環球晶 6488 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
950.0 (1.06%) 1412張 (-29.96%) 季線上 10345張 8378張 6842張 1412張 0.17倍	2.15% 31.76% 103.43% 152.66% 216.14%	4.5~5.0 19.4~21.9	391.93 (-58.74%) 950.0	N/A 1.53	1594 、Y!	大型股 4542.08億	46.96% 0.0%	半導體 IC製造	2026-05-12 2025-12-31	中美晶集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
950.0	956.4↗	878.4↗	812.4↗	774.28↗	655.27↗	603.83↗	521.7↗	454.79↗
乖離率	-0.67%	8.15%	16.94%	22.69%	44.98%	57.33%	82.1%	108.89%
均線開始轉折價位	930.0	638.0	721.0	580.0	447.5	467.0	376.0	300.5

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	58.57,46.45 (9.59,19.16,28.74) 4.81,195.43 (2.48,4.2,5.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(71.57% 帶寬大) 月線斜率1.43	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	81.01←77.19(3.82%) 7.09←9.87(-2.78%), 1.49% 81.01←79.99(1.02%) 7.09←8.36(-1.27%), 17.45%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續3周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.81%[114] (1.1%[115]) 0 (0.81%)		相對高點相對低點	1040.0 (-8.65%) 26-06-01 255.5 (271.82%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-10.13 -12.81 -10.27 47.48億(4月)	0.09 23.78 -10.32 54.46億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-26 1040.0 (26-06-01) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	1.48% 0.3% -89 -14 0 8.22%←6.87%(1.35%)
本益比法目標價	273.72(-71.19%)		日KD RSI MACD	78.05,77.24 66.89 13.74	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,6%,4% 買,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	85.78,85.03 72.61 49.73	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1594 、Y!		月KD RSI MACD	88.18,91.16 down 70.5 69.22	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	8.01%←6.61%(1.4%)	-187 (連3賣) 13.24%	2年趨勢圖	8.01%←3.83%(4.18%)
本益成長比總報酬本益比	1.72 0.59		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	16.94% 57.33% 82.1% 108.89%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	26.12%←29.39%(-3.27%)	221 (連4買) 15.65%	2年趨勢圖	26.12%←23.12%(3.0%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.3% 8.28% 31.05%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.53%←1.07%(0.46%)	273 (連4買) 19.33%	2年趨勢圖	1.53%←0.69%(0.84%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		73.37←80.23 (-8.55%) Q1←Q4 連2降 73.37←96.94 (-24.31%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		139.85←145.02 (-3.57%) Q1←Q4 第1降 139.85←155.95 (-10.32%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		14.75←23.79 (-3.57%) Q1←Q4 第1降 14.75←25.89 (-10.32%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		110.0←103.99 (+5.78%) Q1←Q4 連2升 110.0←119.53 (-7.97%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.89←64.68 (+1.87%) Q1←Q4 第1升 65.89←61.59 (+6.98%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		87.94←86.56 (+1.87%) Q1←Q4 連2升 87.94←91.9 (-4.31%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.97←4.61 (-13.88%) Q1←Q4 第1降 3.97←3.05 (+30.16%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.14←3.51 (-39.03%) Q1←Q4 第1降 2.14←4.0 (-46.5%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.83←25.7 Q1←Q4 第1降 20.83←26.37 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.55←16.41 Q1←Q4 第1降 10.55←16.6 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.56←15.2 Q1←Q4 第1降 13.56←9.33 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.03←2.41 Q1←Q4 第1降 2.03←1.59 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.04←1.16 Q1←Q4 第1降 1.04←0.72 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	105/12/27 陳偉文經理人贈與 250張
公告	115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單
新聞	115/05/28 【公告】環球晶受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/27 環球晶代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項 115/05/19 環球晶4月每股純益達8.85元　Siltronic評價利益挹注 115/05/19 【公告】環球晶有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/08 【公告】環球晶 2026年4月合併營收47.48億元年增-10.13% 115/05/07 【公告】環球晶受邀參加「櫃買中心與元大證券合辦之法人說明會」 115/05/05 環球晶：客戶需求顯著改善　12吋產線滿載 115/04/21 【公告】環球晶召開2026Q1英文線上法說會 115/04/09 【公告】環球晶 2026年3月合併營收54.46億元年增0.09% 115/03/12 【盤前焦點】台指期夜盤挫297點　台股34000點保衛戰 115/03/06 【公告】環球晶 2026年2月合併營收44億元年增-17.37% 115/03/03 【公告】環球晶董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】環球晶與中美矽晶製品股份有限公司聯合召開FY2025英文線上法說會 115/02/23 【公告】環球晶114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月03日 115/02/10 【公告】環球晶 2026年1月合併營收41.39億元年增-14.29% 115/01/21 環球晶：台美關稅談判結果正面　展開德州二期廠設計 115/01/13 環球晶布局量子科技　丹麥子公司成果登Nature期刊 115/01/08 環球晶12月營收月增16%　合晶年增22% 115/01/08 【公告】環球晶 2025年12月合併營收55.06億元年增0.27% 114/12/09 【公告】環球晶董事會決議股利分派

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
環球晶	2.15% 10345(-86.35%)	48.9% 7672(-81.6%)	31.76% 8378(-83.15%)	103.43% 6842(-79.36%)	152.66% 6035(-76.6%)	216.14% 5013(-71.84%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	14.25	22.54	28.39	35.54	28.94
ROE	7.93	12.5	32.74	30.75	26.44
本業收入比	90.75	113.59	75.71	124.25	107.59
自由現金流量	-213.04	-145.79	-544.77	248.32	110.22
利息保障倍數	9.56	15.31	41.56	42.73	54.44