| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (0.0%) 20張 (-31.58%) 季線上 25張 32張 33張 20張 0.62倍 |
0.4% 5.88% -4.0% -8.7% -17.65% |
30.15 (19.64%) 25.2 |
N/A 0.38 |
121 N/A |
微型股 34.11億 |
21.08% 0.0% |
流通業 |
2025-12-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 25.17↗ | 25.49↘ | 26.04↗ | 25.26↗ | 24.28↗ | 24.38↘ | 25.73↘ | 27.68↘ |
| 乖離率 | 0.12% | -1.14% | -3.23% | -0.24% | 3.79% | 3.36% | -2.06% | -8.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 26.45 | 23.8 | 21.5 | 24.2 | 26.25 | 27.6 | 30.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (15.31,27.32,39.32) 1.49,16.91 (0.94,1.36,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.73←89.5(0.23%) 2.86←2.89(-0.03%), -0.63% 89.73←87.71(2.02%) 2.86←3.42(-0.56%), 4.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-32.8%) 24-10-28 20.8 (21.15%) 26-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.58 9.2 -8.99 0.8億(4月) | -13.47 -3.24 -10.46 0.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.7 (26-05-12) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.42,25.16 up 50.32 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,8%,13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.77,63.58 48.07 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 121 N/A | 月KD RSI MACD | 37.61,26.07 up 43.3 -0.83 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% 3.36% -2.06% -8.96% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | -4 (連5買轉賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.4%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.29 (-1.75%) Q1←Q4 連4降 2.25←2.55 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.66 (-1.75%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.83 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q1←Q4 0.27←0.32 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.43←51.03 (-3.14%) Q1←Q4 第1降 49.43←44.41 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.97←21.44 (-3.14%) Q1←Q4 第1降 20.97←21.45 (-2.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.61 (-14.75%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.55 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.28 (+67.86%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.42 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.69←47.79 Q1←Q4 連3降 47.69←47.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.0←28.93 Q1←Q4 第1升 36.0←32.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.31←40.43 Q1←Q4 第1降 32.31←33.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←4.96 Q1←Q4 第1降 3.95←4.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.49 Q1←Q4 第1降 1.18←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/25 蘇東榮 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 115/05/13 證交所、櫃買中心5/13融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】立益物流 2026年4月合併營收8048.2萬元 年增-4.58% 115/05/06 【公告】立益物流115年第1季合併財報提報董事會通過相關事宜 115/04/27 【公告】立益物流115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/21 【公告】立益物流代重要子公司集松實業股份有限公司公告召開114年股東常會相關事宜 115/04/09 【公告】立益物流 2026年3月合併營收7369.8萬元 年增-13.48% 115/03/10 【公告】立益物流變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】立益物流 2026年2月合併營收7616.6萬元 年增-8.02% 115/03/05 【公告】立益物流董事會決議114年度不分配股利相關事宜 115/03/05 【公告】立益物流114年第4季個體與合併財報提報董事會通過相關事宜 115/03/05 【公告】立益物流召開115年股東常會相關事宜 115/02/24 【公告】立益物流114年第4季個體與合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】立益物流 2026年1月合併營收7688.6萬元 年增-9.83% 115/01/09 【公告】立益物流 2025年12月合併營收7720.1萬元 年增-7.57% 114/12/09 【公告】立益物流 2025年11月合併營收7655.3萬元 年增-7.49% 114/11/28 【公告】立益物流受邀參加元富證券股份有限公司114年法人說明會相關事宜 114/11/07 【公告】立益物流 2025年10月合併營收7688.9萬元 年增-11.84% 114/11/05 【公告】立益物流董事會決議通過對100%子公司MIGHTY公司以債權轉增資相關事宜 114/11/05 【公告】立益物流114年第3季合併財報提報董事會通過相關事宜 114/10/27 【公告】立益物流114年第3季合併財務報告董事會召開日期 114/10/17 【公告】修正立益物流2024年永續報告書少部份內容資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 0.4% 25(-17.94%) | -4.73% 21(-3.39%) | 5.88% 32(-35.6%) | -4.0% 33(-37.1%) | -8.7% 25(-18.96%) | -17.65% 19(4.94%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.45 | 34.6 | 33.72 | 29.01 | 21.01 |
| ROE | 8.63 | 12.66 | 9.7 | 11.36 | 21.01 |
| 本業收入比 | 183.70 | 121.21 | 186.52 | 168.49 | 84.65 |
| 自由現金流量 | -1.39 | -2.88 | -3.55 | 0.38 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2.76 | 3.67 | 2.43 | 2.55 | 3.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標