| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (1.4%) 7523張 (-3.0%) 季線下 5469張 9489張 8729張 7523張 0.79倍 |
3.09% -1.92% -2.03% 2.6% 3.83% |
38.21 (-11.96%) 43.4 |
N/A 0.33 |
381 N/A 、Y! |
N/A |
27.46% 2.04% |
水泥 |
2025-05-16 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 42.87↗ | 42.3↗ | 42.83↘ | 43.27↘ | 43.97↗ | 44.37↘ | 42.97↗ | 43.77↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.6% | 1.33% | 0.3% | -1.3% | -2.19% | 1.0% | -0.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 41.85 | 44.25 | 45.05 | 43.3 | 44.3 | 42.3 | 41.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,N/A (9.44,11.83,14.22) 0.86,49.77 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.57%) 月線斜率-0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.91←84.73(1.18%) 5.14←5.6(-0.46%), -5.8% 85.91←82.73(3.18%) 5.14←6.75(-1.61%), -21.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (5.02%[114]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-10.33%) 24-09-30 36.6 (18.58%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 1.49 2.07 63.7億(5月) | 10.36 -3.92 3.08 62.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.0 (25-05-07) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.98% 0.21% -42 0 0 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,67.28 52.13 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,5%,-1%,-4% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,17.24 up 49.2 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 381 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.24,46.42 51.03 0.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.18%←7.49%(1.69%) | -717 (連5買轉賣) 9.53% | 2年趨勢圖 | 9.18%←4.84%(4.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% -2.19% 1.0% -0.85% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.77%←22.11%(-2.34%) | 833 (連5賣轉買) 11.07% | 2年趨勢圖 | 19.77%←16.4%(3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.83% 5.44% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←7.78%(0.12%) | 1138 (連2買) 15.13% | 2年趨勢圖 | 7.9%←4.73%(3.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.52←6.13 (+22.68%) Q1←Q4 第1升 7.52←7.0 (+7.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.95←213.15 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 165.95←178.53 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.96←31.97 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 15.96←10.24 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.68←74.64 (-3.97%) Q1←Q4 第1降 71.68←76.07 (-5.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.03←54.64 (+20.85%) Q1←Q4 連3升 66.03←63.53 (+3.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.61←37.63 (+20.85%) Q1←Q4 第1升 43.61←43.02 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.14 (-64.04%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.89 (-53.93%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.1 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.45←17.3 Q1←Q4 第1降 13.45←9.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←15.0 Q1←Q4 第1降 9.05←5.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.86←19.08 Q1←Q4 第1降 7.86←15.77 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←2.01 Q1←Q4 第1降 0.68←1.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.33 Q1←Q4 第1降 0.51←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/10 亞泥 114年5月營收63.70億、年減1.39% 114/06/10 亞泥訂7/17為113年第四季股息除息交易日；現金股利發放日8/15 |
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| 新聞 | 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產？ 114/06/10 《水泥股》亞泥5月合併營收63.7億元 年減1.39％ 114/06/10 【公告】亞泥 2025年5月合併營收63.7億元 年增-1.39% 114/06/09 【公告】亞泥113年度第4季盈餘分派之除息基準日 114/06/05 亞泥花蓮礦區「石塊噴飛」砸民宅 公司重訊致歉了 114/06/05 《水泥股》亞泥花蓮新城山礦區爆破作業停工 持續修繕活動中心 114/06/05 【公告】亞泥主動停止花蓮礦區爆破作業，並再次向受影響居民致歉。 114/05/28 【公告】亞泥114年度股東常會重要決議事項。 114/05/28 《水泥股》亞泥深耕本業+多角化 每股配息2.2元 114/05/28 亞泥：透過多角化分散風險 今年營運可望優於去年 114/05/28 《水泥股》亞泥通過配息2.2元 多角化經營驅動成長 114/05/28 亞泥總座李坤炎：將透過多角化經營驅動成長 114/05/28 〈亞泥股東會〉總座：公司「底子夠厚」多元獲利模式趨成熟 今年營運優於去年 114/05/28 越南進口水泥低價搶市 亞泥總座李坤炎籲加速課反傾銷稅 114/05/28 亞泥股東會徐旭東感冒未出席 通過配息2.2元 114/05/27 【公告】裕民114年度股東常會改選第20屆董事(含獨立董事)事宜 114/05/26 【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥中國控股公司股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。 114/05/26 【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥中國控股公司114年股東會重要決議事項。 114/05/21 《水泥股》亞泥大陸市場拚走出谷底 114/05/20 亞泥 大陸市場拚走出谷底 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 3.09% 5469(37.55%) | 3.7% 6231(20.73%) | -1.92% 9489(-20.72%) | -2.03% 8729(-13.82%) | 2.6% 7788(-3.4%) | 3.83% 8567(-12.19%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
