| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 (1.3%) 121張 (+85.54%) 季線下 230張 257張 488張 121張 0.47倍 |
-0.95% -3.21% 6.25% -31.0% -13.02% |
125.22 (33.93%) 93.5 |
N/A 1.17 |
565 N/A |
微型股 32.36億 |
12.64% 0.0% |
家電 |
2025-03-25 2024-09-04 |
能率集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 | 92.48↘ | 91.96↗ | 92.99↘ | 93.47↘ | 96.61↘ | 95.04↗ | 111.73↘ | 104.87↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.67% | 0.55% | 0.03% | -3.22% | -1.62% | -16.32% | -10.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.4 | 90.3 | 96.6 | 96.1 | 102.5 | 88.0 | 135.5 | 107.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501/IKKA一KY | 2024-03-04 | 2027-03-04 | 2029-03-04 | 100.0 | 105.0 106.0 (+4.95%) | 0 (04-23) | 0,0 | 0 | 85.8 | -2.73 | 108.97 | 2500 | 78.68% | 0 | 0 | 285,0 | -3.4% | 608 | -1.54% | 1339 | 7.25 | 無 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.06,N/A (14.15,22.89,31.63) 1.41,65.46 (1.24,1.66,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.82%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.91←53.94(2.97%) 22.51←22.56(-0.05%), -0.94% 56.91←61.52(-4.61%) 22.51←16.15(6.36%), 76.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0.5 (8.33%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-41.93%) 25-02-19 64.5 (44.96%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.01 -10.73 -0.32 2.73億(5月) | 1.12 2.36 1.93 3.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 102.0 (25-05-26) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -17 0 0 25.82%←28.23%(-2.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.35,53.72 48.51 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 31%,5%,0%,-4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.27,29.98 up 42.74 -1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 565 N/A | 月KD RSI MACD | 17.68,18.09 look 46.19 -0.93 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -1.62% -16.32% -10.84% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←7.08%(0.23%) | 61 (連3買) 50.41% | 2年趨勢圖 | 7.31%←7.81%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.81% 15.03% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.45%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.04%(1.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.68←9.67 (-10.24%) Q1←Q4 第1降 8.68←8.47 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.56 (-10.24%) Q1←Q4 連3降 0.5←0.51 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.56 (+11.24%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.21 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.09←84.89 (+9.66%) Q1←Q4 連2升 93.09←102.08 (-8.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.04←43.05 (+9.66%) Q1←Q4 第1升 48.04←53.52 (-10.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.53 (-22.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.41 (+202.44%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.98←19.55 Q1←Q4 第1降 17.98←19.37 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←5.82 Q1←Q4 連3降 5.79←6.04 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←3.26 Q1←Q4 第1升 4.58←5.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.58 Q1←Q4 第1升 1.85←2.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.87 Q1←Q4 第1升 1.08←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/30 IKKA-KY 本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】IKKA-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】IKKA-KY 2025年5月合併營收2.73億元 年增-9.02% 114/05/21 【公告】IKKA-KY代重要子公司M.A.C Technology(Malaysia)San.Bhd(以下簡稱馬來IKKA)2025年度股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】IKKA-KY代重要子公司M.A.C Technology(Malaysia)San.Bhd(以下簡稱馬來IKKA)2025年度股東常會董事改選 114/05/09 【公告】IKKA-KY 2025年4月合併營收3.06億元 年增1.13% 114/05/06 【公告】IKKA-KY民國114年第1季合併財務報告業經提報董事會 114/05/05 【公告】代重要子公司M.A.C Technology(Malaysia)San.Bhd(以下簡稱馬來IKKA)董事會決議召開2025年度股東常會相關事宜 114/04/28 【公告】IKKA-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債IKKA一KY(代號:22501)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/10 【公告】IKKA-KY 2025年3月合併營收2.99億元 年增0.18% 114/04/09 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其已執行完成情形 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會重要決議事項 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會董事、監察人任期屆滿改選 114/03/25 【公告】更補正IKKA-KY113年度合併財務報告股本等相關資訊 114/03/21 【公告】IKKA-KY受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議股利分派案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議召開民國114年股東會相關事宜 114/03/07 【公告】IKKA-KY股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：IKKA一KY，代碼：22501)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月29日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/03/06 【公告】IKKA-KY 2025年2月合併營收2.84億元 年增16.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | -0.95% 230(-47.51%) | 3.54% 202(-40.32%) | -3.21% 257(-52.93%) | 6.25% 488(-75.25%) | -31.0% 1277(-90.52%) | -13.02% 883(-86.3%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.66 | 4.89 | 3.32 | 4.99 | 4.41 |
| ROE | 10.3 | 7.2 | 7.17 | 14.46 | 12.12 |
| 本業收入比 | 86.83 | 87.25 | 62.18 | 81.61 | 94.67 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 4.2 | -0.7 | 0.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 16.38 | 23.49 | 14.34 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
