| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (0.0%) 5112張 (-33.89%) 5226張 4605張 6775張 季線下 ↗74.34 ↘74.7 ↘76.63 ↘77.18 ↘82.11 ↘84.64 5520張 1.2倍 |
0.81% -7.08% -15.1% -22.08% 24.67% |
1.3~1.4 5.4~6.3 |
46.05 (-38.43%) 74.8 |
92.08 (23.1%) 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
187.91億 1405.53億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-08-20 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.19,12.9 (8.47,10.35,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.07←80.52(5.65%) 5.76←7.46(-22.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (3.82%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-27.02%) 24-07-16 43.8 (70.78%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.17 23.78 30.0 歷年新高 848.48億(8月) | 28.85 -5.31 29.26 685.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 78.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0% 151 -3 0 1.04%←0.96%(8.33%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 65.6(-12.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.69 17.28,10.83 up 75.4,68.8 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 92.08(23.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.11 4.81,2.57 up 81.9,59.5 -2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 47.74,58.92 101.5,58.5 -0.4 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.94%←13.68%(96.93%) | -3631 (連2賣) 71.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,46.75 (1.11,1.33,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -11.63% -13.79% -10.23% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.35%←25.4%(11.61%) | 4113 (連5買) 80.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←7.8%(12.95%) | 30 (連11買) 0.59% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.85←3.53 (+9.07%) Q2←Q1 第1升 3.85←4.63 (-16.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2079.74←1819.04 (+14.33%) Q2←Q1 第1升 2079.74←1566.9 (+32.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←32.52 (+14.33%) Q2←Q1 連5升 36.96←24.66 (+32.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1290.98←1215.35 (+6.22%) Q2←Q1 連2升 1290.98←996.17 (+29.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.25←66.61 (-5.04%) Q2←Q1 第1降 63.25←60.62 (+4.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.96←58.48 (-5.04%) Q2←Q1 第1降 56.96←61.23 (-6.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.16 (-37.07%) Q2←Q1 連2降 0.73←1.14 (-35.96%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.69 (+6.51%) Q2←Q1 連2升 1.8←0.7 (+157.14%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.74←3.73 Q2←Q1 第1升 3.74←3.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←1.79 Q2←Q1 第1降 1.78←1.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←1.08 Q2←Q1 連2降 0.8←1.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.24 Q2←Q1 連2降 1.85←2.87 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.04 Q2←Q1 連2降 0.95←1.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 林再林 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 113/09/19 大聯大子公司7/1~9/18處分中電港4,399,305股，獲利約5255萬人民幣(補充) |
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| 新聞 | 113/09/14 傳承經驗 產控協會理事長黃偉祥 老先覺深耕產控 113/09/14 《電通股》大聯大董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債 113/09/11 大聯大8月營收848.48億元創新高，Q3、Q4維持正向成長，H2優於H1 113/09/10 營收速報 - 大聯大(3702)8月營收848.48億元年增率高達34.18％ 113/09/10 《業績-電通》大聯大8月營收為848.48億元，年增34.18% 113/09/08 《電零組》蜜望實 益登科技入股 113/08/22 大聯大Q3旺季到，電腦周邊、通訊需求強，下半年營運正向成長 113/08/20 大聯大：Q3為今年營運高峰 113/08/20 大聯大Q3中位數營收季增5% AI PC估明年放量 113/08/20 《電通股》大聯大估Q3營收季增約5.5% 拚全年高峰 113/08/20 Fed每降息1碼 大聯大整年稅前盈餘提升3～3.5億元 113/08/15 國發會推一把！產業控股最適合台灣企業「打群架」更具競爭力 113/08/14 《電通股》大聯大8月20日受邀凱基舉辦之線上法說 113/08/13 大聯大H1 EPS 1.89元，估Q3毛利率3.5-3.7%，EPS 1.04-1.25元 113/08/13 【公告】大聯大113年第二季財務報表及第三季財務預測之相關資訊 113/08/13 《電通股》大聯大H1每股盈餘1.89元 113/08/13 【公告】大聯大董事會通過113年第三季簡式合併財務預測 113/08/09 營收速報 - 大聯大(3702)7月營收685.46億元年增率高達28.86％ 113/08/09 《業績-電通》大聯大7月營收為685.46億元，年增28.86% 113/08/09 【公告】大聯大 2024年7月合併營收685.46億元 年增28.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 0.81% 5226(-2.18%) | -1.97% 5140(-0.55%) | -7.08% 4605(11.0%) | -15.1% 6775(-24.55%) | -22.08% 7161(-28.61%) | 24.67% 8060(-36.58%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 74.4↗ | 74.34↗ | 74.7↘ | 76.63↘ | 77.18↘ | 78.21↘ | 82.11↘ | 84.64↘ | 86.11↘ | 86.08↘ | 86.76↘ | 86.36↗ | 83.32↗ | 80.39↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.62% | 0.13% | -2.39% | -3.08% | -4.36% | -8.9% | -11.63% | -13.13% | -13.1% | -13.79% | -13.39% | -10.23% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.2 | 74.0 | 77.2 | 80.4 | 81.5 | 85.5 | 101.0 | 88.5 | 84.8 | 88.7 | 89.9 | 72.5 | 59.5 | 52.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | -7.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
