| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (0.5%) 100張 (-68.05%) 季線下 404張 439張 286張 100張 0.23倍 |
-7.35% -8.89% -1.14% -1.14% 15.24% |
48.41 (60.03%) 30.25 |
N/A 0.39 |
107 N/A |
微型股 17.24億 |
14.01% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 30.84↘ | 31.6↘ | 32.18↘ | 32.3↘ | 32.08↘ | 31.94→ | 31.24→ | 29.49↗ |
| 乖離率 | -1.91% | -4.27% | -6.0% | -6.35% | -5.7% | -5.29% | -3.17% | 2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.65 | 31.25 | 33.2 | 31.8 | 31.5 | 30.6 | 30.6 | 26.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,N/A (13.67,19.57,25.47) 1.33,22.63 (1.17,1.32,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.11%) 月線斜率-0.46 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.45←38.44(2.01%) 18.91←20.33(-1.42%), -0.9% 40.45←27.72(12.73%) 18.91←28.73(-9.82%), 20.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[113] (N/A) 0.5 (7.91%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-17.91%) 23-05-02 22.6 (33.85%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.87 -8.08 24.0 1.11億(8月) | 25.09 -2.69 25.04 1.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 34.05 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 6 0 0 6.87%←7.07%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.36,2.71 up 35.37 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-5%,6%,13% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.17,36.91 look 47.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 107 N/A | 月KD RSI MACD | 60.0,68.19 56.32 0.21 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -5.29% -3.17% 2.58% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←5.16%(-1.09%) | 9 (連2買) 9.0% | 2年趨勢圖 | 4.07%←2.16%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 3.74% 14.49% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.53%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.2 (+15.0%) Q2←Q1 第1升 3.68←2.83 (+30.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.43 (+15.0%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.17 (+30.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.05 (-9.52%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.84 (+13.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.5←94.02 (-5.87%) Q2←Q1 第1降 88.5←94.49 (-6.34%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.97←46.5 (-5.87%) Q2←Q1 第1降 41.97←40.51 (+3.6%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.68 (-10.29%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.36 (+69.44%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.58 (+60.34%) Q2←Q1 第1升 0.93←0.21 (+342.86%) Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.88←38.07 Q2←Q1 連5升 40.88←32.45 Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.77←13.54 Q2←Q1 第1升 16.77←5.93 Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←12.13 Q2←Q1 連2降 9.45←7.29 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.0 Q2←Q1 連2降 2.67←1.68 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.2 Q2←Q1 連2降 1.92←1.18 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/08 濟生 114年8月營收1.11億、年增16.87% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】濟生 2025年8月合併營收1.11億元 年增16.87% 114/08/07 【公告】濟生 2025年7月合併營收1.2億元 年增25.09% 114/08/06 【公告】濟生114年第二季個別財務報告 114/08/06 【公告】濟生董事會決議除權息基準日 114/07/28 【公告】濟生114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/08 【公告】濟生 2025年6月合併營收1.24億元 年增37.91% 114/06/23 《DJ在線》回歸剛需！濟生等製藥股Q2獲利年增可期 114/06/11 【公告】濟生114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】濟生 2025年5月合併營收1.25億元 年增23.9% 114/05/08 【公告】濟生 2025年4月合併營收1.2億元 年增29.48% 114/05/08 漲價擴產雙效益顯現，濟生Q1毛利率、獲利跳高，EPS 0.68元 114/05/07 【公告】濟生114年第一季個別財務報告 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -7.35% 404(-75.25%) | -3.2% 335(-70.21%) | -8.89% 439(-77.22%) | -1.14% 286(-65.1%) | -1.14% 350(-71.43%) | 15.24% 278(-64.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 |
| ROE | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 |
| 本業收入比 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標