| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (2.32%) 2775張 (+82.57%) 季線上 1136張 1308張 1082張 2775張 2.12倍 |
1.95% -3.85% 11.89% -0.52% 19.21% |
N/A N/A 57.4 |
N/A 1.06 |
1536 N/A |
微型股 44.95億 |
22.16% 0.0% |
電力設備 |
2025-05-09 2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 56.48↗ | 56.79↘ | 57.38↘ | 57.82↗ | 54.77↗ | 53.89↗ | 52.57→ | 53.06↗ |
| 乖離率 | 1.63% | 1.07% | 0.03% | -0.73% | 4.8% | 6.51% | 9.19% | 8.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.3 | 58.4 | 59.7 | 56.6 | 51.0 | 51.3 | 57.7 | 48.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.95,19.02 (1.98,3.04,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←66.66(-2.44%) 15.3←13.61(1.69%), 10.94% 64.22←61.49(2.73%) 15.3←15.23(0.07%), 26.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-34.77%) 23-07-05 30.15 (90.38%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 193.82 3.68 126.91 歷年新高 0.76億(8月) | 258.05 3.86 116.93 0.73億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 62.4 (25-08-13) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 3.54% 6 26 0 25.38%←24.53%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.16,14.81 up 52.99 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-4%,1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.18,70.99 55.67 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月KD RSI MACD | 70.55,63.5 55.24 -0.37 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% 6.51% 9.19% 8.18% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←2.29%(2.17%) | 554 (連3賣轉買) 19.96% | 2年趨勢圖 | 4.46%←2.06%(2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.54% 7.49% 31.18% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.01%(0.17%) | 16 (連2買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.11%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.23 (-21.74%) Q2←Q1 連3降 0.18←0.31 (-41.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.2 (+50.83%) Q2←Q1 第1升 1.81←0.72 (+151.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.09 (+50.83%) Q2←Q1 連2升 0.36←-0.11 (+151.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.46 (+6.85%) Q2←Q1 第1升 1.56←1.4 (+11.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.95←84.39 (-24.22%) Q2←Q1 第1降 63.95←67.47 (-5.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.54←130.3 (-24.22%) Q2←Q1 第1降 106.54←165.66 (-35.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.0 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.06 (+16.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←-0.12 (+483.33%) Q2←Q1 連2升 0.46←-0.15 (-406.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.87←9.64 Q2←Q1 連2升 28.87←5.49 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.67←-7.83 Q2←Q1 連2升 19.67←-15.44 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.01←0.25 Q2←Q1 第1降 -3.01←-4.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.02 Q2←Q1 第1降 -0.36←-0.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.03 Q2←Q1 第1降 -0.31←-0.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 王柏淵 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/09/11 金雨 博弈機熱銷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】金雨 2025年8月合併營收7552.1萬元 年增193.82% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/13 【公告】金雨董事會決議通過114年第二季合併財務報表 114/08/07 【公告】金雨 2025年7月合併營收7283.6萬元 年增258.06% 114/08/05 【公告】金雨民國114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月13日 114/07/10 【公告】金雨 2025年6月合併營收7012.8萬元 年增250.55% 114/06/26 【公告】金雨114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】金雨 2025年5月合併營收6026.6萬元 年增91.73% 114/05/25 金雨擴產能 加速海內外設廠 114/05/15 《電機股》金雨5月23日受邀參加華南永昌證券舉辦產業論壇 114/05/15 【公告】金雨受邀參加華南永昌證券舉辦之2025年夏季產業趨勢暨企業論壇 114/05/12 營收速報 - 金雨(4503)4月營收5,064萬元年增率高達151.45％ 114/05/12 【公告】金雨 2025年4月合併營收5063.6萬元 年增151.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 1.95% 1136(144.13%) | -1.71% 1394(98.96%) | -3.85% 1308(112.12%) | 11.89% 1082(156.44%) | -0.52% 806(244.02%) | 19.21% 912(204.07%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.36 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 |
| ROE | -6.6 | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 |
| 本業收入比 | 132.47 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 |
| 自由現金流量 | -1.22 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | -56.22 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標