-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 53.9↘ | 53.84↗ | 53.48↘ | 53.77↘ | 54.35↘ | 53.22↗ | 50.56↗ | 57.94↘ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.82% | -0.15% | -0.69% | -1.75% | 0.34% | 5.62% | -7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.8 | 50.9 | 54.2 | 55.5 | 56.9 | 47.8 | 48.2 | 80.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.0,N/A (14.29,34.39,54.49) 3.04,17.37 (0.72,2.02,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.0←90.69(0.31%) 2.77←2.83(-0.06%), -1.05% 91.0←92.47(-1.47%) 2.77←2.08(0.69%), 64.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.24%[114] (N/A) 0 (11.24%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-77.18%) 24-07-16 44.2 (20.81%) 25-12-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -71.34 0.79 -42.26 5.38億(5月) | -36.53 -12.94 -23.87 5.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 60.2 (26-05-15) 147日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.05% -23 5 0 1.22%←1.28%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.15,45.76 49.22 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,1%,5%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.61,56.14 49.53 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1736 N/A | 月KD RSI MACD | 20.18,21.15 look 38.81 -0.86 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.86%(-0.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 0.34% 5.62% -7.84% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.46%(0.04%) | 204 (連2買) 44.25% | 2年趨勢圖 | 1.5%←2.35%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.43% 2.27% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -2 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 89.16←77.81 (+14.59%) Q1←Q4 連2升 89.16←69.27 (+28.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.24←18.52 (-6.91%) Q1←Q4 連3降 17.24←21.24 (-18.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.92 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.82 (-18.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 428.11←406.86 (+5.22%) Q1←Q4 連8升 428.11←349.0 (+22.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.76←67.63 (+1.67%) Q1←Q4 連3升 68.76←99.7 (-31.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2644.39←2464.65 (+1.67%) Q1←Q4 連3升 2644.39←1746.59 (+51.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.01 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.1 (-110.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.66←20.31 Q1←Q4 第1降 16.66←18.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←4.98 Q1←Q4 第1降 0.97←3.87 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.66←0.75 Q1←Q4 第1降 -0.66←2.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←0.08 Q1←Q4 第1降 -0.07←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.13 Q1←Q4 第1升 0.18←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 115/06/05 愛山林 115年5月營收5.38億、年減71.34% |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】愛山林 2026年5月合併營收5.38億元 年增-71.34% 115/05/21 【公告】愛山林董事會決議通過銀行聯貸案 115/05/14 【公告】愛山林擬調整增加新北市板橋區江翠段(D2-天禧案)新建工程發包金額事宜(補充110/7/28公告) 115/05/14 【公告】愛山林擬調整增加新北市板橋區江翠段(C1-采蝶案)新建工程發包金額事宜(補充110/7/13公告) 115/05/14 【公告】愛山林解除與關係人新北市中和區「左岸明珠B」新建工程發包改由100%子公司祝旺開發(股)公司承攬 115/05/14 【公告】愛山林董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】愛山林 2026年4月合併營收5.33億元 年增-36.53% 115/05/04 【公告】愛山林115年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 115/04/08 【公告】愛山林 2026年3月合併營收6.13億元 年增27.58% 115/03/10 愛山林看好雙北房市 祝文宇：今年推案量達1500億元 115/03/09 【公告】愛山林董事會決議通過114年度員工及董事酬勞 115/03/09 【公告】愛山林董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】愛山林 2026年2月合併營收5.8億元 年增-33.02% 115/03/03 【公告】愛山林工務部總經理職務調整 115/02/25 【公告】愛山林114年個體暨合併財務報告提報董事會召開日期 115/02/06 【公告】愛山林 2026年1月合併營收5.31億元 年增-31.76% 115/01/16 【公告】愛山林新北市泰山區新建工程發包事宜 115/01/08 【公告】愛山林 2025年12月合併營收7.29億元 年增-39.92% 114/12/30 愛山林祝文宇：房市回溫靠讓利 明年視市況鬆動價格 114/12/29 【公告】愛山林受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -0.74% 773(-40.34%) | 4.91% 1297(-64.43%) | -1.48% 1049(-56.0%) | 11.72% 1229(-62.45%) | 10.79% 1069(-56.82%) | -33.75% 1047(-55.91%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 |
| ROE | 4.49 | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 |
| 本業收入比 | 128.39 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 |
| 自由現金流量 | -97.79 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 |
| 利息保障倍數 | 2.35 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標