| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.5 (1.03%) 15025張 (+9.28%) 7457張 3252張 2388張 季線上 短漲多 ↗323.3 ↗309.85 ↗296.94 ↗291.95 ↗278.28 ↗285.13 15025張 長突破 |
9.74% 28.17% 18.65% 19.48% 24.91% |
253.4%~292.1% 3.8~4.6 |
150.55 (-56.17%) 343.5 |
193.49 (-43.67%) 107.6 (-68.68%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A 、Y! |
31.70億 1088.73億 |
67.4% 0.0% |
IC製造 |
2024-02-21 2024-07-02 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 236.9,81.79 (25.62,35.84,46.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.33% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.29%[112] (0.55%[113]) 0 (0.29%) | 相對高點 相對低點 | 373.0 (-7.91%) 24-06-14 164.0 (109.45%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 4.74% -1166 9 0 7.02%←5.17%(35.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.74 23.53 27.2 22個月新高 8.63億(5月) | 9.25 -0.2 25.86 6.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 373.0 (24-06-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,10%,8% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.36(-64.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.42 69.9,83.89 down N/A,341.0, 突破! 6.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.92 76.68,66.63 N/A,341.0 2.58 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.29%(96.55%) | 399 (連2買) 2.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←7.11%(33.33%) | 2677 (連3買) 17.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.47,53.09 (3.46,4.88,6.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.66% 20.47% 19.99% 33.03% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.19%(73.68%) | -370 2.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.74% 11.76% 20.52% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.38←81.52(-2.63%) 8.26←7.57(9.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.09←18.8 (+12.18%) Q1←Q4 連2升 21.09←15.91 (+32.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←-0.03 (+12.18%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.82 (+32.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.07 (+29.91%) Q1←Q4 連2升 1.39←0.88 (+57.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←43.99 (-5.05%) Q1←Q4 連2降 41.77←42.72 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.6←5.18 (-5.05%) Q1←Q4 連2升 6.6←6.49 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.1 (+470.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.24 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.08 (+562.5%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.2 (+165.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.84←11.57 Q1←Q4 第1升 19.84←23.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←-0.15 Q1←Q4 第1升 9.66←5.16 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.62←1.72 Q1←Q4 第1升 8.62←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.19 Q1←Q4 第1升 1.09←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.2 Q1←Q4 第1升 0.8←0.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 采鈺調整股利：現金0.99906630元 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】采鈺調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 113/06/07 【公告】采鈺 2024年5月合併營收8.63億元 年增31.75% 113/06/03 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 113/05/22 【公告】采鈺113年股東常會重要決議 113/05/22 【公告】采鈺董事會選任董事長 113/05/10 【公告】采鈺 2024年4月合併營收6.98億元 年增9.25% 113/05/09 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/04/30 【公告】采鈺民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】采鈺公司針對113/4/3地震對采鈺影響之說明 113/04/10 【公告】采鈺 2024年3月合併營收7億元 年增21.02% 113/03/08 【公告】采鈺 2024年2月合併營收7.44億元 年增52.21% 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】采鈺董事會決議民國一百一十三年股東常會 113/02/07 【公告】采鈺 2024年1月合併營收6.66億元 年增26.92% 113/01/31 【公告】采鈺112年第4季法人說明會將於113年2月21日召開 113/01/10 【公告】采鈺 2023年12月合併營收6.9億元 年增20.07% 112/12/08 【公告】采鈺 2023年11月合併營收6.39億元 年增-2.82% 112/11/27 【公告】係因采鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/10 【公告】采鈺 2023年10月合併營收5.51億元 年增-19.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 9.74% 7457(101.48%) | 24.46% 5313(182.8%) | 28.17% 3252(361.96%) | 18.65% 2388(528.99%) | 19.48% 2879(421.71%) | 24.91% 2160(595.51%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.5 | 331.5↗ | 323.3↗ | 309.85↗ | 296.94↗ | 291.95↗ | 285.82↗ | 278.28↗ | 285.13↗ | 288.1↗ | 287.43↗ | 286.27↗ | 262.08↗ | 258.21↗ | 255.46↗ |
| 乖離率 | 3.62% | 6.25% | 10.86% | 15.68% | 17.66% | 20.18% | 23.44% | 20.47% | 19.23% | 19.51% | 19.99% | 31.07% | 33.03% | 34.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.0 | 307.5 | 275.0 | 260.0 | 270.5 | 263.0 | 314.0 | 295.5 | 264.0 | 271.5 | 291.0 | 207.5 | 271.5 | 213.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -17.22% | 26.0% | 41.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 | 21.16 |
| ROE | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 | 11.88 |
| 本業收入比 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 | 3.09 |
| 利息保障倍數 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 | 151.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
