| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 (-5.4%) 4123張 (-50.01%) 季線上 2684張 2563張 1769張 4123張 1.61倍 |
4.19% 14.53% 20.05% -4.64% -9.73% |
13.58 (-42.56%) 23.65 |
N/A 1.18 |
1177 N/A |
微型股 18.38億 |
33.91% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-07-14 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 | 23.55↗ | 23.24↗ | 22.82↗ | 22.49↗ | 21.39↗ | 20.75↗ | 21.25→ | 24.45↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 1.76% | 3.64% | 5.16% | 10.57% | 13.98% | 11.29% | -3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 23.05 | 20.65 | 22.0 | 18.7 | 19.7 | 24.8 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.64,N/A (17.34,35.06,52.78) 2.0,12.5 (1.03,1.32,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.5% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.14←51.16(-3.02%) 19.92←18.39(1.53%), 8.4% 48.14←54.79(-6.65%) 19.92←13.16(6.76%), 51.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[113] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-36.68%) 24-10-22 11.5 (105.65%) 22-09-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.84 -10.06 10.48 0.83億(7月) | 2.66 -0.92 11.21 0.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-30 25.65 (25-08-19) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 5.31% -237 23 0 16.41%←10.22%(6.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.03,60.2 55.78 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,6%,4%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.84,72.34 54.35 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 N/A | 月KD RSI MACD | 35.22,28.92 up 54.96 -0.56 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% 13.98% 11.29% -3.27% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.62%(0.13%) | -331 (連2買轉賣) 8.03% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.24%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.31% 19.61% 68.8% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←2.74 (+0.73%) Q2←Q1 連3升 2.76←2.66 (+3.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.02 (+0.73%) Q2←Q1 0.02←0.03 (+3.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.57 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.47 (+2.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.19←53.54 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 53.19←50.35 (+5.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.8←65.57 (-0.65%) Q2←Q1 連3降 63.8←67.85 (-5.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.11 (-145.45%) Q2←Q1 連2降 -0.05←0.1 (-150.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.06 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.56←21.2 Q2←Q1 連2降 20.56←20.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.58←0.78 Q2←Q1 連2降 0.58←1.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.62←3.92 Q2←Q1 連2降 -0.62←3.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←0.78 Q2←Q1 連2降 -0.13←0.68 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.52 Q2←Q1 連2降 0.16←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 研華投資(股) 董事 一般交易 3,500張 |
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| 公告 | 114/08/18 熒茂8/18起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】熒茂 2025年7月合併營收8276.4萬元 年增5.85% 114/08/07 【公告】熒茂董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】熒茂董事會追認修訂一一四年限制員工權利新股發行辦法 114/08/07 【公告】熒茂董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/08/07 【公告】熒茂董事會通過聯貸案 114/07/29 【公告】熒茂114年第2季合併財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/11 【公告】熒茂受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/07/10 【公告】熒茂 2025年6月合併營收9202.4萬元 年增2.67% 114/06/23 熒茂 Q2毛利率有望維持高檔 114/06/23 【公告】熒茂發生網路資安事件 114/06/20 【公告】熒茂114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】熒茂 2025年5月合併營收9288.3萬元 年增1.6% 114/06/05 【公告】熒茂代子公司TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED董事會決議盈餘分配案 114/05/09 【公告】熒茂 2025年4月合併營收9152.9萬元 年增7.79% 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/05/08 【公告】熒茂董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】熒茂董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/30 【公告】熒茂114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】熒茂 2025年3月合併營收9123.5萬元 年增17.45% 114/04/07 《光電股》顯示器族群搶攻歐美軍工市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熒茂 | 4.19% 2684(53.61%) | 2.6% 2062(99.9%) | 14.53% 2563(60.82%) | 20.05% 1769(132.99%) | -4.64% 1005(309.99%) | -9.73% 2522(63.47%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | -0.43 | 4.58 | -8.04 | -15.47 |
| ROE | 2.83 | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 |
| 本業收入比 | -33.33 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標