| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 (-2.22%) 58張 (+313.3%) 季線下 35張 37張 54張 58張 1.57倍 |
-2.65% -3.93% -13.39% -12.0% -17.6% |
N/A N/A 11.0 |
N/A 0.41 |
805 N/A |
N/A |
8.05% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-26 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 11.17↘ | 11.23↘ | 11.39↘ | 11.41↘ | 11.37↗ | 11.57↘ | 12.09↘ | 12.65→ |
| 乖離率 | -1.52% | -2.05% | -3.42% | -3.59% | -3.25% | -4.93% | -9.02% | -13.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.5 | 11.45 | 11.55 | 10.75 | 12.7 | 12.5 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1125.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,12.64 (0.81,0.9,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.7←67.42(0.28%) 15.01←14.67(0.34%), 2.07% 67.7←73.41(-5.71%) 15.01←9.39(5.62%), 73.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-48.72%) 23-12-11 10.05 (9.45%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.37 -21.01 -10.59 0.53億(5月) | 9.94 -0.13 -3.17 0.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-08 11.95 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -272 0 0 10.66%←12.31%(-1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,22.34 look 33.95 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-5%,-6%,-3% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.0,33.64 29.72 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 N/A | 月KD RSI MACD | 12.12,16.04 look 37.54 -0.42 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -4.93% -9.02% -13.04% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-0.02%) | -8 13.79% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.89%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.27% 1.02% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.85←2.08 (-11.06%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.99 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-11.06%) Q1←Q4 連3降 -0.07←-0.01 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.59 (-2.52%) Q1←Q4 連2降 1.55←1.66 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.83←61.3 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 67.83←64.72 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.56←89.03 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 92.56←94.88 (-2.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.05 (-320.0%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←16.57 Q1←Q4 第1升 16.61←18.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.94←-1.68 Q1←Q4 連3降 -3.94←-0.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.11←3.62 Q1←Q4 第1降 -3.11←0.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.6←0.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.65 Q1←Q4 第1降 -0.48←0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/15 張雅琪 經理人 贈與 215張 |
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| 公告 | 114/06/10 地球 本公司民國114年股東常會重要決議 114/06/10 地球 114年5月營收5339萬、年減34.37% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】地球民國114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】地球 2025年5月合併營收5338.7萬元 年增-34.37% 114/05/09 【公告】地球 2025年4月合併營收6759萬元 年增9.94% 114/05/06 【公告】地球董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】地球114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】地球 2025年3月合併營收6768.2萬元 年增-11.32% 114/03/21 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】地球 2025年2月合併營收6223.5萬元 年增24.54% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】地球董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 【公告】地球113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】地球 2025年1月合併營收5484.7萬元 年增-24.72% 114/01/09 【公告】地球 2024年12月合併營收7061.7萬元 年增6.17% 113/12/09 【公告】地球 2024年11月合併營收6734.6萬元 年增1.53% 113/11/13 【公告】地球董事會決議對關係人之捐贈事宜。 113/11/12 【公告】更正地球113年10月份衍生性商品交易資訊 113/11/08 【公告】地球 2024年10月合併營收6998.9萬元 年增-22.51% 113/11/04 【公告】地球113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】地球 2024年9月合併營收5905.8萬元 年增-23.91% 113/08/09 【公告】地球 2024年7月合併營收6197.3萬元 年增-26.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | -2.65% 35(65.33%) | -4.35% 31(85.48%) | -3.93% 37(55.84%) | -13.39% 54(6.8%) | -12.0% 54(6.0%) | -17.6% 76(-23.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.68 | 4.42 | 0.09 | 0.94 | 1.52 |
| ROE | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.07 | 1.68 |
| 本業收入比 | -166.67 | 93.18 | 7.69 | 111.11 | 69.57 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.35 | 0.53 | -0.4 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 13.78 | 694.55 | 200.53 | 75.03 | 484.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
