| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (-0.55%) 38張 (+56.16%) 季線上 21張 29張 25張 38張 1.31倍 |
-1.94% -1.41% -1.09% -5.1% -4.71% |
82.06 (-9.92%) 91.1 |
N/A 0.55 |
696 |
微型股 71.05億 |
40.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-12-20 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 92.04↘ | 92.47↘ | 92.64↘ | 92.39↗ | 90.88↗ | 90.6↘ | 90.77↘ | 92.12↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.48% | -1.66% | -1.4% | 0.24% | 0.55% | 0.36% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.9 | 93.4 | 92.4 | 90.1 | 88.4 | 92.1 | 96.0 | 95.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.48,N/A (12.41,15.65,18.89) 2.45,37.39 (2.38,2.65,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.6←64.36(0.24%) 10.9←11.25(-0.35%), -1.84% 64.6←63.36(1.24%) 10.9←10.11(0.79%), 6.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-23.12%) 23-06-13 78.4 (16.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.69 2.46 8.0 1.35億(8月) | 9.28 0.32 7.46 1.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.0 (25-09-01) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.11%←0.12%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.0 look 41.71 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-8%,7%,22% 平,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.24,64.31 48.24 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 | 月KD RSI MACD | 53.81,49.13 43.95 -0.01 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% 0.55% 0.36% -1.11% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.93%(-0.03%) | -15 (連3賣) 39.47% | 2年趨勢圖 | 3.9%←0.99%(2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.13% 0.73% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.12%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q2←Q1 連3降 0.18←0.26 (-30.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←3.55 (+11.55%) Q2←Q1 第1升 3.96←3.63 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.07 (+11.55%) Q2←Q1 第1升 1.3←1.07 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.11 (+5.69%) Q2←Q1 連3升 2.23←1.84 (+21.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.99←57.96 (-18.93%) Q2←Q1 第1降 46.99←49.83 (-5.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.91←83.46 (-18.93%) Q2←Q1 連2升 83.91←76.9 (+9.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.45 (-20.69%) Q2←Q1 第1降 1.15←1.2 (-4.17%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.01 (+42.57%) Q2←Q1 第1升 1.44←1.08 (+33.33%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.54←39.96 Q2←Q1 第1升 40.54←38.31 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.76←30.13 Q2←Q1 第1升 32.76←29.42 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.58←31.78 Q2←Q1 第1降 22.58←25.92 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.57 Q2←Q1 第1降 2.91←3.09 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.99 Q2←Q1 第1降 2.32←2.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 114/09/08 鑫永銓 114年8月營收1.35億、年增11.69% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】鑫永銓 2025年8月合併營收1.35億元 年增11.69% 114/08/08 【公告】鑫永銓 2025年7月合併營收1.32億元 年增9.29% 114/08/07 【公告】鑫永銓董事會通過114年第2季財務報告 114/07/29 【公告】鑫永銓114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114/8/7 114/07/08 【公告】鑫永銓 2025年6月合併營收1.32億元 年增8.04% 114/06/09 【公告】鑫永銓 2025年5月合併營收1.31億元 年增9.11% 114/06/06 【公告】鑫永銓董事長異動 114/06/06 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 114/06/06 【公告】鑫永銓法人董事代表人異動 114/05/22 【公告】鑫永銓114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鑫永銓董事會通過114年第1季財務報告 114/05/08 【公告】鑫永銓 2025年4月合併營收1.32億元 年增9.07% 114/04/29 【公告】鑫永銓114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114/5/8 114/04/08 【公告】鑫永銓 2025年3月合併營收1.31億元 年增6.21% 114/03/07 【公告】鑫永銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增34.33% 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】鑫永銓113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/26 114/02/08 【公告】鑫永銓 2025年1月合併營收1.03億元 年增-16.38% 114/01/08 【公告】鑫永銓 2024年12月合併營收1.38億元 年增-0.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | -1.94% 21(79.43%) | -2.46% 22(73.96%) | -1.41% 29(32.39%) | -1.09% 25(54.59%) | -5.1% 30(26.32%) | -4.71% 32(21.19%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.28 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 |
| ROE | 12.86 | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 |
| 本業收入比 | 89.34 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 |
| 自由現金流量 | 4.45 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 186.73 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標