| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (0.45%) 52張 (+198.58%) 季線下 40張 38張 73張 52張 1.37倍 長突破 |
1.03% 1.61% 1.49% 12.9% 8.87% |
42.73 (-3.34%) 44.2 |
N/A -0.38 |
781 N/A |
微型股 79.80億 |
40.07% 6.39% |
天然氣 |
2026-03-26 2026-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 43.95↗ | 43.66↗ | 43.45↗ | 43.45↗ | 43.48↗ | 43.43↗ | 43.73↗ | 41.77↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.66% | 1.77% | 1.07% | 5.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.75 | 43.1 | 43.5 | 42.95 | 43.3 | 43.55 | 39.15 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.04,N/A (22.17,25.27,28.36) 2.48,17.74 (2.03,2.25,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.51% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.59←83.8(0.79%) 2.5←2.73(-0.23%), -1.8% 84.59←83.73(0.86%) 2.5←2.24(0.26%), 14.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[114] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 61.3 (-27.9%) 26-03-09 36.0 (22.78%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.19 -24.82 -2.92 1.45億(6月) | 11.21 -1.9 -3.48 1.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-23 45.9 (26-06-05) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2.0 0.0 0 0.15%←0.23%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.11,87.04 down 58.06 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,9%,16% 平,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.3,36.62 53.72 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 781 N/A | 月KD RSI MACD | 23.32,23.76 look 60.1 0.54 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 1.77% 1.07% 5.82% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.71%(0.08%) | 33 63.46% | 2年趨勢圖 | 2.79%←2.65%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.43% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 (連2買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.91←6.43 (-8.09%) Q1←Q4 連3降 5.91←6.12 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.35←4.5 (+41.11%) Q1←Q4 連2升 6.35←6.95 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.28 (+41.11%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.63 (-8.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←0.81 (+171.6%) Q1←Q4 第1升 2.2←0.89 (+147.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.73←34.63 (-14.15%) Q1←Q4 連2降 29.73←29.57 (+0.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.17←22.77 (-14.15%) Q1←Q4 第1升 31.17←15.37 (+102.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.3 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.54 (+16.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.11 (+409.09%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.72 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.74←23.73 Q1←Q4 第1升 30.74←33.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.18←6.33 Q1←Q4 第1升 19.18←23.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.53←11.99 Q1←Q4 第1升 17.53←13.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←1.64 Q1←Q4 第1升 3.44←3.0 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←0.93 Q1←Q4 第1升 1.89←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 115/07/09 欣天然 115年6月營收1.45億、年增1.19% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】欣天然 2026年6月合併營收1.45億元 年增1.19% 115/06/26 【公告】欣天然115年股東常會重要決議事項 115/06/26 【公告】欣天然114年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。 115/06/08 【公告】欣天然 2026年5月合併營收1.93億元 年增11.21% 115/05/26 【公告】欣天然法人董事代表人異動 115/05/13 【公告】欣天然董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】欣天然 2026年4月合併營收1.97億元 年增1.84% 115/04/29 【公告】欣天然115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/09 【公告】欣天然 2026年3月合併營收2.12億元 年增-1.06% 115/03/24 【公告】欣天然115年03月26日召開法人說明會 115/03/11 【公告】欣天然總經理異動 115/03/11 【公告】欣天然董事會決議召開115年股東常會相關事宜。 115/03/11 【公告】欣天然董事會決議發放股利 115/03/11 【公告】欣天然董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】欣天然 2026年2月合併營收1.82億元 年增-15.91% 115/03/09 【公告】欣天然法人董事代表人異動 115/03/03 【公告】欣天然114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】欣天然 2026年1月合併營收2.41億元 年增-8.83% 115/01/30 【公告】欣天然法人董事代表人異動 115/01/16 【公告】欣天然法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 1.03% 40(28.88%) | 2.55% 33(57.27%) | 1.61% 38(34.69%) | 1.49% 73(-28.28%) | 12.9% 379(-86.2%) | 8.87% 197(-73.48%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.09 | 16.1 | 15.31 | 16.97 | 14.57 |
| ROE | 8.63 | 12.28 | 11.57 | 4.7 | 11.03 |
| 本業收入比 | 92.70 | 68.59 | 70.98 | 154.93 | 65.41 |
| 自由現金流量 | 3.68 | 3.92 | -0.03 | 3.38 | 3.33 |
| 利息保障倍數 | 355.15 | 842.56 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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