| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (-1.25%) 239張 (-31.32%) 季線上 241張 152張 128張 239張 1.57倍 |
3.67% -1.5% -3.42% -9.2% -4.82% |
N/A N/A 19.75 |
N/A 0.74 |
764 N/A |
微型股 22.23億 |
30.11% 0.67% |
外圍產品 |
2026-03-31 2025-08-01 |
東元集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 19.52↗ | 19.34↗ | 19.08↘ | 19.16↗ | 19.14↗ | 19.4↘ | 20.76↘ | 21.58→ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.12% | 3.51% | 3.08% | 3.19% | 1.8% | -4.87% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 18.5 | 19.65 | 19.1 | 19.8 | 22.05 | 22.0 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 141.07,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,25.97 (0.68,0.88,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.89%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.34←75.59(-0.25%) 10.06←10.14(-0.08%), -0.54% 75.34←80.91(-5.57%) 10.06←5.93(4.13%), 33.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[114] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-57.25%) 24-10-30 15.6 (26.6%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.4 13.84 -48.67 0.68億(4月) | -52.88 19.26 -44.68 0.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-26 21.0 (26-05-27) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 27 0 0 4.82%←5.62%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.36,54.17 57.22 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 25%,12%,-3%,-2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.83,23.97 up 45.81 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 N/A | 月KD RSI MACD | 11.4,16.5 look 47.16 -0.67 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% 1.8% -4.87% -8.48% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.24%(-0.07%) | 68 (連4買) 28.45% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.89%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.86% 2.7% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.01%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.22 (+4.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←2.72 (-38.97%) Q1←Q4 連3降 1.66←3.0 (-44.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.23 (-38.97%) Q1←Q4 連3降 -0.39←-0.13 (-44.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.18 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 1.23←1.93 (-36.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.24←87.48 (+19.16%) Q1←Q4 第1升 104.24←99.37 (+4.9%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.7←51.73 (+19.16%) Q1←Q4 連3升 73.7←60.36 (+22.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.2 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.13 (-284.62%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.38 (-26.32%) Q1←Q4 連3降 -0.48←-0.16 (+200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.25←14.93 Q1←Q4 連2降 10.25←15.47 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.62←-8.3 Q1←Q4 連3降 -23.62←-4.27 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.46←-5.96 Q1←Q4 連2降 -11.46←3.52 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←-0.47 Q1←Q4 連2降 -0.61←0.35 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.49←-0.36 Q1←Q4 連2降 -0.49←0.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 連昭志 代表(董事) 一般交易 30張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/26 東友 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/26 【公告】東友115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】東友 2026年4月合併營收6766.3萬元 年增-56.4% 115/05/05 【公告】東友董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】東友總經理異動 115/04/26 【公告】東友115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/14 【公告】東友董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由) 115/04/13 【公告】東友董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由) 115/04/09 【公告】東友 2026年3月合併營收5943.4萬元 年增-52.89% 115/03/30 【公告】東友受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 115/03/06 【公告】東友董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】東友董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】東友董事會決議辦理現金增資私募普通股案 115/03/06 【公告】東友董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】東友 2026年2月合併營收4983.2萬元 年增-44.9% 115/02/26 【公告】東友114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】東友 2026年1月合併營收5674.1萬元 年增-32.05% 115/01/08 【公告】東友 2025年12月合併營收1.05億元 年增-14.93% 114/12/23 【公告】東友處分有價證券累積達實收資本額20% 114/12/17 【公告】東友受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】東友 2025年11月合併營收8161萬元 年增-36.32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東友 | 3.67% 241(-1.12%) | 5.61% 194(22.62%) | -1.5% 152(56.63%) | -3.42% 128(85.9%) | -9.2% 250(-4.42%) | -4.82% 660(-63.79%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.03 | -1.97 | -7.81 | -2.75 | -1.35 |
| ROE | 1.24 | 3.03 | 0.31 | 2.99 | 2.64 |
| 本業收入比 | -72.22 | -26.80 | -1328.57 | -51.65 | -42.86 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.66 | 2.67 | 2.02 | -2.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 15.55 | 2.11 | 14.13 | 15.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標