| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (-0.8%) 13張 (+6.63%) 季線旁 12張 17張 32張 13張 0.76倍 |
-0.8% -4.62% -1.12% -5.2% -19.17% |
68.9 (11.13%) 62.0 |
91.35 (47.34%) 0.57 |
244 N/A |
N/A |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2025-05-22 2025-06-26 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 62.44↘ | 62.73↘ | 63.73↘ | 63.68→ | 62.79↗ | 62.76↘ | 61.52↘ | 65.49↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.16% | -2.71% | -2.64% | -1.26% | -1.21% | 0.78% | -5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 62.1 | 58.0 | 62.7 | 65.4 | 76.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.67,N/A (12.46,16.07,19.68) 0.89,70.22 (0.89,1.24,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.49%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.83←84.72(1.11%) 7.56←7.73(-0.17%), -0.95% 85.83←86.45(-0.62%) 7.56←6.18(1.38%), 15.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-52.12%) 23-06-19 50.7 (22.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.82 -10.28 -15.14 0.92億(5月) | -11.53 -14.83 -10.59 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-02 68.0 (25-05-27) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 2.4%←2.41%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.64,2.33 look 42.59 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-10%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 91.35(47.34%) | 周KD RSI MACD | 56.83,65.23 46.76 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A | 月KD RSI MACD | 28.32,31.42 44.73 -0.96 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.71% -1.21% 0.78% -5.33% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(0.04%) | -3 (連3賣) 23.08% | 2年趨勢圖 | 0.3%←1.92%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -1 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.28%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.44 (-79.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←3.71 (-25.34%) Q1←Q4 連2降 2.77←3.09 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.21 (-25.34%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.85 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 1.9←2.13 (-10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.21←66.68 (+12.79%) Q1←Q4 連3升 75.21←62.49 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.03←58.54 (+12.79%) Q1←Q4 連2升 68.03←68.97 (-1.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.39 (-42.45%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.66 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.21 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←15.02 Q1←Q4 第1降 9.44←9.91 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.02←5.67 Q1←Q4 第1降 0.02←0.83 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.22←27.5 Q1←Q4 第1降 21.22←15.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←2.06 Q1←Q4 第1降 1.16←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.75 Q1←Q4 第1降 1.0←0.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 114/06/13 聯成等5檔股票6/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】江申 2025年5月合併營收9216.2萬元 年增-29.83% 114/05/26 【公告】江申114年5月26日股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】江申114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果 114/05/22 雙動能助攻 江申樂看今年 114/05/15 【公告】江申受邀參加5月22日富邦證券所主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】江申 2025年4月合併營收1.03億元 年增-11.54% 114/05/05 【公告】江申董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】江申114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 【公告】江申 2025年3月合併營收1.21億元 年增7.18% 114/04/02 【公告】江申獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/02 江申董事長由熊東台接任，原董座退休 114/04/01 【公告】江申董事長異動 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/10 【公告】江申 2025年2月合併營收8213.1萬元 年增-6.24% 114/03/10 焦點股：江申去年EPS 4.12元，殖利率逾5%，配合客戶佈局，全新品今年推出 114/03/07 【公告】江申113年盈餘分配議案 114/03/07 【公告】江申董事會決議現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江申董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】江申董事會決議召開114年度股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】江申資訊安全長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -0.8% 12(5.7%) | -4.62% 15(-13.41%) | -4.62% 17(-22.41%) | -1.12% 32(-59.57%) | -5.2% 34(-61.18%) | -19.17% 30(-56.23%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 |
| ROE | 6.18 | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 |
| 本業收入比 | 14.25 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 |
| 自由現金流量 | 3.13 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 |
| 利息保障倍數 | 791.56 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
