| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (1.47%) 16張 (-59.72%) 季線下 57張 27張 42張 16張 0.59倍 |
-1.27% -4.45% -2.66% -0.64% -8.38% |
21.25 (-31.78%) 31.15 |
N/A 0.3 |
1194 N/A |
N/A |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2024-12-12 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 30.75↘ | 31.28↘ | 31.93↘ | 32.06↘ | 32.84↘ | 33.1↘ | 31.68→ | 32.2↘ |
| 乖離率 | 1.3% | -0.42% | -2.44% | -2.84% | -5.15% | -5.89% | -1.67% | -3.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.8 | 32.0 | 31.35 | 34.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.89,N/A (17.41,24.17,30.93) 2.05,14.98 (2.04,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←71.0(1.34%) 5.38←5.94(-0.56%), 2.51% 72.34←70.48(1.86%) 5.38←6.47(-1.09%), 24.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-21.04%) 23-07-03 29.35 (6.13%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.44 16.27 -2.01 1.96億(5月) | -1.42 -0.15 -4.31 1.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.2 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.93,29.15 up 38.38 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-9%,-7% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.6,23.99 look 40.91 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 N/A | 月KD RSI MACD | 23.23,43.01 41.74 -0.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -5.89% -1.67% -3.26% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←5.66%(-0.05%) | -8 50.0% | 2年趨勢圖 | 5.61%←5.4%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 0.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←5.62 (-2.49%) Q1←Q4 第1降 5.48←5.72 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.21 (-2.49%) Q1←Q4 連3升 0.28←0.35 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←3.16 (-9.49%) Q1←Q4 第1降 2.86←2.73 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.57←33.37 (+0.6%) Q1←Q4 第1升 33.57←35.5 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.77←118.32 (+0.6%) Q1←Q4 第1升 124.77←112.23 (+11.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.37 (-27.03%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.18 (+33.33%) Q1←Q4 連3升 0.24←0.3 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.95←58.38 Q1←Q4 第1升 59.95←58.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←3.67 Q1←Q4 連3升 5.12←6.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.92 Q1←Q4 連2升 4.4←5.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.53 Q1←Q4 連2升 1.71←2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.02 Q1←Q4 連2升 1.11←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/06/13 天仁 本公司選任第二屆誠信經營暨永續發展委員會召集人 114/06/13 天仁 本公司委任第二屆誠信經營暨永續發展委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】天仁 2025年5月合併營收1.96億元 年增7.44% 114/05/13 【公告】天仁114Q1財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】天仁 2025年4月合併營收1.69億元 年增-1.43% 114/04/22 【公告】天仁董事會通過捐贈事宜 114/04/09 【公告】天仁 2025年3月合併營收1.69億元 年增-10.53% 114/03/13 【公告】天仁董事會決議2024年度發放股利事宜 114/03/07 【公告】天仁 2025年2月合併營收1.62億元 年增-12.15% 114/02/10 【公告】天仁 2025年1月合併營收2.2億元 年增5.88% 114/01/10 【公告】天仁 2024年12月合併營收2.12億元 年增1.48% 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -1.27% 57(-71.87%) | -4.15% 37(-56.94%) | -4.45% 27(-40.19%) | -2.66% 42(-61.88%) | -0.64% 28(-43.85%) | -8.38% 22(-29.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 |
| ROE | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 |
| 本業收入比 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
