收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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20.4 (0.0%) 279張 (-29.79%) 季線上 259張 178張 172張 279張 1.57倍 |
2.77% 3.55% 5.7% -0.97% 11.48% |
12.55 (-38.5%) 20.4 |
N/A 0.47 |
15 N/A |
微型股 64.61億 |
9.35% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-13 2024-08-28 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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20.4 | 20.18↗ | 19.99↗ | 19.8↗ | 19.8↗ | 19.75↗ | 19.72↗ | 19.91→ | 20.48↗ |
乖離率 | 1.09% | 2.05% | 3.03% | 3.03% | 3.29% | 3.45% | 2.46% | -0.39% |
均線開始 轉折價位 | 19.85 | 19.65 | 19.7 | 20.1 | 19.65 | 19.3 | 20.6 | 18.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.36,N/A (4.55,13.47,22.39) 0.88,23.18 (0.71,0.82,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.29←73.43(-0.14%) 7.15←7.21(-0.06%), -0.44% 73.29←70.11(3.18%) 7.15←10.01(-2.86%), -5.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0.5 (9.43%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-22.73%) 24-04-30 16.2 (25.93%) 22-07-14 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.0 -5.69 -11.0 2.85億(1月) 短突破長 | 32.17 9.66 8.54 3.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 21.1 (24-12-27) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -42 0 0 0.95%←1.02%(-0.07%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.0,89.11 65.71 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,7%,6%,3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.0,50.83 55.43 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 15 N/A | 月KD RSI MACD | 28.14,25.51 up 55.05 -0.17 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 3.45% 2.46% -0.39% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.0%(0.01%) | 2 0.72% | 2年趨勢圖 | 2.01%←1.62%(0.39%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.47% 1.15% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.81 (-32.1%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.17 (+223.53%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.31←7.5 (+24.13%) Q3←Q2 第1升 9.31←8.42 (+10.57%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←0.42 (+24.13%) Q3←Q2 連2升 3.78←0.23 (+10.57%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←5.52 (+7.25%) Q3←Q2 連3升 5.92←6.97 (-15.06%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.58←57.02 (-23.57%) Q3←Q2 第1降 43.58←52.02 (-16.22%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.04←70.18 (-23.57%) Q3←Q2 第1降 63.04←79.42 (-20.62%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.25 (+168.0%) Q3←Q2 連2升 0.67←0.24 (+179.17%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.21 (+228.57%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.34←8.66 Q3←Q2 連2升 11.34←7.45 Q3←Q3 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.54←5.59 Q3←Q2 連2升 40.54←16.08 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.3←8.63 Q3←Q2 連2升 32.3←-1.65 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.39←0.73 Q3←Q2 連2升 3.39←-0.17 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.8←0.54 Q3←Q2 連2升 1.8←0.15 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
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公告 | 114/02/10 宜進 114年1月營收2.85億、年減11.01% |
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新聞 | 114/02/10 【公告】宜進 2025年1月合併營收2.85億元 年增-11.01% 114/01/09 營收速報 - 宜進(1457)12月營收3.02億元年增率高達32.18% 114/01/09 【公告】宜進 2024年12月合併營收3.02億元 年增32.18% 113/12/29 《紡纖股》宜進 周線反轉向上 113/12/14 《紡纖股》宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/13 宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/11 【公告】宜進及子公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/12/11 【公告】宜進參加法人說明會相關訊息 113/12/09 【公告】宜進 2024年11月合併營收2.75億元 年增-7.22% 113/11/12 【公告】董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/08 【公告】宜進 2024年10月合併營收2.55億元 年增-14.1% 113/11/01 【公告】宜進113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/12 共出脫450張持股! 宜進集團處分台積電各有盈虧 113/09/12 紡織廠光明處分台積電股票100張 虧損約29萬元 113/08/29 紡織廠光明配發現金股利16元 訂9月16日除息交易 113/08/28 紡織廠光明斥資8467萬重押台積電 今股價上揚2.76% 113/08/12 【公告】宜進除權基準日等相關事宜 113/08/08 【公告】宜進 2024年7月合併營收2.84億元 年增30.29% 113/08/05 宜進危機入市 近期投入3.21億元敲進350張台積電 113/08/01 【公告】宜進113年第二季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜進 | 2.77% 259(7.8%) | 3.82% 194(43.75%) | 3.55% 178(56.34%) | 5.7% 172(61.96%) | -0.97% 176(58.57%) | 11.48% 649(-56.99%) |
加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 45.4 | 53.38 | 7.96 | -0.61 | 7.84 |
ROE | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 | 8.42 |
本業收入比 | 110.10 | 107.38 | 83.12 | -2.10 | 49.00 |
自由現金流量 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 | -11.43 |
利息保障倍數 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標