| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 (-3.01%) 422張 (+46.02%) 季線下 329張 380張 283張 422張 1.11倍 |
-3.63% -16.94% -12.43% -12.93% -18.15% |
66.65 (47.78%) 45.1 |
N/A 0.83 |
217 N/A |
微型股 35.22億 |
9.99% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-18 2025-08-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 46.35↘ | 48.14↘ | 50.49↘ | 51.18↘ | 50.7↘ | 50.92↘ | 49.73↘ | 50.51↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -6.31% | -10.68% | -11.88% | -11.05% | -11.43% | -9.31% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.8 | 53.2 | 54.3 | 54.0 | 51.3 | 51.5 | 51.8 | 55.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.34,N/A (9.02,15.29,21.56) 1.96,23.72 (0.69,0.82,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.48% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.36←31.07(-0.71%) 26.73←25.99(0.74%), 0.11% 30.36←45.89(-15.53%) 26.73←20.23(6.5%), 17.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.25%[113] (N/A) 0 (7.25%) | 相對高點 相對低點 | 77.3 (-41.66%) 23-11-23 13.2 (241.67%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.69 -25.4 -5.21 2.99億(7月) | 11.21 26.52 -2.32 4.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.9 (25-07-22) 211日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0.54% -19 13 0 7.79%←7.43%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.57,3.52 look 25.7 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-22%,-23%,-20% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.51,25.14 look 37.12 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 217 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,47.26 47.31 -2.04 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.68% -11.43% -9.31% -10.71% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←3.8%(-2.17%) | -167 (連2賣) 39.57% | 2年趨勢圖 | 1.63%←7.2%(-5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.09% 9.77% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.16%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.72%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.26←9.55 (-23.98%) Q2←Q1 連3降 7.26←15.08 (-51.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←9.17 (+15.38%) Q2←Q1 第1升 10.58←10.32 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.07 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 1.19←1.27 (+2.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.67←21.43 (-12.88%) Q2←Q1 連2降 18.67←19.37 (-3.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.11 (-12.88%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q2←Q1 第1降 1.08←1.42 (-23.94%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.08 (+18.52%) Q2←Q1 連2升 1.28←1.26 (+1.59%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←15.09 Q2←Q1 第1降 14.13←15.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.23←11.62 Q2←Q1 第1降 11.23←12.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.94←9.64 Q2←Q1 第1降 7.94←10.21 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.95 Q2←Q1 第1降 4.71←6.86 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.98 Q2←Q1 連2升 2.02←2.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/08 蔡惠娟 代表(董事) 一般交易/盤後定價交易 477張 102/07/08 蔡惠娟之配偶 關係人配偶 一般交易/盤後定價交易 114張 |
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| 公告 | 114/08/13 櫃買市場8/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】擎邦 2025年7月合併營收2.99億元 年增-20.7% 114/07/24 【公告】擎邦民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】擎邦 2025年6月合併營收4.01億元 年增11.21% 114/07/08 【公告】擎邦現金股利發放基準日 114/07/07 【公告】擎邦買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】擎邦 2025年5月合併營收3.17億元 年增10.44% 114/05/09 【公告】擎邦 2025年4月合併營收3.39億元 年增-11.52% 114/05/05 【公告】擎邦董事會決議買回庫藏股。 114/04/09 《電零組》台光電大園廠 21億機電工程簽約 114/04/09 【公告】擎邦 2025年3月合併營收3.72億元 年增26.12% 114/03/10 【公告】擎邦董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】擎邦 2025年2月合併營收2.7億元 年增-19.1% 114/02/10 【公告】擎邦 2025年1月合併營收2.76億元 年增-23.93% 114/01/17 【公告】擎邦標得聯發科技牧德新建廠辦大樓工程之機電工程案 114/01/09 【公告】擎邦 2024年12月合併營收4.34億元 年增-13.15% 113/12/13 【公告】擎邦取得台北市政府捷運工程局之CF690B標「環狀線Y27-29土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程CF624F子施工標水電環控工程 113/12/11 【公告】擎邦召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】擎邦 2024年11月合併營收3.17億元 年增-28.39% 113/11/08 【公告】擎邦 2024年10月合併營收3.09億元 年增-56.34% 113/10/22 【公告】擎邦民國113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎邦 | -3.63% 329(28.27%) | -15.23% 515(-18.09%) | -16.94% 380(10.98%) | -12.43% 283(49.03%) | -12.93% 318(32.45%) | -18.15% 308(36.58%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 8.76 | 5.5 | 3.48 | 1.73 |
| ROE | 20.02 | 27.06 | 10.57 | 4.82 | 1.4 |
| 本業收入比 | 93.49 | 95.88 | 84.91 | 96.92 | 96.97 |
| 自由現金流量 | 7.46 | 6.16 | -6.11 | 1.12 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 57.61 | 91.55 | 74.70 | 161.13 | 17.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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