| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (-3.33%) 61張 (+80.73%) 季線下 33張 39張 78張 61張 1.56倍 |
-6.26% -4.53% -17.73% -21.89% -12.12% |
23.48 (1.19%) 23.2 |
N/A 0.95 |
678 N/A |
N/A |
1.19% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 24.09↘ | 24.33↘ | 24.71↘ | 24.6↘ | 23.66↗ | 24.4↘ | 26.92↘ | 26.75↘ |
| 乖離率 | -3.69% | -4.64% | -6.11% | -5.69% | -1.94% | -4.92% | -13.82% | -13.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.75 | 25.3 | 24.3 | 23.6 | 19.75 | 28.2 | 29.7 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.05,N/A (11.54,20.51,29.48) 1.19,20.17 (1.0,1.44,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.32%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.77←62.69(0.08%) 17.8←17.86(-0.06%), -0.38% 62.77←54.61(8.16%) 17.8←22.64(-4.84%), -15.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[113] (N/A) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-38.62%) 23-08-18 19.75 (17.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.29 -12.79 -4.31 1.82億(5月) 短突破長 | 24.46 3.83 -2.15 2.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.3 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 2 0 0 9.89%←9.8%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.62,6.64 look 39.42 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-1%,6%,10% 買,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.3,44.67 39.29 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 678 N/A | 月KD RSI MACD | 23.0,27.78 look 43.58 -0.43 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -4.92% -13.82% -13.27% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.94%←2.13%(18.81%) | 5 8.2% | 2年趨勢圖 | 20.94%←1.12%(19.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.21% 0.9% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.27%(-0.03%) | -13 21.31% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.17%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.39←5.26 (+2.47%) Q1←Q4 第1升 5.39←5.96 (-9.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.54 (+2.47%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.7 (-9.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←4.05 (-15.56%) Q1←Q4 第1降 3.42←2.92 (+17.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.04←46.52 (-16.08%) Q1←Q4 第1降 39.04←43.96 (-11.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.65←88.64 (-16.08%) Q1←Q4 第1降 83.65←57.07 (+46.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.25 (-4.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.48 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.51 (-37.25%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.56←24.97 Q1←Q4 第1降 24.56←24.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.63←10.22 Q1←Q4 連2降 9.63←11.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←4.25 Q1←Q4 第1升 4.95←5.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←0.74 Q1←Q4 第1升 0.82←1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.36 Q1←Q4 第1升 0.37←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/17 張孝威 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/04 錩新 114年5月營收1.82億、年減12.30% |
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| 新聞 | 114/06/04 【公告】錩新 2025年5月合併營收1.82億元 年增-12.3% 114/06/04 《業績-電零組》錩新5月營收為1.82億元，年減12.30% 114/05/30 【公告】錩新代子公司富鑫證券除息基準日 114/05/15 【公告】錩新董事會通過114年第一季財務報告 114/05/07 【公告】錩新114年第一季財務報告董事會預計114年5月15日召開 114/05/07 【公告】錩新 2025年4月合併營收2.08億元 年增24.46% 114/05/07 《業績-電零組》錩新4月營收為2.08億元，年增24.46% 114/04/22 【公告】代子公司富鑫證券董事長任期屆滿改選 114/04/17 【公告】錩新代子公司錩新科技(越南)年度股東常會重要決議事項 114/04/17 【公告】錩新代子公司富鑫證券年度股東常會重要決議事項 114/04/17 【公告】錩新代子公司富鑫證券股東常會全面改選董事及監察人 114/04/07 【公告】錩新 2025年3月合併營收2億元 年增-4.06% 114/04/07 《業績-電零組》錩新3月營收為2.00億元，年減4.06% 114/03/10 【公告】更正錩新董事會決議召開114年股東常會(增加報告事項) 114/03/10 【公告】錩新董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】錩新董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 《業績-電零組》錩新2月營收為1.43億元，年減4.41% 114/03/05 【公告】錩新 2025年2月合併營收1.43億元 年增-4.41% 114/02/27 【公告】錩新113年度財務報告董事會預計114年3月10日召開 114/02/27 【公告】錩新代子公司富鑫證券召開股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩新 | -6.26% 33(83.69%) | -8.3% 32(86.9%) | -4.53% 39(56.68%) | -17.73% 78(-21.43%) | -21.89% 254(-75.8%) | -12.12% 306(-79.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 7.76 | 6.13 | 17.8 | 11.69 |
| ROE | 3.44 | 0.38 | 1.43 | 13.12 | 4.25 |
| 本業收入比 | 149.35 | 880.00 | 252.63 | 101.87 | 190.08 |
| 自由現金流量 | 3.77 | -4.83 | 16.21 | -25.68 | -3.98 |
| 利息保障倍數 | 5.16 | 1.37 | 2.40 | 21.22 | 6.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
