| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (0.39%) 4張 (-94.81%) 40張 35張 59張 季線下 ↗25.73 ↘25.86 ↘26.06 ↘26.09 ↘26.87 ↘27.01 8張 0.23倍 |
0.59% -2.28% -5.68% -4.63% -3.2% |
56.22 (118.35%) 25.75 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
3.36億 8.62億 |
13.5% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.48, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 40.49, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.18,N/A (8.09,22.23,36.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.64←78.08(-6.97%) 10.19←5.31(91.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[112] (N/A) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 31.65 (-18.64%) 23-05-08 23.15 (11.23%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.02 -25.94 -10.54 0.59億(8月) 短突破長 | 34.08 41.94 -3.52 0.79億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-29 26.35 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -6 0 0 1.74%←2.05%(-15.12%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.8 20.0,20.0 look 26.0,25.5 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -75%,0%,-4%,-2% 平,賣,買,平,平,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.64 7.69,7.46 up 26.25,25.4 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 7.0,25.25 look 31.65,25.4 -0.09 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,18.86 (1.7,2.03,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -4.66% -4.77% -4.38% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←8.78%(-0.46%) | 3 (連2買) 75.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.46 (+17.12%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.71 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.12 (+17.12%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.15 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.74 (-2.3%) Q2←Q1 第1降 1.7←1.66 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.3←41.18 (-38.56%) Q2←Q1 第1降 25.3←26.47 (-4.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.27←163.62 (-38.56%) Q2←Q1 第1降 144.27←139.68 (+3.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.52 (-15.38%) Q2←Q1 連3降 0.44←0.37 (+18.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.24 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.5 (-36.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←38.04 Q2←Q1 第1降 36.65←35.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.5←8.14 Q2←Q1 第1升 8.5←8.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←12.09 Q2←Q1 第1降 8.7←7.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←2.71 Q2←Q1 連3降 2.29←2.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.57 Q2←Q1 連3降 1.37←1.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/10 吳沖 董事 贈與 92張 111/02/10 吳沖之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/09/10 邁達康 113年8月營收5870萬、年減40.03% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-動休閒》邁達康8月營收為0.59億元，年減40.03% 113/08/08 《業績-動休閒》邁達康7月營收為0.79億元，年增34.09% 113/08/08 【公告】邁達康 2024年7月合併營收7927.1萬元 年增34.09% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/26 【公告】邁達康113年除息基準日相關事宜 113/07/26 【公告】邁達康113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】邁達康 2024年6月合併營收5584.7萬元 年增33.15% 113/07/10 《業績-動休閒》邁達康6月營收為0.56億元，年增33.15% 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/14 【公告】邁達康113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】邁達康選任董事長 113/06/14 【公告】邁達康代理發言人異動 113/06/08 《業績-動休閒》邁達康5月營收為0.56億元，年減5.07% 113/06/07 【公告】邁達康 2024年5月合併營收5632.8萬元 年增-5.07% 113/05/10 【公告】邁達康 2024年4月合併營收5918.4萬元 年增-15.06% 113/05/10 《業績-動休閒》邁達康4月營收為0.59億元，年減15.06% 113/04/24 【公告】邁達康113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】邁達康 2024年3月合併營收4922.9萬元 年增-17.93% 113/04/10 《業績-動休閒》邁達康3月營收為0.49億元，年減17.93% 113/03/11 【公告】邁達康 2024年2月合併營收4714.1萬元 年增-23.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | 0.59% 40(-90.07%) | -1.9% 36(-89.08%) | -2.28% 35(-88.62%) | -5.68% 59(-93.25%) | -4.63% 51(-92.19%) | -3.2% 50(-92.06%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.75↘ | 25.73↗ | 25.86↘ | 26.06↘ | 26.09↘ | 26.19↘ | 26.87↘ | 27.01↘ | 27.06↘ | 27.06↘ | 27.04→ | 27.05→ | 26.93→ | 26.91→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.08% | -0.43% | -1.19% | -1.3% | -1.68% | -4.17% | -4.66% | -4.84% | -4.84% | -4.77% | -4.81% | -4.38% | -4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 25.95 | 26.5 | 26.2 | 26.65 | 26.35 | 27.75 | 27.3 | 26.95 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 26.55 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達康 | -8.35% | -6.0% | 7.0% | -4.0% | -19.0% | 4.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 15.51 | 12.02 | 10.86 | 7.41 |
| ROE | 13.74 | 21.47 | 16.86 | 9.99 | 6.09 |
| 本業收入比 | 94.39 | 90.74 | 99.17 | 91.67 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 0.98 | -0.16 | 1.63 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 15.63 | 30.93 | 28.45 | 26.82 | 12.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
