| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 (2.13%) 1607張 (-45.49%) 季線下 2218張 2391張 3115張 1607張 0.67倍 |
-2.45% -2.05% -12.76% 15.06% 73.01% |
13.1~15.1 |
628.08 (74.95%) 359.0 |
N/A 1.18 |
N/A 、Y! |
N/A |
9.5% 19.77% |
低軌衛星 通訊設備 |
2025-03-20 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 357.5↘ | 368.8↘ | 375.2↘ | 370.2↘ | 402.77↘ | 409.02↘ | 376.48↗ | 340.46↗ |
| 乖離率 | 0.42% | -2.66% | -4.32% | -3.03% | -10.87% | -12.23% | -4.64% | 5.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 379.0 | 384.0 | 346.5 | 402.5 | 443.5 | 403.5 | 310.5 | 213.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 125.0 125.9 (+2.19%) | 35 (05-12) | 21,21.4 | 214 | 305.3 | 7.07 | 117.59 | 10000 | 8.49% | -79 | 3 | 5,0 | -8.96% | 838 | -4.79% | 1569 | 3.79 | 無 | 79 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.99,25.05 (18.07,43.83,69.59) 9.17,38.33 (2.34,3.83,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.52←38.71(-5.19%) 20.86←17.89(2.97%), 16.65% 33.52←31.75(1.77%) 20.86←30.95(-10.09%), 14.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (3.76%[114]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 497.0 (-27.77%) 25-03-21 108.5 (230.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.74 -21.38 23.42 1.9億(4月) 短突破長 | 30.62 17.7 43.0 歷年新高 2.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 449.5 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 8.04% 2.51% 3 14 0 21.97%←24.66%(-2.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 435.87(21.41%) | 日KD RSI MACD | 37.07,24.53 up 42.95 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.18,26.47 look 46.92 -12.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.17,64.53 61.94 5.63 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←9.62%(-1.38%) | -224 (連2賣) 13.94% | 2年趨勢圖 | 8.24%←0.47%(7.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% -12.23% -4.64% 5.45% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.91%←22.26%(-0.35%) | 135 (連2買) 8.4% | 2年趨勢圖 | 21.91%←10.4%(11.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.51% 17.89% 75.11% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.48%(0.01%) | 68 (連2賣轉買) 4.23% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.89%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←6.4 (-4.06%) Q4←Q3 連2降 6.14←4.08 (+50.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.85 (-4.06%) Q4←Q3 連2降 1.62←0.68 (+50.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←2.0 (+11.0%) Q4←Q3 第1升 2.22←1.61 (+37.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.63←102.75 (+12.54%) Q4←Q3 連2升 115.63←96.51 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.6←59.22 (+12.54%) Q4←Q3 第1升 63.6←69.65 (-8.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←2.07 (+20.29%) Q4←Q3 第1升 2.49←0.67 (+271.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←2.16 (-23.15%) Q4←Q3 第1降 1.66←0.67 (+147.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.89←51.64 Q4←Q3 連2降 50.89←46.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.34←29.0 Q4←Q3 連2降 26.34←16.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.43←22.01 Q4←Q3 第1升 26.43←14.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.9←5.05 Q4←Q3 第1升 5.9←2.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.73←3.2 Q4←Q3 第1升 3.73←1.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 陳俊明 經理人 洽特定人 322張 114/02/04 陳俊明之配偶 關係人配偶 洽特定人 6張 |
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| 公告 | 114/05/07 昇達科 114年4月營收1.90億、年減14.74% |
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| 新聞 | 114/05/07 《業績-通網》昇達科4月營收為1.90億元，年減14.74% 114/05/07 【公告】昇達科 2025年4月合併營收1.9億元 年增-14.74% 114/05/05 LEO衛星發射加速受惠大，美系外資調高昇達科目標價至626元、喊買 114/04/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)目標價調降至500元，幅度約6.02% 114/04/22 《通網股》低軌衛星瘋發射 昇達科Q1淨利年增84%、股價喊漲 114/04/22 昇達科首季獲利跳，EPS 2.22元，LEO營收占比過半 114/04/21 昇達科首季每股賺2.22元 低軌衛星產品營收占比過半 114/04/21 【公告】昇達科114年第1季自結合併損益資訊 114/04/18 00928成份股 纳入昇達科、刪除閎康 114/04/13 《通網股》昇達科 關稅衝擊有限 114/04/12 昇達科 關稅衝擊有限 114/04/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至14.3元，預估目標價為532元 114/04/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)目標價調降至532元，幅度約3.27% 114/04/09 《台北股市》東陽、昇達科 業績唱旺 114/04/08 東陽、昇達科 業績唱旺 114/04/07 【公告】昇達科 2025年3月合併營收2.41億元 年增30.63% 114/04/07 《業績-通網》昇達科3月營收為2.41億元，年增30.63% 114/04/07 《關稅風暴》昇達科：美國關稅政策對營運無影響 114/04/05 川普推動對等關稅 昇達科：對營運無影響 114/04/05 川普關稅大刀，衛星通訊大廠昇達科閃過，對營運無影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -2.45% 2218(-27.56%) | -7.35% 2266(-29.09%) | -2.05% 2391(-32.82%) | -12.76% 3115(-48.42%) | 15.06% 2923(-45.03%) | 73.01% 2518(-36.18%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 |
| ROE | 23.58 | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 |
| 本業收入比 | 83.04 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 55.60 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
