| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.4 (0.75%) 2張 (-66.6%) 季線上 4張 4張 12張 2張 0.5倍 |
0.0% 4.17% -9.41% -0.15% -6.0% |
65.73 (-2.48%) 67.4 |
N/A 0.34 |
697 N/A |
N/A |
0.82% 0.0% |
石化業 |
2024-09-30 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 67.28↗ | 66.97↘ | 66.9↗ | 66.55↗ | 65.54↗ | 66.59↘ | 68.02→ | 67.84↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.64% | 0.75% | 1.28% | 2.84% | 1.22% | -0.91% | -0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 68.5 | 64.7 | 65.1 | 62.0 | 74.4 | 67.5 | 71.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.94,N/A (9.84,12.76,15.68) 2.84,23.56 (2.36,2.7,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.0←83.99(0.01%) 2.9←2.89(0.01%), 0.19% 84.0←84.31(-0.31%) 2.9←2.32(0.58%), -0.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.72%[113] (N/A) 0 (7.72%) | 相對高點 相對低點 | 75.4 (-10.61%) 22-06-29 60.4 (11.59%) 24-01-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.43 -23.05 -1.86 1.73億(5月) | -20.42 -15.93 2.99 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.0 (25-05-28) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.83,41.67 54.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.53,47.2 49.63 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 N/A | 月KD RSI MACD | 44.53,39.98 50.93 0.1 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 1.22% -0.91% -0.65% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 79.85%←79.86%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 79.85%←82.16%(-2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.17% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.9←7.91 (-12.77%) Q1←Q4 第1降 6.9←6.06 (+13.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.03 (-12.77%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.72 (+13.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←6.68 (-5.09%) Q1←Q4 第1降 6.34←6.03 (+5.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.63←56.3 (+23.68%) Q1←Q4 第1升 69.63←71.08 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.43←90.8 (+23.68%) Q1←Q4 第1升 111.43←111.39 (+0.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.69 (-26.04%) Q1←Q4 第1降 1.25←1.46 (-14.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.49 (-30.2%) Q1←Q4 第1降 1.04←1.0 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.97←22.06 Q1←Q4 連2升 22.97←21.85 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.04←13.07 Q1←Q4 第1降 11.04←11.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.61←11.24 Q1←Q4 第1降 9.61←12.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←6.36 Q1←Q4 第1降 4.92←6.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←3.92 Q1←Q4 第1降 2.85←3.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 富林-KY 114年5月營收1.73億、年減21.44% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】富林-KY 2025年5月合併營收1.73億元 年增-21.44% 114/05/09 【公告】(更正董事會決議日期)富林-KY董事會決議不分派114年第1季股利 114/05/09 【公告】富林-KY董事會決議不分派114年第1季股利 114/05/09 【公告】富林-KY財會主管異動 114/05/09 【公告】富林-KY代理發言人異動 114/05/09 【公告】富林-KY董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】富林-KY 2025年4月合併營收2.25億元 年增-20.42% 114/04/30 【公告】富林-KY2025年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】富林-KY 2025年3月合併營收2.68億元 年增0.09% 114/03/28 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2025年股東會重要決議事項 114/03/07 【公告】富林-KY現金股利除息基準日 114/03/07 【公告】富林-KY 2025年2月合併營收1.87億元 年增38.45% 114/03/06 【公告】富林-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】富林-KY董事會決議召開2025年股東常會之相關事宜 114/03/06 【公告】代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司不分派盈餘 114/03/06 【公告】代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】富林-KY2024年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】富林-KY 2025年1月合併營收2.34億元 年增15.5% 114/01/09 【公告】富林-KY 2024年12月合併營收2.66億元 年增16.19% 113/12/09 【公告】富林-KY 2024年11月合併營收2.53億元 年增40.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | -1.61% 3(-49.53%) | 4.17% 4(-58.71%) | -9.41% 12(-84.21%) | -0.15% 11(-82.02%) | -6.0% 11(-83.17%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.93 | 11.62 | 11.7 | 12.82 | 14.77 |
| ROE | 20.54 | 18.33 | 24.2 | 23.92 | 25.48 |
| 本業收入比 | 91.74 | 99.32 | 93.93 | 93.90 | 99.24 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 4.1 | 5.13 | 0.49 | 3.41 |
| 利息保障倍數 | 20.82 | 12.65 | 20.38 | 36.67 | 27.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
