| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (0.41%) 15635張 (-1.43%) 季線上 24911張 37618張 48480張 15635張 0.42倍 |
1.23% 7.19% 28.8% 7.42% -6.82% |
0.5~0.5 1.7~2.0 |
23.02 (-6.4%) 24.6 |
N/A 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 3120.72億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-06 2024-08-22 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.51↗ | 24.39↗ | 24.31↗ | 24.04↗ | 23.5↗ | 22.84↗ | 22.66↗ | 23.48→ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.86% | 1.19% | 2.33% | 4.68% | 7.71% | 8.56% | 4.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.0 | 22.95 | 22.95 | 21.3 | 19.1 | 22.9 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,13.44 (11.05,12.52,13.98) 1.46,16.78 (0.77,0.95,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.77% 帶寬窄) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.98←78.58(0.4%) 5.14←5.26(-0.12%), -1.13% 78.98←79.5(-0.52%) 5.14←4.98(0.16%), 14.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (3.9%[114]) 0.34 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-10.22%) 24-07-15 15.2 (61.84%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.98 7.57 8.95 54.61億(5月) 短跌破長 | 3.32 -8.51 9.91 50.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.8 (25-07-02) 204日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.9% 0.12% 26 2 0 0.15%←0.17%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.69(-3.7%) | 日KD RSI MACD | 80.95,76.19 63.29 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 84%,11%,8%,13% 主力投信買 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.55,91.89 62.48 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.67,58.53 64.18 -0.18 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.27%(0.41%) | 3725 (連10買) 23.82% | 2年趨勢圖 | 5.68%←7.2%(-1.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 7.71% 8.56% 4.77% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.6%←26.74%(-0.14%) | -5822 (連3賣) 37.24% | 2年趨勢圖 | 26.6%←25.06%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.94% 5.91% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.71%(0.05%) | 839 (連2賣轉買) 5.37% | 2年趨勢圖 | 1.76%←0.23%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.3 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.56 (+1.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.3 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.54 (+5.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←1.85 Q1←Q4 第1升 3.45←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.12 Q1←Q4 第1升 0.23←0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 廖淑端 關係人 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/07/04 展延型權證7/4起生效彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/02 京城銀上半年自結獲利年減36% 每股盈餘1.42元 114/07/01 【公告】永豐金控代子公司永豐銀行董事長選任案 114/06/26 京城銀1股換發永豐金比例 上修至1.2375股 114/06/26 京城銀沒股利不用難過！永豐金調高換股比例到1.2375比1 114/06/26 【公告】永豐金控代子公司永豐期貨113年度股利配發基準日 114/06/26 【公告】永豐金控永豐金與京城商業銀行股份有限公司股份轉換案之交易對價調整 114/06/26 【公告】永豐金控代子公司永豐期貨股東會重要決議事項 114/06/25 【公告】永豐金控代子公司永豐證創投一年內累積處分有價證券予永豐金證券交易金額達新臺幣三億元以上 114/06/25 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券一年內累積向永豐證創投取得有價證券交易金額達新台幣三億元以上 114/06/23 永豐金改派三席銀行董事，兼具專業、多元、互補深化功能 114/06/21 《金融股》永豐金改派銀行董事 何奕佳首度出任 114/06/21 《產業》永豐金改派銀行董事 何奕佳入列 114/06/20 永豐金改派銀行董事 何奕佳入列 114/06/20 【公告】永豐金控代子公司永豐商業銀行聯合授信資產之轉讓 114/06/20 永豐金董事會改派銀行董事 何壽川愛女何奕佳入列 114/06/20 永豐金改派銀行董事 訴求專業多元互補功能 114/06/20 永豐銀改選 第三代何奕佳首度進入董事會 114/06/20 永豐銀董事派任人事案 永豐餘生技董座何奕佳入列 114/06/20 永豐金董事會改派銀行董事 何奕佳首度入列 114/06/20 【公告】永豐金控董事會決議通過指派子公司永豐銀行第十二屆法人董事之代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐金 | 1.23% 24911(-37.24%) | 2.5% 36063(-56.65%) | 7.19% 37618(-58.44%) | 28.8% 48480(-67.75%) | 7.42% 36737(-57.44%) | -6.82% 29451(-46.91%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -48.52 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
