| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (-3.68%) 1425張 (+66.86%) 季線下 1108張 5995張 17426張 1425張 0.24倍 |
-6.7% -3.46% 7.06% 24.86% 46.94% |
40.49 (-6.26%) 43.2 |
N/A 0.94 |
724 N/A 、Y! |
微型股 29.22億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-14 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 44.62↘ | 45.6↘ | 46.74↘ | 46.62↘ | 48.43↘ | 48.33↗ | 43.35↗ | 36.59↗ |
| 乖離率 | -3.18% | -5.26% | -7.57% | -7.34% | -10.8% | -10.61% | -0.35% | 18.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.3 | 46.5 | 44.75 | 44.95 | 48.85 | 40.35 | 34.6 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.49,N/A (15.21,23.55,31.88) 1.88,23.86 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.96%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.1←34.28(-0.18%) 35.34←34.37(0.97%), -1.92% 34.1←31.67(2.43%) 35.34←32.86(2.48%), 53.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (2.27%[114]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-26.28%) 25-04-02 22.0 (96.36%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.16 44.48 23.77 歷年新高 1.66億(5月) | 18.53 14.57 19.82 1.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 51.6 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.11% 0 0 0 35.47%←36.69%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.35,1.5 look 33.63 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-3%,-1%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.62,29.34 look 49.83 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.92,61.43 62.55 1.31 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.57% -10.61% -0.35% 18.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←2.33%(-1.96%) | -246 (連2賣) 17.26% | 2年趨勢圖 | 0.37%←2.11%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 8.44% 175.23% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(0.06%) | -11 (連3賣) 0.77% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.03%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.9 (-11.79%) Q1←Q4 連2降 3.44←2.86 (+20.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.53 (-11.79%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.38 (+20.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←4.28 (+12.15%) Q1←Q4 連3升 4.8←4.06 (+18.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.42←99.47 (+11.01%) Q1←Q4 連2升 110.42←93.52 (+18.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.31←126.5 (+11.01%) Q1←Q4 連2升 148.31←127.12 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.66 (-6.06%) Q1←Q4 第1降 0.62←-0.15 (-513.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.62 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.5 (-136.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.92←22.84 Q1←Q4 第1降 18.92←0.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.42←13.57 Q1←Q4 第1降 6.42←-13.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.2←11.45 Q1←Q4 連5升 12.2←-3.59 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.79 Q1←Q4 第1降 2.59←-0.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.32 Q1←Q4 第1降 1.24←-0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/20 《熱門族群》jpp、晟田 後市可期 114/06/19 jpp、晟田 後市可期 114/06/17 《其他股》注意股：晟田 近5日漲2.96% 114/06/12 【公告】晟田董事長決議盈餘分派基準日相關事宜 114/06/11 【公告】晟田114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】晟田 2025年5月合併營收1.66億元 年增36.16% 114/06/04 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/04 《其他股》注意股：晟田 近5日跌4.69% 114/06/03 《其他股》注意股：晟田 近5日跌2.64% 114/06/02 《熱門族群》波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 權證市場焦點－晟田 波音大單挹注 114/05/28 《其他股》注意股：晟田 近5日跌9.83% 114/05/22 《其他股》注意股：晟田 近5日跌8.55% 114/05/18 《其他股》注意股：晟田 近5日漲0.75% 114/05/15 《其他股》注意股：晟田 近5日漲5.37% 114/05/13 【公告】晟田受邀參加凱基證券法人說明會 114/05/11 晟田、漢翔 軍工題材受寵 114/05/09 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | -6.7% 1108(28.61%) | -7.1% 2737(-47.94%) | -3.46% 5995(-76.23%) | 7.06% 17426(-91.82%) | 24.86% 14510(-90.18%) | 46.94% 7596(-81.24%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
