| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-2.38%) 1580張 (-62.93%) 季線下 1898張 1233張 1160張 1580張 1.28倍 |
-7.8% -1.14% -13.53% -8.24% -52.44% |
101.73 (30.43%) 78.0 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
N/A |
71.49% 26.26% |
地產 |
2024-11-29 2025-02-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 79.92↘ | 81.77↘ | 82.67↘ | 81.54↘ | 84.09↘ | 86.31↘ | 87.96↘ | 125.52↘ |
| 乖離率 | -2.4% | -4.61% | -5.65% | -4.34% | -7.24% | -9.63% | -11.32% | -37.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 83.1 | 78.9 | 83.1 | 92.5 | 90.2 | 85.0 | 164.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.28,N/A (13.12,33.15,53.17) 4.07,19.63 (0.76,1.75,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.02%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.28←91.35(-2.07%) 3.52←3.35(0.17%), 14.27% 89.28←93.66(-4.38%) 3.52←1.7(1.82%), 165.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[113] (N/A) 4.0 (29.49%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-66.67%) 24-07-16 67.6 (15.38%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.78 75.0 -15.51 8.4億(4月) | -48.61 -44.52 -8.79 4.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.8 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.25% 63 -13 0 2.57%←3.07%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.63,21.14 up 42.11 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-9%,-6%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,40.13 34.08 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 4.06,3.85 up 42.3 -7.82 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.65% -9.63% -11.32% -37.86% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.42%(0.07%) | -498 (連2賣) 31.52% | 2年趨勢圖 | 2.49%←0.55%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.68% 4.03% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.15←68.71 (+3.55%) Q4←Q3 連8升 71.15←41.69 (+70.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.56←25.51 (+43.32%) Q4←Q3 第1升 36.56←26.87 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←5.96 (+43.32%) Q4←Q3 連4降 3.45←9.74 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 317.47←296.13 (+7.21%) Q4←Q3 連8升 317.47←226.24 (+40.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.95←109.46 (-44.32%) Q4←Q3 連2降 60.95←81.38 (-25.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 912.11←1573.87 (-44.32%) Q4←Q3 第1降 912.11←1418.15 (-35.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.73 (-34.25%) Q4←Q3 連4降 0.48←2.04 (-76.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.79 (-56.96%) Q4←Q3 連4降 0.34←1.36 (-75.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.27←34.72 Q4←Q3 連3降 16.27←47.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←23.35 Q4←Q3 連3降 9.43←36.23 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←17.77 Q4←Q3 連4降 8.2←29.27 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.86 Q4←Q3 連4降 2.48←9.19 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.25 Q4←Q3 連4降 0.87←2.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 114/05/08 愛山林 114年4月營收8.40億、年減28.79% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】愛山林 2025年4月合併營收8.4億元 年增-28.79% 114/05/07 愛山林：董事長已交保請回 對公司營運不造成影響 114/05/07 愛山林聲明：董座祝文宇已交保請回 不致有任何財務問題 114/05/07 【公告】愛山林董事長遭檢調傳訊一事之說明及因應措施 114/05/07 《營建股》高層涉嫌炒股 愛山林鎖跌停 114/05/07 愛山林董事長涉案交保 早盤股價亮燈跌停 114/05/07 愛山林祝姓董事長涉違證交法 1200萬元交保 114/05/06 愛山林私募案疑捲入背信？董座等18人遭約談 114/05/06 檢調搜索 愛山林：配合調查、公司營運正常 114/05/06 【公告】愛山林配合法務部調查局進行相關調查 114/04/22 【公告】愛山林董事會通過基隆市土地購買案(補充114/04/21) 114/04/22 愛山林股利發5元誘人 今股價漲近5% 114/04/22 《營建股》愛山林超額配發5元股利 114/04/21 愛山林 超額配發5元股利 114/04/21 百億級捷運聯開案再一椿！愛山林、宏匯得標中正紀念堂「捷四」案 114/04/21 【公告】愛山林為臺北都會區大眾捷運系統(捷四)中正紀念堂土地開發投標案之得標人 114/04/21 【公告】愛山林董事會通過基隆市合建案 114/04/21 【公告】愛山林董事會通過土地買賣案 114/04/21 【公告】愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項) 114/04/21 【公告】愛山林董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -7.8% 1898(-16.74%) | -6.14% 1261(25.33%) | -1.14% 1233(28.2%) | -13.53% 1160(36.19%) | -8.24% 1292(22.26%) | -52.44% 1861(-15.07%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 |
| ROE | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 |
| 本業收入比 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 |
| 自由現金流量 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 |
| 利息保障倍數 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
