| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (-1.44%) 922張 (+43.61%) 季線下 566張 477張 525張 922張 1.93倍 |
-2.37% -5.29% -13.45% -0.48% 16.06% |
29.07 (41.14%) 20.6 |
N/A 0.85 |
158 N/A |
微型股 21.91億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2024-11-22 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 21.01↘ | 21.13↘ | 21.15↘ | 21.27↘ | 21.56↘ | 22.01↘ | 22.08→ | 21.25↗ |
| 乖離率 | -1.95% | -2.51% | -2.6% | -3.15% | -4.45% | -6.41% | -6.7% | -3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 21.75 | 21.75 | 21.55 | 23.0 | 23.8 | 20.7 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,N/A (9.53,18.02,26.52) 1.38,15.14 (1.13,1.38,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.82←37.39(-1.57%) 22.31←22.52(-0.21%), -0.14% 35.82←27.52(8.3%) 22.31←26.07(-3.76%), 28.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.28%[113] (N/A) 0 (7.28%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-21.37%) 25-05-23 15.5 (32.9%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.34 -17.54 40.52 1.34億(7月) 短跌破長 | 31.7 -4.8 46.55 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.15 (25-07-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.87% -28 0 0 8.43%←9.47%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,31.48 look 36.41 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-9%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.08,13.28 look 43.86 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A | 月KD RSI MACD | 45.37,52.68 51.2 0.07 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -6.41% -6.7% -3.06% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.37%←13.98%(-1.61%) | -464 (連4賣) 50.33% | 2年趨勢圖 | 12.37%←6.53%(5.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.61% 9.16% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | 17 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.12%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.29 (-27.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.99 (+1.4%) Q2←Q1 連6升 5.06←3.89 (+30.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.4 (+1.4%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.35 (+30.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.07 (+10.42%) Q2←Q1 連6升 3.39←2.48 (+36.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.36←72.91 (-11.73%) Q2←Q1 連3降 64.36←76.94 (-16.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.99←62.04 (-11.73%) Q2←Q1 連2升 66.99←71.25 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.59 (-42.37%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.36 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.44 (+59.09%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.22 (+218.18%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←16.41 Q2←Q1 第1降 13.37←19.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←8.1 Q2←Q1 第1降 4.22←9.12 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.14←12.67 Q2←Q1 第1降 7.14←9.84 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←3.83 Q2←Q1 第1降 2.26←2.48 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.9 Q2←Q1 第1降 1.63←1.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/09 徐順弘 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/11 光聯 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.34元 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】光聯董事會通過114年第二季財務報告 114/08/01 【公告】光聯 2025年7月合併營收1.34億元 年增7.34% 114/07/24 【公告】光聯114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/01 【公告】光聯 2025年6月合併營收1.62億元 年增31.71% 114/06/02 【公告】光聯 2025年5月合併營收1.7億元 年增23.19% 114/05/19 【公告】光聯114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】光聯董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/02 營收速報 - 光聯(5315)4月營收1.73億元年增率高達36.45％ 114/05/02 【公告】光聯 2025年4月合併營收1.73億元 年增36.45% 114/05/02 【公告】光聯董事會通過114年第一季財務報告 114/04/21 【公告】光聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/01 營收速報 - 光聯(5315)3月營收1.70億元年增率高達49.24％ 114/04/01 【公告】光聯 2025年3月合併營收1.7億元 年增49.24% 114/03/25 【公告】光聯更正113年第4季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/18 【公告】光聯修正114年2月21日董事會決議股利分派 114/03/03 營收速報 - 光聯(5315)2月營收1.78億元年增率高達109.35％ 114/03/03 【公告】光聯 2025年2月合併營收1.78億元 年增109.35% 114/02/22 《光電股》光聯113年每股盈餘1.21元 擬配息1元 114/02/22 【公告】光聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】光聯113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | -2.37% 566(62.85%) | -5.29% 597(54.44%) | -5.29% 477(92.93%) | -13.45% 525(75.59%) | -0.48% 924(-0.26%) | 16.06% 1396(-34.0%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 |
| ROE | 7.85 | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 |
| 本業收入比 | 57.86 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 1203.92 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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