| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (0.99%) 36張 (-47.83%) 季線上 95張 74張 58張 36張 0.49倍 |
-6.85% 1.66% 17.47% 14.61% 21.67% |
39.7 (-35.13%) 61.2 |
N/A 0.55 |
1124 N/A |
微型股 20.38億 |
26.11% 0.0% |
工業閥門 |
2025-05-14 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 62.9↘ | 64.06↘ | 62.13↗ | 61.88↗ | 60.19↗ | 58.38↗ | 55.56↗ | 53.21↗ |
| 乖離率 | -2.7% | -4.46% | -1.5% | -1.1% | 1.68% | 4.83% | 10.15% | 15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 60.4 | 60.5 | 59.8 | 56.2 | 52.7 | 53.5 | 49.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.29,N/A (11.45,16.38,21.3) 2.6,23.31 (2.03,2.38,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.93%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.9←78.84(0.06%) 6.32←5.88(0.44%), 12.62% 78.9←73.82(5.08%) 6.32←6.86(-0.54%), 0.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-28.08%) 23-04-07 40.5 (51.11%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.14 -10.42 3.35 0.78億(7月) | 16.93 65.0 -0.2 25個月新高 0.88億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-19 67.0 (25-08-13) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 2.44%←1.49%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.58,32.06 48.15 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-23%,-14%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.88,82.35 down 58.13 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1124 N/A | 月KD RSI MACD | 75.63,76.46 59.53 2.01 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% 4.83% 10.15% 15.02% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | -4 (連3賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.69%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.24% 4.83% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q1 0.22←0.19 (+15.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.68 (+19.05%) Q2←Q1 第1升 2.0←2.0 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.23 (+19.05%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.36 (+19.07%) Q2←Q1 連2升 2.81←2.17 (+29.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.57←138.83 (-15.31%) Q2←Q1 連3降 117.57←152.16 (-22.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.09←185.73 (-15.31%) Q2←Q1 第1降 181.09←151.0 (+19.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.57 (-35.09%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.55 (-32.73%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.52 (+34.62%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.58 (+20.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.03←38.26 Q2←Q1 連2降 35.03←35.44 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.62←13.58 Q2←Q1 第1升 13.62←13.28 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←11.21 Q2←Q1 連2降 6.08←9.18 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←2.23 Q2←Q1 連2降 1.48←2.26 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.52 Q2←Q1 連2降 0.99←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 進典 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.37元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】進典 2025年7月合併營收7849萬元 年增24.14% 114/08/06 【公告】進典董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】進典發行國內第一次無擔保轉換公司債募集完成 114/07/29 【公告】進典114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/14 【公告】進典國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫(更正事實發生日) 114/07/10 【公告】進典國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 114/07/09 【公告】進典 2025年6月合併營收8762.8萬元 年增16.93% 114/06/10 【公告】進典決議除息基準日 114/06/10 【公告】進典114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】進典 2025年5月合併營收5310.6萬元 年增-18.64% 114/05/13 【公告】進典受邀參加5/14永豐金證券舉辦之法說會 114/05/09 【公告】進典 2025年4月合併營收5937.7萬元 年增-0.57% 114/04/30 【公告】進典114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】進典 2025年3月合併營收6167.8萬元 年增11.57% 114/03/10 【公告】進典 2025年2月合併營收5504.2萬元 年增4.14% 114/03/06 【公告】進典董事會決議召開114年股東常會等相關事宜 114/03/06 【公告】進典董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進典113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】進典 2025年1月合併營收5139.1萬元 年增-15.63% 114/01/13 【公告】進典受邀參加1/14統一證券舉辦之2025年第一季法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | -6.85% 95(-62.11%) | -2.86% 117(-69.34%) | 1.66% 74(-51.65%) | 17.47% 58(-38.53%) | 14.61% 49(-26.98%) | 21.67% 31(13.88%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 |
| ROE | 9.55 | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 |
| 本業收入比 | 98.10 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 |
| 自由現金流量 | 1.75 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 29.89 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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