| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (-2.06%) 85張 (+11.84%) 季線下 220張 138張 220張 85張 0.62倍 |
-0.52% -4.76% 3.26% -31.03% -45.87% |
18.3 (-3.68%) 19.0 |
N/A 1.25 |
1405 N/A |
微型股 15.35億 |
24.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-19 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.15↘ | 18.81↗ | 19.16↘ | 19.29↘ | 20.31↘ | 20.38↗ | 23.22↘ | 26.68↘ |
| 乖離率 | -0.78% | 1.01% | -0.84% | -1.5% | -6.45% | -6.77% | -18.17% | -28.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 18.2 | 19.95 | 20.85 | 22.2 | 18.4 | 27.55 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,N/A (12.62,16.29,19.96) 1.63,11.9 (2.37,3.26,4.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.97%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.89←65.74(-0.85%) 15.13←15.27(-0.14%), -0.78% 64.89←79.56(-14.67%) 15.13←6.58(8.55%), 64.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-61.46%) 23-09-15 17.25 (10.14%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.28 -12.64 7.18 0.77億(5月) | 35.32 44.13 13.08 21個月新高 0.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 21.9 (25-05-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.11% -6 0 0 13.1%←14.12%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.47,59.8 43.65 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-4%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.59,10.9 up 31.17 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 N/A | 月KD RSI MACD | 7.25,8.09 look 32.85 -1.56 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -6.77% -18.17% -28.79% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←8.06%(-0.28%) | -7 (連2賣) 8.24% | 2年趨勢圖 | 7.78%←9.07%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.48% 3.53% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.92 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 1.81←1.72 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.39 (-5.73%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.25 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.91 (-17.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.14←88.53 (+5.21%) Q1←Q4 第1升 93.14←95.17 (-2.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.52←40.69 (+5.21%) Q1←Q4 連2降 40.52←49.7 (-18.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.3 (-86.67%) Q1←Q4 連2降 0.04←1.23 (-96.75%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.48 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.4 (-45.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.91←1.84 Q1←Q4 第1升 5.91←5.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.39←-20.49 Q1←Q4 第1升 -12.39←-14.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.37←11.21 Q1←Q4 連2降 -0.37←58.03 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.04 Q1←Q4 連2降 -0.06←10.73 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.57 Q1←Q4 連2降 0.1←7.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/21 大宇資訊(股) 大股東 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/07/01 藍新科技法人董事全達辭任 |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-電通》全達5月營收為0.77億元，年減9.28% 114/06/10 【公告】全達 2025年5月合併營收7699.7萬元 年增-9.28% 114/05/12 《業績-電通》全達4月營收為0.88億元，年增35.32% 114/05/12 【公告】全達 2025年4月合併營收8814.7萬元 年增35.32% 114/05/07 【公告】全達預計召開董事會提報114Q1合併務報告 114/04/28 【公告】全達董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/28 【公告】全達董事會決議113年度不分派股利 114/04/10 【公告】全達 2025年3月合併營收6115.5萬元 年增30.62% 114/04/10 《業績-電通》全達3月營收為0.61億元，年增30.62% 114/03/10 【公告】全達 2025年2月合併營收5774萬元 年增30.83% 114/03/10 《業績-電通》全達2月營收為0.58億元，年增30.83% 114/03/05 【公告】全達預計召開董事會提報113年第四季財務報告 114/03/04 《電通股》達拉電能動充電機器人升級B2G技術 切入智慧能源管理 114/02/11 《業績-電通》全達1月營收為0.61億元，年減24.78% 114/02/10 【公告】全達 2025年1月合併營收6061.6萬元 年增-24.78% 114/01/08 【公告】全達 2024年12月合併營收6960萬元 年增26.5% 114/01/08 《業績-電通》全達12月營收為0.70億元，年增26.50% 114/01/01 【公告】全達處分有價證券達實收資本額20% 113/12/17 【公告】全達受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】全達 2024年11月合併營收7400.8萬元 年增8.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全達 | -0.52% 220(-61.48%) | 4.4% 180(-52.78%) | -4.76% 138(-38.68%) | 3.26% 220(-61.54%) | -31.03% 229(-62.93%) | -45.87% 367(-76.9%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.5 | -5.33 | -3.1 | -12.45 | -0.52 |
| ROE | 18.5 | -5.02 | -1.08 | -6.28 | -4.12 |
| 本業收入比 | -60.73 | 105.56 | 0.00 | 125.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | 1.0 | -0.23 | 0.55 | 0.93 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 21.02 | -2.66 | 0.99 | -5.78 | -2.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
