| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (-0.32%) 9張 (-1.17%) 季線旁 6張 9張 15張 9張 1.0倍 |
-0.65% 0.16% -5.83% 2.16% -4.95% |
19.25 (-37.3%) 30.7 |
N/A 0.33 |
974 N/A |
微型股 27.81億 |
11.69% 33.04% |
食品加工 |
2024-12-12 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 30.82↘ | 30.91↘ | 30.76↗ | 30.73↗ | 30.96→ | 31.08↘ | 32.02↗ | 31.72→ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.68% | -0.2% | -0.1% | -0.84% | -1.22% | -4.12% | -3.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 31.0 | 30.65 | 30.65 | 31.1 | 32.6 | 30.05 | 32.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.99,N/A (17.41,24.33,31.25) 2.1,14.67 (2.04,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.63% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.32←72.15(0.17%) 5.48←5.47(0.01%), 1.02% 72.32←71.04(1.28%) 5.48←5.93(-0.45%), 22.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-22.18%) 23-07-03 29.35 (4.6%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.3 -1.61 -3.25 1.6億(7月) | -6.88 -16.94 -2.78 1.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.3 (25-07-15) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.26%←0.29%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,43.75 43.46 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,13%,13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.03,25.45 look 41.65 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 N/A | 月KD RSI MACD | 17.42,20.22 look 40.52 -0.13 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -1.22% -4.12% -3.22% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.61%(-0.01%) | -3 (連3賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 5.6%←5.41%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.2% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←5.48 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 5.26←5.24 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.28 (-4.01%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.13 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←2.86 (+1.05%) Q2←Q1 第1升 2.89←2.82 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.45←33.57 (-0.36%) Q2←Q1 第1降 33.45←38.29 (-12.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.89←124.77 (-0.36%) Q2←Q1 第1降 120.89←116.72 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.27 (-48.15%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.11 (+63.64%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.84←59.95 Q2←Q1 第1降 58.84←58.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←5.12 Q2←Q1 第1降 2.9←2.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←4.4 Q2←Q1 第1降 2.45←3.97 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.71 Q2←Q1 第1降 0.96←1.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.11 Q2←Q1 第1降 0.63←0.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/08/14 天仁 114Q2財務報告提報董事會(更正歸屬於母公司業主之權益) |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】天仁114Q2財務報告提報董事會(更正歸屬於母公司業主之權益) 114/08/13 【公告】114Q2財務報告提報董事會 114/08/08 【公告】天仁 2025年7月合併營收1.6億元 年增-6.3% 114/07/30 【公告】天仁向關係人取得使用權資產 114/07/09 【公告】天仁 2025年6月合併營收1.63億元 年增-6.89% 114/06/09 【公告】天仁 2025年5月合併營收1.96億元 年增7.44% 114/05/13 【公告】天仁114Q1財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】天仁 2025年4月合併營收1.69億元 年增-1.43% 114/04/22 【公告】天仁董事會通過捐贈事宜 114/04/09 【公告】天仁 2025年3月合併營收1.69億元 年增-10.53% 114/03/13 【公告】天仁董事會決議2024年度發放股利事宜 114/03/07 【公告】天仁 2025年2月合併營收1.62億元 年增-12.15% 114/02/10 【公告】天仁 2025年1月合併營收2.2億元 年增5.88% 114/01/10 【公告】天仁 2024年12月合併營收2.12億元 年增1.48% 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -0.65% 6(48.23%) | -0.97% 8(5.84%) | 0.16% 9(0.42%) | -5.83% 15(-43.06%) | 2.16% 28(-68.09%) | -4.95% 21(-56.92%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 |
| ROE | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 |
| 本業收入比 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標