| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (-1.54%) 728張 (+11.58%) 季線下 775張 856張 1189張 728張 0.85倍 |
2.96% 1.32% -11.36% -12.77% -60.97% |
73.39 (-4.07%) 76.5 |
N/A 0.66 |
1631 N/A |
N/A |
71.81% 33.23% |
地產 |
2024-11-29 2025-02-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 77.14↗ | 75.45↗ | 77.61↗ | 77.42↘ | 79.77↗ | 80.8↘ | 85.68↘ | 116.42↘ |
| 乖離率 | -0.83% | 1.39% | -1.43% | -1.19% | -4.1% | -5.32% | -10.71% | -34.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.3 | 76.1 | 75.5 | 79.9 | 71.8 | 86.3 | 87.7 | 196.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.47,N/A (13.12,33.15,53.17) 3.17,24.51 (0.76,1.75,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.28←91.35(-2.07%) 3.52←3.35(0.17%), 14.27% 89.28←93.66(-4.38%) 3.52←1.7(1.82%), 165.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[113] (N/A) 4.0 (29.51%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-67.31%) 24-07-16 67.6 (13.17%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 147.91 123.21 13.46 歷年新高 18.76億(5月) 短突破長 | -28.78 75.0 -15.51 8.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 88.1 (25-05-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0.11% 14 37 0 2.54%←2.65%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,50.71 46.43 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,4%,-14%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,18.9 up 37.45 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1631 N/A | 月KD RSI MACD | 3.14,4.28 look 42.02 -7.64 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% -5.32% -10.71% -34.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.42%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.4%←0.95%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.64% 2.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -66 (連3賣) 9.07% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.27←71.15 (-2.64%) Q1←Q4 第1降 69.27←43.31 (+59.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.24←36.56 (-41.9%) Q1←Q4 第1降 21.24←23.29 (-8.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←3.45 (-41.9%) Q1←Q4 連5降 0.82←9.25 (-8.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 349.0←317.47 (+9.93%) Q1←Q4 連8升 349.0←237.74 (+46.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.7←60.95 (+63.58%) Q1←Q4 第1升 99.7←107.8 (-7.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1746.59←912.11 (+63.58%) Q1←Q4 第1升 1746.59←1909.88 (-8.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.48 (-79.17%) Q1←Q4 連5降 0.1←1.53 (-93.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q1←Q4 連5降 0.12←1.08 (-88.89%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.28←16.27 Q1←Q4 第1升 18.28←52.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.87←9.43 Q1←Q4 連4降 3.87←39.71 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.9←8.2 Q1←Q4 連5降 現金快速增加 2.9←25.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←2.48 Q1←Q4 連5降 0.43←5.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.87 Q1←Q4 連5降 0.39←1.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/06/10 5月營收助攻營建股漲 夆典強漲逾8% 專家：一日行情 114/06/10 屏東「花園帝寶」交屋潮 愛山林5月營收衝史上歷月新高 114/06/06 營收速報 - 愛山林(2540)5月營收18.76億元年增率高達147.92％ 114/06/06 【公告】愛山林 2025年5月合併營收18.76億元 年增147.92% 114/06/02 本國上市公司平均員工薪資排行 愛山林奪冠 114/05/27 祝文宇霸氣喊：「你不讓利，誰理你呀」今年總銷1,055億七大自建案「案案讓利！」 114/05/12 【公告】愛山林董事會決議通過參與子公司祝旺開發股份有限公司現金增資案 114/05/12 【公告】愛山林董事會通過台北市合建案 114/05/12 【公告】愛山林董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】愛山林 2025年4月合併營收8.4億元 年增-28.79% 114/05/07 愛山林：董事長已交保請回 對公司營運不造成影響 114/05/07 愛山林聲明：董座祝文宇已交保請回 不致有任何財務問題 114/05/07 【公告】愛山林董事長遭檢調傳訊一事之說明及因應措施 114/05/07 《營建股》高層涉嫌炒股 愛山林鎖跌停 114/05/07 愛山林董事長涉案交保 早盤股價亮燈跌停 114/05/07 愛山林祝姓董事長涉違證交法 1200萬元交保 114/05/06 愛山林私募案疑捲入背信？董座等18人遭約談 114/05/06 檢調搜索 愛山林：配合調查、公司營運正常 114/05/06 【公告】愛山林配合法務部調查局進行相關調查 114/04/22 【公告】愛山林董事會通過基隆市土地購買案(補充114/04/21) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 2.96% 775(-5.99%) | 0.53% 872(-16.42%) | 1.32% 856(-14.86%) | -11.36% 1189(-38.73%) | -12.77% 1193(-38.9%) | -60.97% 1716(-57.53%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 |
| ROE | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 |
| 本業收入比 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 |
| 自由現金流量 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 |
| 利息保障倍數 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
