| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (-5.14%) 826張 (-30.24%) 季線下 554張 426張 655張 826張 1.94倍 |
-3.32% -5.5% 18.12% -34.26% -40.19% |
N/A N/A 37.8 |
N/A 1.38 |
1323 N/A |
微型股 23.54億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 38.26↘ | 38.57↗ | 38.55↘ | 38.73↘ | 39.74→ | 38.69↗ | 44.67↘ | 50.15↘ |
| 乖離率 | -1.2% | -2.0% | -1.95% | -2.4% | -4.88% | -2.3% | -15.38% | -24.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 36.2 | 40.0 | 40.3 | 38.2 | 32.0 | 57.5 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,35.9 (0.7,1.1,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.98%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.57←42.15(0.42%) 30.35←30.53(-0.18%), -0.09% 42.57←43.32(-0.75%) 30.35←23.87(6.48%), 63.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-50.33%) 24-10-17 22.75 (66.15%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.04 -34.06 97.86 0.95億(5月) | 106.23 387.34 109.25 1.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 42.9 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 1.33% -21 -18 0 15.14%←15.51%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.36,47.8 45.51 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-6%,0%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.87,40.26 40.6 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1323 N/A | 月KD RSI MACD | 17.01,18.96 look 46.47 -1.83 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -2.3% -15.38% -24.63% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.91%←5.15%(-0.24%) | -199 24.09% | 2年趨勢圖 | 4.91%←3.65%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 4.46% 14.15% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.3%(-0.02%) | -4 (連2賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.25%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.7←2.46 (+9.76%) Q1←Q4 第1升 2.7←2.14 (+26.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←3.25 (-55.69%) Q1←Q4 連2降 1.44←0.67 (+114.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.3 (-55.69%) Q1←Q4 連2降 -0.56←-1.19 (+114.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.27←3.39 (+25.96%) Q1←Q4 第1升 4.27←4.27 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.12←18.77 (+198.99%) Q1←Q4 連2升 56.12←98.05 (-42.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.01←155.27 (+198.99%) Q1←Q4 連2升 274.01←640.27 (-57.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.05←-0.29 (-262.07%) Q1←Q4 連2降 -1.05←-1.54 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.12←-0.62 (-80.65%) Q1←Q4 連2降 -1.12←-1.85 (-39.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.42←34.19 Q1←Q4 第1降 11.42←23.5 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.75←-9.1 Q1←Q4 連2降 -38.75←-178.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.17←-5.51 Q1←Q4 連2降 -44.17←-139.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-0.8 Q1←Q4 連2降 -2.88←-4.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.02←-0.56 Q1←Q4 連2降 -2.02←-2.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/06/30 陽程總經理諶家成退休 114/06/30 陽程 本公司總經理退休事宜 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】陽程總經理退休事宜 114/06/20 【公告】陽程獨立董事當然解任 114/06/13 【公告】陽程114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】陽程114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/06/10 【公告】陽程 2025年5月合併營收9481萬元 年增70.04% 114/06/10 《業績-其他電》陽程5月營收為0.95億元，年增70.04% 114/05/09 營收速報 - 陽程(3498)4月營收1.44億元年增率高達106.24％ 114/05/09 【公告】陽程董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】陽程 2025年4月合併營收1.44億元 年增106.24% 114/05/09 《業績-其他電》陽程4月營收為1.44億元，年增106.24% 114/04/30 【公告】陽程114年第一季財務報告董事會召開日期 為114年05月09日 114/04/29 【公告】陽程董事會決議召開114年股東會相關事宜(更新) 114/04/10 營收速報 - 陽程(3498)3月營收2,950萬元年增率高達121.05％ 114/04/10 【公告】陽程 2025年3月合併營收2950.4萬元 年增121.05% 114/04/10 《業績-其他電》陽程3月營收為0.30億元，年增121.05% 114/04/01 【公告】公司註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/11 【公告】董事會決議陽程庫藏股註銷減資案 114/03/11 【公告】陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】陽程董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】陽程 2025年2月合併營收3597.9萬元 年增55.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -3.32% 554(49.1%) | 4.42% 609(35.47%) | -5.5% 426(93.53%) | 18.12% 655(26.04%) | -34.26% 645(27.92%) | -40.19% 2785(-70.34%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.82 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 |
| ROE | -6.67 | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 |
| 本業收入比 | 145.81 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -76.24 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
