| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 (-2.97%) 3張 (-40.0%) 季線下 16張 116張 80張 3張 0.03倍 |
-0.16% -26.68% -37.9% -44.05% -47.15% |
N/A N/A 6.21 |
N/A 0.42 |
1525 N/A |
N/A |
25.65% 47.5% |
機械零組件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | 6.33→ | 6.39↘ | 6.57↘ | 6.96↘ | 8.04↘ | 8.44↘ | 9.65↘ | 10.39↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -2.82% | -5.48% | -10.78% | -22.76% | -26.42% | -35.65% | -40.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.22 | 6.49 | 8.47 | 9.25 | 8.26 | 10.0 | 11.1 | 11.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,4.67 (1.1,1.37,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.0% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.58←59.05(2.53%) 7.7←7.69(0.01%), -0.16% 61.58←64.05(-2.47%) 7.7←6.5(1.2%), 20.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-58.32%) 23-06-28 5.76 (7.81%) 25-05-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.6 -6.37 5.61 0.94億(5月) | 12.23 -2.36 5.9 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.7 (25-05-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.77,49.83 31.47 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.91,11.67 look 23.07 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1525 N/A | 月KD RSI MACD | 5.74,13.4 look 23.46 -0.55 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -26.42% -35.65% -40.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←12.32%(-1.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.16%←12.4%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 5.33% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.71 (-12.18%) Q1←Q4 第1降 2.38←2.32 (+2.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.26 (-12.18%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.45 (+2.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.29 (+7.42%) Q1←Q4 第1升 2.46←2.32 (+6.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.99←83.13 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 98.99←80.8 (+22.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.23←84.52 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 93.23←88.31 (+5.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.66 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.63←-0.87 (-27.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.49 (-30.61%) Q1←Q4 第1降 -0.64←-0.78 (-17.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.69←7.05 Q1←Q4 第1降 2.69←0.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.37←-9.49 Q1←Q4 第1降 -14.37←-19.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.68←-12.09 Q1←Q4 第1降 -14.68←-20.75 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -12.5←-10.5 Q1←Q4 連3降 -12.5←-11.97 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.32 Q1←Q4 第1降 -1.44←-2.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/28 賴瑞訓 董事 贈與 80張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/11 嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 114/06/06 【公告】嘉鋼 2025年5月合併營收9361.5萬元 年增4.6% 114/05/22 《電機股》注意股：嘉鋼 近5日跌25.81% 114/05/19 【公告】嘉鋼上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方式(更正申報格式) 114/05/19 新華20日起停止交易，嘉鋼打入全額交割股，富榮綱恢復普通交割 114/05/16 【公告】嘉鋼、富榮綱自5月20日起券商受託買賣應先收足款券始得辦理買賣申報 114/05/16 【公告】嘉鋼上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方法 114/05/08 【公告】嘉鋼董事會提報114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】嘉鋼 2025年4月合併營收9998.4萬元 年增12.23% 114/04/30 【公告】嘉鋼114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月8日 114/04/08 【公告】嘉鋼 2025年3月合併營收1.02億元 年增9.23% 114/03/10 【公告】嘉鋼 2025年2月合併營收7076萬元 年增29.55% 114/03/04 【公告】嘉鋼董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/04 【公告】嘉鋼董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】嘉鋼113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】嘉鋼 2025年1月合併營收6527.1萬元 年增-20.5% 114/01/15 【公告】嘉鋼董事辭任 114/01/08 【公告】嘉鋼 2024年12月合併營收1億元 年增23.27% 113/11/11 【公告】嘉鋼未來3個月預計之現金收支狀況，及上1月份之銀行融資額度使用情形 113/11/07 【公告】嘉鋼 2024年10月合併營收8320.1萬元 年增3.73% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉鋼 | -0.16% 16(-81.25%) | -4.31% 26(-88.74%) | -26.68% 116(-97.42%) | -37.9% 80(-96.25%) | -44.05% 58(-94.84%) | -47.15% 59(-94.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.91 | -4.07 | -5.89 | -2.62 | -7.17 |
| ROE | -42.05 | -12.35 | -9.34 | -2.82 | -8.03 |
| 本業收入比 | 86.09 | 235.00 | 121.67 | 173.33 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -1.1 | -0.86 | -0.44 | -2.17 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | -2.98 | 0.40 | -1.65 | -0.07 | -2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
