收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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56.9 (-1.56%) 9143張 (+23.14%) 季線上 短漲多 4037張 2077張 1147張 9143張 4.4倍 |
34.67% 38.78% 40.67% 3.08% 16.84% |
N/A N/A 56.9 |
N/A 1.33 |
620 N/A |
微型股 35.43億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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56.9 | 51.73↗ | 47.53↗ | 44.83↗ | 44.12↗ | 41.6↗ | 41.03↗ | 41.7↗ | 49.35↗ |
乖離率 | 9.99% | 19.71% | 26.92% | 28.97% | 36.78% | 38.68% | 36.45% | 15.3% |
均線開始 轉折價位 | 42.25 | 47.15 | 41.0 | 40.85 | 38.2 | 40.45 | 55.2 | 48.7 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.68,34.4 (0.7,1.1,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.76% 帶寬大) 月線斜率1.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.79←42.72(-2.93%) 31.43←30.11(1.32%), 0.94% 39.79←43.68(-3.89%) 31.43←23.67(7.76%), 64.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-25.23%) 24-10-17 22.8 (149.56%) 22-09-30 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.06 -75.23 122.04 0.53億(7月) | 311.67 125.04 143.3 22個月新高 2.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-19 59.5 (25-08-20) 148日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.01% 14.68% 483 -139 0 30.44%←17.28%(13.16%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.63,95.54 down 75.8 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,13%,5%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.49,83.21 67.62 2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 620 N/A | 月KD RSI MACD | 58.4,33.37 59.24 -0.53 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.92% 38.68% 36.45% 15.3% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←3.06%(2.47%) | -482 (連4買轉賣) 5.27% | 2年趨勢圖 | 5.53%←3.54%(1.99%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.68% 37.7% 68.99% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.27%(0.32%) | 67 (連5買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.17%(0.42%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.56←2.7 (-5.19%) Q2←Q1 第1降 2.56←3.62 (-29.28%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.66←1.44 (+223.61%) Q2←Q1 第1升 4.66←1.78 (+161.8%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←-0.56 (+223.61%) Q2←Q1 第1升 0.92←-0.73 (+161.8%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←4.27 (+0.94%) Q2←Q1 連2升 4.31←4.44 (-2.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.59←56.12 (-63.31%) Q2←Q1 第1降 20.59←32.83 (-37.28%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.86←274.01 (-63.31%) Q2←Q1 第1降 137.86←274.4 (-49.76%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.34←-1.05 (+132.38%) Q2←Q1 第1升 0.34←-0.84 (-140.48%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←-1.1 (+170.0%) Q2←Q1 第1升 0.77←-1.23 (-162.6%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←11.42 Q2←Q1 第1升 39.22←18.91 Q2←Q2 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.83←-38.75 Q2←Q1 第1升 19.83←-40.75 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←-44.17 Q2←Q1 第1升 4.4←-28.53 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.96←-2.88 Q2←Q1 第1升 0.96←-2.26 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-2.02 Q2←Q1 第1升 0.68←-1.56 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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公告 | 114/08/20 櫃買中心8月19日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 114/08/18 三大法人齊加碼 台股站上歷史高檔再寫新猷/台積守盤「中小吃飽」逾70檔紅花齊放/智慧機器人浪潮來襲 台廠供應鏈搶搭風口|Yahoo財經掃描 114/08/08 【公告】陽程 2025年7月合併營收5284.5萬元 年增12.07% 114/08/05 【公告】陽程董事會通過總經理委任案 114/08/05 【公告】陽程董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】陽程董事會決議買回庫藏股註銷股份基準日 114/07/28 【公告】陽程114年第二季財務報告董事會召開日期 為114年08月05日 114/07/10 【公告】陽程 2025年6月合併營收2.13億元 年增311.67% 114/06/30 【公告】陽程總經理退休事宜 114/06/20 【公告】陽程獨立董事當然解任 114/06/13 【公告】陽程114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】陽程114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/06/10 【公告】陽程 2025年5月合併營收9481萬元 年增70.04% 114/06/10 《業績-其他電》陽程5月營收為0.95億元,年增70.04% 114/05/09 營收速報 - 陽程(3498)4月營收1.44億元年增率高達106.24% 114/05/09 【公告】陽程董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】陽程 2025年4月合併營收1.44億元 年增106.24% 114/05/09 《業績-其他電》陽程4月營收為1.44億元,年增106.24% 114/04/30 【公告】陽程114年第一季財務報告董事會召開日期 為114年05月09日 114/04/29 【公告】陽程董事會決議召開114年股東會相關事宜(更新) 114/04/10 營收速報 - 陽程(3498)3月營收2,950萬元年增率高達121.05% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陽程 | 34.67% 4037(126.44%) | 20.68% 3431(166.48%) | 38.78% 2077(340.01%) | 40.67% 1147(696.72%) | 3.08% 896(920.28%) | 16.84% 2401(280.71%) |
加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -23.82 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 |
ROE | -6.67 | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 |
本業收入比 | 145.81 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 |
自由現金流量 | -2.05 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 |
利息保障倍數 | -76.24 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標