| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (0.3%) 114張 (+479.77%) 季線下 77張 69張 64張 114張 1.65倍 |
-0.88% -2.59% -6.11% -17.36% -20.84% |
14.99 (-11.3%) 16.9 |
N/A 0.41 |
215 N/A |
微型股 53.53億 |
9.39% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-13 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 16.96↘ | 16.95↘ | 17.06↘ | 17.13↘ | 17.23→ | 17.32↘ | 17.95↘ | 18.9↘ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.29% | -0.94% | -1.34% | -1.92% | -2.42% | -5.85% | -10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 17.15 | 17.5 | 17.35 | 17.4 | 17.95 | 20.4 | 21.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,N/A (3.83,14.06,24.29) 0.76,22.17 (0.69,0.81,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.3←74.06(0.24%) 7.02←7.09(-0.07%), -0.79% 74.3←71.64(2.66%) 7.02←9.57(-2.55%), -4.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (N/A) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-35.98%) 24-04-30 16.2 (4.32%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.38 0.62 -0.45 2.43億(7月) | 3.69 -11.57 1.96 2.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 17.5 (25-07-23) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.71%←0.7%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,29.63 look 39.14 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,6%,4%,5% 賣,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.41,11.11 look 31.65 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 N/A | 月KD RSI MACD | 12.17,12.61 look 41.08 -0.47 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -2.42% -5.85% -10.58% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.76%(-0.02%) | -11 (連2賣) 9.65% | 2年趨勢圖 | 1.74%←1.44%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 0.46% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.43 (+72.09%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.81 (-8.64%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.1←8.56 (-5.37%) Q2←Q1 第1降 8.1←7.5 (+8.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←0.35 (-5.37%) Q2←Q1 第1升 3.28←0.24 (+8.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.85←5.63 (+3.91%) Q2←Q1 第1升 5.85←5.52 (+5.98%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.14←57.68 (-13.07%) Q2←Q1 第1降 50.14←57.02 (-12.07%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.77←71.45 (-13.07%) Q2←Q1 第1升 72.77←70.18 (+3.69%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.47 (-117.02%) Q2←Q1 第1降 -0.08←0.25 (-132.0%) Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←-0.58 (+332.76%) Q2←Q1 第1升 1.35←-0.08 (-1787.5%) Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.38←10.49 Q2←Q1 連2升 11.38←8.66 Q2←Q2 11季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.43←4.1 Q2←Q1 第1升 40.43←5.59 Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.07←25.2 Q2←Q1 第1降 -0.07←8.63 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←2.47 Q2←Q1 第1降 -0.01←0.73 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.4 Q2←Q1 第1降 0.19←0.54 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 宜進及子公司億東113/12/16~114/8/12合計取得廣達1,236張，計約3.1億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】宜進及子公司一年內累積取得有價證券達三億元 114/08/11 【公告】宜進董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】宜進 2025年7月合併營收2.43億元 年增-14.38% 114/07/31 【公告】宜進114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/08 【公告】宜進 2025年6月合併營收2.41億元 年增3.7% 114/06/10 【公告】宜進一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】宜進114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/06 【公告】宜進 2025年5月合併營收2.73億元 年增3.82% 114/05/28 【公告】宏洲董事改選 114/05/27 【公告】光明第十八屆董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 114/05/13 【公告】宜進董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宜進 2025年4月合併營收2.96億元 年增14.56% 114/05/02 【公告】宜進及子公司一年內累積處分有價證券達三億元 114/04/30 【公告】宜進114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】宜進 2025年3月合併營收3.17億元 年增0.51% 114/03/13 【公告】宜進除息基準日 114/03/13 【公告】宜進董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】宜進董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】宜進 2025年2月合併營收2.55億元 年增3.88% 114/03/05 【公告】宜進113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | -0.88% 77(47.6%) | -0.88% 81(40.94%) | -2.59% 69(64.71%) | -6.11% 64(76.96%) | -17.36% 162(-29.59%) | -20.84% 162(-29.74%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.49 | 45.4 | 6.83 | 7.96 | -0.61 |
| ROE | 3.46 | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 |
| 本業收入比 | 37.75 | -0.39 | 13.74 | 83.12 | -2.10 |
| 自由現金流量 | 24.08 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標