| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (1.18%) 10張 (-11.9%) 季線上 9張 23張 34張 10張 0.43倍 |
2.53% -0.72% 14.48% 7.5% 1.62% |
23.64 (-31.28%) 34.4 |
N/A 0.3 |
1408 N/A |
微型股 31.16億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2024-12-12 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 34.2↗ | 33.98↗ | 33.92↘ | 34.12↗ | 32.9↗ | 32.2↗ | 31.61↗ | 32.42↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 1.24% | 1.42% | 0.82% | 4.56% | 6.83% | 8.83% | 6.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.55 | 34.0 | 34.65 | 33.7 | 30.05 | 30.05 | 32.0 | 33.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.05,N/A (17.41,24.17,30.93) 2.11,16.11 (2.04,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←71.0(1.34%) 5.38←5.94(-0.56%), 2.51% 72.34←70.48(1.86%) 5.38←6.47(-1.09%), 24.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[113] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-12.8%) 23-07-03 29.35 (17.21%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.52 4.55 -5.17 1.69億(3月) | -12.15 -26.54 -2.58 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.1 (25-03-26) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.39%←0.35%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,50.67 56.58 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,18%,31% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.16,63.66 65.01 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1408 N/A | 月KD RSI MACD | 65.16,48.98 54.77 0.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 6.83% 8.83% 6.11% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.61%(-0.01%) | 2 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 5.6%←5.22%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.53% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.28 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 0.35←0.34 (+2.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←5.38 (+4.46%) Q4←Q3 連2升 5.62←5.51 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.14 (+4.46%) Q4←Q3 連2升 0.21←0.16 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←2.92 (+8.22%) Q4←Q3 連3升 3.16←3.09 (+2.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.37←35.4 (-5.73%) Q4←Q3 連2降 33.37←37.39 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.32←118.36 (-5.73%) Q4←Q3 第1降 118.32←114.61 (+3.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.13 (+92.31%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.16 (+56.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.12 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.13 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.38←58.94 Q4←Q3 第1降 58.38←58.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←2.58 Q4←Q3 連2升 3.67←2.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←2.14 Q4←Q3 第1升 3.92←2.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←0.8 Q4←Q3 第1升 1.53←1.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.56 Q4←Q3 第1升 1.02←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/04/22 天仁6/13股東常會新增報告事項 114/04/22 天仁董事會通過捐贈財團法人天仁茶藝文化基金會，上限150萬元 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】天仁董事會通過捐贈事宜 114/04/09 【公告】天仁 2025年3月合併營收1.69億元 年增-10.53% 114/03/13 【公告】天仁董事會決議2024年度發放股利事宜 114/03/07 【公告】天仁 2025年2月合併營收1.62億元 年增-12.15% 114/02/10 【公告】天仁 2025年1月合併營收2.2億元 年增5.88% 114/01/10 【公告】天仁 2024年12月合併營收2.12億元 年增1.48% 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | 2.53% 9(3.83%) | 1.18% 15(-31.92%) | -0.72% 23(-57.1%) | 14.48% 34(-70.39%) | 7.5% 24(-58.83%) | 1.62% 20(-51.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 |
| ROE | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 |
| 本業收入比 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
