| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (0.22%) 7950張 (+6.82%) 季線上 6626張 8347張 7145張 7950張 0.95倍 |
1.24% -3.64% 9.49% -3.74% 2.74% |
3.0~3.5 |
38.21 (-15.09%) 45.0 |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1595.95億 |
27.46% 2.04% |
水泥 |
2025-03-18 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 44.59↗ | 44.55↗ | 44.7↘ | 45.09↘ | 44.58↗ | 43.67↗ | 43.23↘ | 43.75↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 1.01% | 0.67% | -0.2% | 0.94% | 3.05% | 4.09% | 2.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.45 | 44.05 | 46.7 | 45.75 | 42.0 | 41.1 | 46.75 | 43.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.37,13.93 (9.44,11.83,14.22) 0.88,51.02 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率-0.19 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.91←84.73(1.18%) 5.14←5.6(-0.46%), -5.8% 85.91←82.73(3.18%) 5.14←6.75(-1.61%), -21.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (4.85%[114]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-7.02%) 24-09-30 36.6 (22.95%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.92 56.12 0.57 65.33億(3月) | 16.23 -28.8 -0.28 41.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.4 (25-04-01) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.22% 27 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.0(-8.89%) | 日KD RSI MACD | 60.0,47.86 53.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,5%,10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.63,63.87 54.96 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.44,58.06 53.78 0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.04%(0.63%) | -1289 (連7賣) 16.21% | 2年趨勢圖 | 7.67%←4.28%(3.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 3.05% 4.09% 2.86% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.09%←21.65%(0.44%) | 3169 (連3買) 39.86% | 2年趨勢圖 | 22.09%←17.84%(4.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.97% 4.54% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.33%(0.48%) | -148 (連2賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 7.81%←5.1%(2.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.13←10.05 (-39.0%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.05 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.64←207.11 (-23.89%) Q4←Q3 連2降 157.64←202.78 (-22.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.97←19.29 (-23.89%) Q4←Q3 連3升 31.97←14.67 (-22.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.64←71.14 (+4.92%) Q4←Q3 第1升 74.64←76.11 (-1.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.64←54.24 (+0.74%) Q4←Q3 連2升 54.64←57.8 (-5.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.63←37.65 (+0.74%) Q4←Q3 第1降 37.63←38.62 (-2.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.57 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.4 (+185.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q4←Q3 連3升 0.57←0.25 (+128.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.3←13.56 Q4←Q3 連3升 17.3←11.33 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.0←9.31 Q4←Q3 連3升 15.0←7.24 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.08←8.99 Q4←Q3 第1升 19.08←6.32 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.93 Q4←Q3 第1升 2.01←0.67 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.65 Q4←Q3 第1升 1.33←0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/04/30 亞泥第一季財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 鴻海等24家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】亞泥114年第1季財務報告董事會召開日期。 114/04/29 西進水泥廠 Q2營運可望轉盈 114/04/29 【公告】代亞泥重要子公司新加坡亞洲投資私人有限公司及新加坡亞東工業投資私人有限公司大陸地區投資事業以股份交換方式進行組織架構調整 114/04/29 3大利多促反彈 西進水泥廠第二季營運估將優於去年同期 114/04/25 【公告】「P14亞泥1」訂4月29日起發行買賣 114/04/21 熱門股－亞泥 月、季線平穩回升 114/04/18 《水泥股》亞泥擬發債43億元 114/04/17 陸水泥價漲 亞泥中國Q2看俏 114/04/17 《水泥股》亞泥中國首季轉虧為盈 有利亞泥母公司整體表現 114/04/17 亞泥中國首季轉虧為盈 今年有利亞泥母公司整體表現 114/04/11 《DJ在線》水泥廠營運回溫，報價上漲動能有望延續 114/04/10 三利多助攻 台泥、亞泥、國產等水泥及預拌廠首季營運回溫 114/04/10 【公告】亞泥 2025年3月合併營收65.33億元 年增1.93% 114/04/08 《關稅風暴》水泥廠看未直接受影響 114/03/31 碳費將開徵 水泥廠布建低碳產品 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/27 亞泥旗下亞東預拌水資源管理獲肯定，取得ISO46001驗證證書 114/03/25 《水泥股》亞泥登歐盟論壇 掀綠色浪潮 114/03/25 亞泥登歐盟論壇，展示淨零轉型、減碳成果 114/03/24 低碳城市進行式 亞泥登歐盟論壇掀綠色浪潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 1.24% 6626(19.98%) | 2.16% 6461(23.05%) | -3.64% 8347(-4.76%) | 9.49% 7145(11.27%) | -3.74% 7277(9.25%) | 2.74% 8562(-7.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
