| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 (0.7%) 602張 (+14.65%) 季線下 816張 1488張 1720張 602張 0.4倍 |
1.72% -15.55% -13.73% 8.65% -21.79% |
8.07 (-19.7%) 10.05 |
N/A 0.5 |
389 N/A |
微型股 39.24億 |
7.7% 0.0% |
建材 |
2024-12-06 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 10.03↗ | 9.94↗ | 10.03↘ | 10.38↘ | 10.78↘ | 10.9↘ | 10.53↗ | 10.69↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.11% | 0.2% | -3.18% | -6.77% | -7.8% | -4.56% | -5.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.88 | 9.9 | 11.9 | 11.45 | 11.7 | 11.65 | 9.25 | 12.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.24,N/A (3.89,24.79,45.68) 0.69,14.46 (0.5,0.61,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.24←74.88(0.36%) 10.05←10.07(-0.02%), -0.71% 75.24←71.58(3.66%) 10.05←11.27(-1.22%), -3.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.95%[113] (N/A) 0 (9.95%) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-28.47%) 24-07-29 8.12 (23.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.7 -4.13 5.54 2.98億(6月) | 5.95 -0.54 2.94 3.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-01 12.15 (25-06-27) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.34% 0.15% 119 10 0 3.05%←3.57%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,65.1 43.37 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,20%,3%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,11.81 up 44.02 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 389 N/A | 月KD RSI MACD | 22.78,43.88 48.44 -0.04 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.5%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -7.8% -4.56% -5.99% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←7.59%(-0.24%) | 115 19.1% | 2年趨勢圖 | 7.35%←8.27%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.95% 6.65% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | -7 (連3買轉賣) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.58←8.59 (-0.12%) Q1←Q4 連2降 8.58←8.55 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.86 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.59 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.0←8.34 (-4.08%) Q1←Q4 第1降 8.0←9.58 (-16.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.46←93.28 (-0.88%) Q1←Q4 第1降 92.46←90.73 (+1.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.42←112.39 (-0.88%) Q1←Q4 第1降 110.42←149.3 (-26.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.1 (-70.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.51←24.19 Q1←Q4 連2降 21.51←27.44 Q1←Q1 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.15←9.98 Q1←Q4 第1降 3.15←6.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←4.12 Q1←Q4 連2降 2.02←1.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.64 Q1←Q4 連2降 0.31←0.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.52 Q1←Q4 連2降 0.3←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 王桂鳳 經理人 贈與 226張 112/12/20 林榮德 經理人 贈與 227張 |
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| 公告 | 114/07/29 冠軍 代子公司信益陶瓷(蓬萊)有限公司公告完成減資變更登記。 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】冠軍 2025年6月合併營收2.98億元 年增20.7% 114/06/26 【公告】更正冠軍102年第一季~107年第四季合併財務報表及102第四季~107第四季個體財務報表。 114/06/19 【公告】冠軍除息基準日相關事宜(更正除息基準日及其他應敘明事項) 114/06/18 【公告】冠軍除息基準日相關事宜 114/06/17 【公告】冠軍114年股東常會決議事項。 114/06/12 國際室內設計博覽會開跑，冠軍大秀減碳、減廢綠建材新品 114/06/10 【公告】冠軍 2025年5月合併營收3.1億元 年增5.96% 114/06/01 玻陶廠轉型突圍 躍市場新寵 114/05/13 【公告】冠軍董事會通過114年第一季合併財務資訊。 114/05/13 【公告】冠軍代理發言人異動。 114/05/09 【公告】冠軍 2025年4月合併營收3.12億元 年增7.37% 114/05/05 【公告】冠軍114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】冠軍 2025年3月合併營收3.05億元 年增-1.51% 114/04/07 《熱門族群》高殖利率＋軍工概念 玻陶族群擁雙重抗跌光環 114/04/06 高殖利率＋軍工概念 玻陶族群 擁雙重抗跌光環 114/04/06 《玻陶股》冠軍綠建材需求旺 114/04/05 冠軍 綠建材需求旺 114/04/02 大報喜！信標生醫獲 JUMPSTARTER for One Earth 全球創業比賽總冠軍 114/04/01 《玻陶股》冠軍去年獲利增291倍 配息1元股價衝漲停 114/04/01 冠軍去年獲利增291倍 配息1元股價衝漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 1.72% 816(-26.17%) | 1.52% 758(-20.55%) | -15.55% 1488(-59.53%) | -13.73% 1720(-64.99%) | 8.65% 2047(-70.58%) | -21.79% 1670(-63.93%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 |
| ROE | 2.17 | 0.01 | -3.15 | 16.5 | -7.04 |
| 本業收入比 | 118.33 | 396.77 | -449.09 | 1.72 | 111.82 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | 2.46 | -0.59 | 24.27 | -2.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標