| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-3.35%) 3768張 (+30.13%) 季線上 4882張 5394張 3269張 3768張 0.7倍 長突破 |
-5.46% 1.57% -16.69% -29.48% -34.88% |
4.3~5.1 |
50.81 (-2.1%) 51.9 |
N/A 1.16 |
394 N/A 、Y! |
N/A |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2025-06-11 2024-07-18 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 53.3↘ | 53.61↗ | 52.25↗ | 51.96↗ | 49.98↗ | 51.8↘ | 60.46↘ | 65.56↘ |
| 乖離率 | -2.63% | -3.19% | -0.67% | -0.12% | 3.84% | 0.19% | -14.16% | -20.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 51.7 | 51.1 | 49.05 | 41.9 | 62.3 | 73.6 | 79.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.38,11.04 (11.14,16.44,21.74) 0.96,55.94 (0.72,0.92,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.46%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.35←52.46(-1.11%) 26.08←25.78(0.3%), -0.98% 51.35←51.36(-0.01%) 26.08←22.42(3.66%), 19.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[113] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-45.6%) 24-07-11 31.1 (66.88%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.26 -20.62 -0.34 52.27億(5月) | -6.47 8.05 7.47 65.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 59.0 (25-06-05) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.74% -1024 -13 0 8.76%←7.36%(1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.41(16.4%) | 日KD RSI MACD | 21.11,32.96 48.82 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-14%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.02,40.28 39.98 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 394 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.69,16.7 up 47.07 -2.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% 0.19% -14.16% -20.84% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←9.85%(-2.14%) | -73 (連7賣) 1.94% | 2年趨勢圖 | 7.71%←11.99%(-4.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 4.16% 21.6% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.47%(-0.07%) | -217 (連2賣) 5.76% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.59%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.81←8.49 (+3.77%) Q1←Q4 連5升 8.81←6.33 (+39.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.83←331.34 (-35.47%) Q1←Q4 第1降 213.83←189.82 (+12.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.01←11.23 (-35.47%) Q1←Q4 連2降 10.01←0.27 (+12.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.37←119.68 (+13.11%) Q1←Q4 第1升 135.37←129.79 (+4.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.5←45.61 (+37.03%) Q1←Q4 第1升 62.5←73.14 (-14.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.9←40.88 (+37.03%) Q1←Q4 第1升 63.9←73.59 (-13.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.75 (-64.0%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.83 (-67.47%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.0 (-11.0%) Q1←Q4 連2降 0.89←-0.58 (-253.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.07←11.29 Q1←Q4 第1升 15.07←11.15 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←3.39 Q1←Q4 第1升 4.68←0.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.78←1.56 Q1←Q4 第1升 1.78←2.78 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.3 Q1←Q4 連2降 0.91←1.43 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.6 Q1←Q4 連2降 0.47←0.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/12 正崴德州廠 明年量產(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 《熱門族群》連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 《業績-電零組》正崴5月營收為52.27億元，年減28.27% 114/06/10 【公告】正崴受邀參加法人說明會相關訊息 114/06/10 【公告】正崴 2025年5月合併營收52.27億元 年增-28.27% 114/06/06 【公告】正崴代子公司富士臨國際投資股份有限公司、志得投資股份有限公司、富崴國際投資股份有限公司董事長決議股利分派情形 114/06/04 《電零組》正崴 強攻機器狗安防商機 114/06/04 正崴 強攻機器狗安防商機 114/06/04 正崴攻200億美元巡檢機器人商機 郭台強子郭守富挑大樑 114/06/04 實現物理AI應用 星科發表AI機器人平台方案 114/06/04 正崴集團秀AI機器人平台 郭守富首挑大梁展接班架勢 114/06/04 正崴集團推AI機器人平台 瞄準200億美元安防巡檢商機 114/06/04 〈焦點股〉台積電喊「人形機器人發展很好」激勵正崴亮燈鎖漲停 114/06/04 魏哲家喊讚機器人 正崴、和樁、羅昇攻漲停 20檔概念股同歡 114/05/30 《電零組》正崴母子聯手 強攻機器人 114/05/29 正崴母子聯手 強攻機器人 114/05/29 〈正崴股東會〉人形機器人與輝達密切合作 美國安防布局跨大步 114/05/29 【公告】正崴民國114年股東會重要決議事項 114/05/29 〈正崴股東會〉資料中心客戶需求迫切 美國德州廠拚今年投產 114/05/29 正崴郭台強稱H2動能轉強，全年力拼成長，美國廠2026年投產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | -5.46% 4882(-22.82%) | 0.39% 8851(-57.43%) | 1.57% 5394(-30.14%) | -16.69% 3269(15.25%) | -29.48% 3457(8.99%) | -34.88% 9758(-61.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 |
| ROE | 6.54 | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 |
| 本業收入比 | 87.84 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 |
| 自由現金流量 | -148.69 | -11.37 | -84.97 | -35.28 | -15.28 |
| 利息保障倍數 | 5.09 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
