| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-2.1%) 10張 (-4.2%) 季線下 11張 14張 25張 10張 0.71倍 |
-1.69% -4.12% -20.21% -17.08% -41.9% |
126.94 (8.96%) 116.5 |
N/A 0.68 |
648 N/A |
N/A |
49.03% 1.8% |
飲料相關 |
2025-05-27 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 118.7↘ | 118.05↗ | 117.72↘ | 118.5↘ | 118.74↗ | 122.38↘ | 131.02↘ | 145.62↘ |
| 乖離率 | -1.85% | -1.31% | -1.04% | -1.69% | -1.89% | -4.8% | -11.08% | -20.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 116.0 | 121.5 | 125.5 | 103.0 | 146.0 | 140.5 | 200.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.97,N/A (12.3,16.05,19.79) 1.14,104.39 (2.44,3.1,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.46←60.42(-0.96%) 21.69←21.79(-0.1%), -0.74% 59.46←60.7(-1.24%) 21.69←21.5(0.19%), -4.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-67.46%) 23-03-09 103.0 (13.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.14 31.9 -14.59 3.85億(5月) | -33.55 28.68 -21.59 2.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 126.5 (25-05-08) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.85%←0.93%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,66.67 43.79 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,14%,1% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.03,25.36 up 36.97 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 648 N/A | 月KD RSI MACD | 10.98,10.9 up 32.87 -2.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -4.8% -11.08% -20.0% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.89%(-0.15%) | -4 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 3.74%←3.95%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.91% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.7 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.62 (-20.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←6.34 (+15.93%) Q1←Q4 第1升 7.35←8.7 (-15.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.1 (+15.93%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.57 (-15.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.85←4.24 (-9.2%) Q1←Q4 連2降 3.85←5.29 (-27.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.9←63.67 (-29.48%) Q1←Q4 第1降 44.9←37.25 (+20.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.83←81.81 (-29.48%) Q1←Q4 第1降 65.83←69.76 (-5.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.35 (+105.71%) Q1←Q4 第1升 0.72←1.34 (-46.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.15 (+273.33%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.82 (-31.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.95←22.3 Q1←Q4 第1升 23.95←24.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←1.58 Q1←Q4 第1升 4.35←6.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←1.88 Q1←Q4 第1升 3.34←6.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.35 Q1←Q4 第1升 0.71←1.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.32 Q1←Q4 第1升 0.64←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 黃國晃 董事 贈與 84張 |
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| 公告 | 114/06/10 鮮活果汁-KY 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議召開2024年年度股東大會 114/06/10 鮮活果汁-KY 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議發放現金股利 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會 114/06/10 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利 114/06/04 中國新茶飲五一假期需求增，鮮活果汁-KY 5月營收年增12.15% 114/06/04 《食品股》五一長假帶動消費挹注 鮮活果汁-KY 5月營收增逾12％ 114/06/04 五一長假帶動消費挹注 鮮活果汁-KY 5月營收增逾12％ 114/06/04 受惠中國假期餐飲需求 鮮活果汁5月營收轉年增 114/06/04 《食品股》大陸新茶飲備貨 鮮活果汁-KY 5月營收年增12.15% 114/06/04 中國迎五一假期備貨旺 鮮活果汁5月營收年增12% 114/06/04 五一假期帶動需求 鮮活5月營收3.85億元 114/06/04 【公告】鮮活果汁-KY 2025年5月合併營收3.85億元 年增12.15% 114/05/29 【公告】鮮活果汁-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/05/14 《食品股》鮮活果汁-KY首季獲利衰退 Q2新品出陳迎旺季 114/05/13 鮮活果汁-KY首季EPS 0.72元，第二季推新品並強化客製化服務 114/05/13 鮮活果汁-KY首季每股純益0.72元 較去年同期幾近腰斬 114/05/13 【公告】鮮活果汁-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 五一長假備貨挹注 鮮活果汁4月營收月增28.68％ 114/05/07 《食品股》五一連假前備貨 鮮活果汁-KY 4月營收月增28.68% 114/05/07 【公告】鮮活果汁-KY 2025年4月合併營收2.92億元 年增-33.56% 114/04/30 【公告】鮮活果汁-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | -1.69% 11(-13.96%) | 0.43% 16(-40.24%) | -4.12% 14(-32.13%) | -20.21% 25(-60.49%) | -17.08% 32(-69.23%) | -41.9% 40(-74.93%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 |
| ROE | 7.71 | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 |
| 本業收入比 | 91.87 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 |
| 利息保障倍數 | 71.68 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
