| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 (0.0%) 19張 (+48.95%) 季線上 15張 42張 45張 19張 0.45倍 |
0.46% -8.36% 7.17% 3.95% 5.96% |
26.36 (-59.95%) 65.8 |
86.4 (31.31%) 0.25 |
1051 N/A |
微型股 48.30億 |
76.83% 0.0% |
機械零組件 |
2026-05-21 2026-06-25 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 65.86↗ | 65.89↘ | 67.07↘ | 66.67↗ | 64.19↗ | 63.64↗ | 63.25↗ | 64.2↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.14% | -1.89% | -1.3% | 2.51% | 3.39% | 4.03% | 2.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 67.3 | 71.8 | 58.0 | 60.8 | 61.4 | 63.3 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.12,N/A (12.6,16.3,20.01) 0.95,69.26 (0.88,1.2,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.09←87.68(0.41%) 5.67←6.16(-0.49%), -4.47% 88.09←85.82(2.27%) 5.67←7.89(-2.22%), -21.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[114] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-45.62%) 23-07-05 54.1 (21.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.38 11.23 7.7 1.19億(5月) 短突破長 | 4.35 1.34 2.44 1.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 72.9 (26-05-26) 204日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.34%←1.25%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,17.85 up 51.03 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-1%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 86.4(31.31%) | 周KD RSI MACD | 54.19,53.33 54.18 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1051 N/A | 月KD RSI MACD | 54.19,62.68 49.32 0.44 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% 3.39% 4.03% 2.49% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | -3 (連8買轉賣) 15.79% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 1.0% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←3.44 (-18.02%) Q1←Q4 第1降 2.82←2.77 (+1.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.21 (-18.02%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.0 (+1.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.21←1.96 (+12.76%) Q1←Q4 連2升 2.21←1.9 (+16.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.64←63.6 (+18.93%) Q1←Q4 連2升 75.64←75.21 (+0.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.74←61.03 (+18.93%) Q1←Q4 連2升 78.74←68.03 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.73 (-212.33%) Q1←Q4 連2降 -0.82←0.8 (-202.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.41←-0.41 (-243.9%) Q1←Q4 連3降 -1.41←-0.21 (+571.43%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←20.24 Q1←Q4 第1降 14.43←9.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←6.22 Q1←Q4 第1降 1.04←0.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.25←15.54 Q1←Q4 連5降 -21.25←21.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←1.09 Q1←Q4 連2降 -1.18←1.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←0.96 Q1←Q4 連2降 -1.04←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 115/06/24 證交所、櫃買中心6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】江申 2026年5月合併營收1.19億元 年增29.38% 115/05/26 【公告】江申115年5月26日股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】江申受邀參加5月21日富邦證券所主辦之法人說明會 115/05/08 【公告】江申董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】江申 2026年4月合併營收1.07億元 年增4.35% 115/04/30 【公告】江申115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/10 【公告】江申 2026年3月合併營收1.06億元 年增-12.31% 115/03/10 【公告】江申 2026年2月合併營收7447.9萬元 年增-9.32% 115/03/09 【公告】江申114年盈餘分配議案 115/03/09 【公告】江申董事會決議現金股利分派基準日 115/03/09 【公告】江申董事會決議通過114年度董事及員工酬勞分派案 115/03/09 【公告】江申董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】江申114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/10 【公告】江申 2026年1月合併營收1.01億元 年增36.82% 115/01/15 【公告】江申法人董事改派代表人 115/01/09 【公告】江申 2025年12月合併營收1.25億元 年增-6.29% 114/12/10 【公告】江申 2025年11月合併營收1.1億元 年增-11.14% 114/11/13 【公告】江申受邀參加11月20日富邦證券所主辦之法人說明會 114/11/10 【公告】江申董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】江申 2025年10月合併營收1.09億元 年增-3.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 0.46% 15(23.13%) | -2.23% 23(-15.74%) | -8.36% 42(-53.9%) | 7.17% 45(-56.3%) | 3.95% 36(-45.94%) | 5.96% 35(-45.07%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.31 | 3.75 | 4.09 | 2.98 | 1.14 |
| ROE | 4.71 | 6.18 | 8.59 | 5.96 | 7.0 |
| 本業收入比 | 13.10 | 14.25 | 11.78 | 13.27 | 3.99 |
| 自由現金流量 | -0.71 | 3.13 | 6.42 | 7.33 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 428.08 | 791.56 | 326.39 | 218.25 | 346.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標