| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (1.73%) 196張 (+306.01%) 季線下 143張 108張 70張 196張 1.81倍 |
-4.07% -8.37% -7.47% -5.8% 10.05% |
N/A N/A 23.55 |
N/A 0.08 |
381 N/A |
微型股 20.41億 |
16.74% 0.0% |
食品加工 |
2025-12-19 2026-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.3↘ | 24.46↘ | 25.11↘ | 25.22↘ | 24.92↘ | 25.12↘ | 25.74↘ | 24.86↗ |
| 乖離率 | 1.07% | -3.72% | -6.21% | -6.62% | -5.5% | -6.25% | -8.51% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 25.55 | 25.7 | 25.6 | 24.55 | 25.45 | 25.0 | 21.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,28.23 (0.78,0.9,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.21% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.95←83.5(-0.55%) 7.25←6.99(0.26%), -0.45% 82.95←81.3(1.65%) 7.25←8.03(-0.78%), -8.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.01%[114] (N/A) 0 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 28.7 (-17.94%) 26-03-03 20.1 (17.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.11 2.69 4.15 1.1億(6月) | -4.28 -12.21 2.87 1.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 27.35 (26-07-08) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -20.0 0.0 0 1.04%←0.74%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.64,10.61 up 35.81 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-10%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.48,34.26 look 39.01 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A | 月KD RSI MACD | 36.42,50.0 48.52 0.02 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.91%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% -6.25% -8.51% -5.27% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.49%(0.07%) | 12 6.12% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.56%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.85% 2.56% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | -2 (連3買轉賣) 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.45%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.26 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.16 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←4.35 (+25.29%) Q1←Q4 第1升 5.45←5.16 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←-0.2 (+25.29%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.1 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←3.55 (-25.07%) Q1←Q4 第1降 2.66←2.84 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.11←68.53 (-21.04%) Q1←Q4 第1降 54.11←67.33 (-19.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.07←91.36 (-21.04%) Q1←Q4 第1降 72.07←72.12 (-0.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.2 (+215.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.06 (+283.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.23 (+191.3%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.05 (+320.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←24.77 Q1←Q4 第1升 28.09←28.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←-4.59 Q1←Q4 第1升 4.61←2.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.66←-3.96 Q1←Q4 第1升 3.66←1.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.69 Q1←Q4 第1升 0.8←0.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←-0.41 Q1←Q4 第1升 0.63←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】宏亞 2026年6月合併營收1.1億元 年增14.12% 115/06/17 【公告】宏亞115年股東常會重要決議事項。 115/06/10 【公告】宏亞 2026年5月合併營收1.07億元 年增-4.29% 115/05/11 【公告】宏亞現金股利除息基準日 115/05/08 【公告】宏亞 2026年4月合併營收1.22億元 年增-2.44% 115/04/30 【公告】宏亞115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/09 【公告】宏亞 2026年3月合併營收1.03億元 年增-22.4% 115/03/09 【公告】宏亞 2026年2月合併營收1.39億元 年增57.78% 115/02/25 【公告】宏亞董事會決議召開115年股東常會事宜 115/02/25 【公告】宏亞董事會決議分派114年度股利 115/02/25 【公告】宏亞董事會通過114年度合併財務報告 115/02/13 【公告】宏亞114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日 115/02/09 【公告】宏亞 2026年1月合併營收3.04億元 年增2.91% 115/01/27 【公告】宏亞處分有價證券公告 115/01/09 【公告】宏亞 2025年12月合併營收1.97億元 年增-25.79% 114/12/18 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/12/10 【公告】宏亞 2025年11月合併營收1.21億元 年增-23.51% 114/11/10 【公告】宏亞 2025年10月合併營收1.16億元 年增-12.91% 114/10/30 【公告】宏亞114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】宏亞 2025年9月合併營收2.3億元 年增26.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | -4.07% 143(36.91%) | -7.83% 162(20.48%) | -8.37% 108(81.26%) | -7.47% 70(178.9%) | -5.8% 78(151.25%) | 10.05% 83(136.09%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.35 | -2.67 | 0.68 | 0.21 | -2.77 |
| ROE | -1.45 | -0.97 | 0.59 | 16.76 | -1.46 |
| 本業收入比 | 138.71 | 212.00 | 37.14 | 0.86 | 163.33 |
| 自由現金流量 | 4.39 | -1.21 | 1.67 | 1.68 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | -0.93 | -0.63 | 4.56 | 60.48 | -4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標