| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (0.68%) 940張 (-21.57%) 1725張 1618張 2199張 季線旁 ↗14.72 ↗14.61 ↗14.56 ↗14.53 ↘14.73 →14.88 940張 0.58倍 |
-0.34% 3.15% -2.32% -7.81% -28.22% |
111.5%~128.9% 0.9~1.0 |
22.45 (52.17%) 14.75 |
32.98 (123.59%) 11.91 (-19.25%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A 、Y! |
157.91億 231.34億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2024-03-15 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.07,15.69 (12.67,23.88,35.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (5.06%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-30.91%) 22-09-12 11.95 (23.43%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.06% -14 0 0 1.53%←1.54%(-0.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.23 51.75 5.24 18個月新高 36.01億(3月) 短突破長 | -23.0 -30.12 7.91 23.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 14.9 (24-04-23) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,10%,7%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 17.28(17.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 75.0,67.86 14.9,14.7 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 40.48,35.14 14.8,13.9 0.02 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 1 0.11% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.34 11.97,8.39 up 16.9,14.0 -0.59 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.34%←15.74%(-2.54%) | -49 5.21% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,12.01 (1.07,1.19,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% -0.87% -4.41% -11.68% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-4.17%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.29 3.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.52% 2.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.46←76.24(-2.33%) 7.72←7.28(6.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←0.68 (+60.29%) Q4←Q3 連2升 1.09←0.71 (+53.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.59←84.84 (-6.19%) Q4←Q3 連2降 79.59←90.79 (-12.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←1.6 (-6.19%) Q4←Q3 連2降 -0.48←3.42 (-12.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.44←39.02 (+6.2%) Q4←Q3 連2升 41.44←47.02 (-11.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.74←46.75 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 47.74←47.81 (-0.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.67←45.1 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 48.67←55.32 (-12.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.06 (-183.33%) Q4←Q3 連2降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.17 (-123.53%) Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.5←7.62 Q4←Q3 連3降 5.5←11.07 Q4←Q4 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.6←1.89 Q4←Q3 連2降 -0.6←3.76 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.23←0.83 Q4←Q3 連2降 -1.23←-0.51 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.49←0.35 Q4←Q3 連2降 -0.49←-0.21 Q4←Q4 14季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.32 Q4←Q3 連2降 -0.18←-0.02 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 統一實第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 【公告】統一實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統一實 2024年3月合併營收36.01億元 年增1.23% 113/04/03 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議不發放股利 113/03/20 熱門股－統一實 價量揚短多續攻 113/03/14 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於113年3月15日舉行聯合法說會 113/03/14 【公告】大統益預計與統一企業、統一中控及統一實業在113年3月15日於台北舉行聯合法說會。 113/03/14 《食品股》統一3月15日聯合法說 113/03/08 【公告】統一實 2024年2月合併營收23.73億元 年增-23% 113/03/05 【公告】統一實董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/03/05 【公告】統一實董事會決議股利分派 113/01/10 【公告】統一實 2023年12月合併營收31.3億元 年增-11.81% 112/12/08 【公告】統一實 2023年11月合併營收24.46億元 年增-4.95% 112/11/28 《其他股》統一實11月29日受邀法說 112/11/28 【公告】統一實受邀參加統一證券舉辦之法人說明會。 112/11/22 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited董事會決議發放股利 112/11/22 【公告】統一實代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED董事會決議發放股利 112/11/22 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited董事會決議發放股利 112/11/10 【公告】統一實 2023年10月合併營收23.83億元 年增-19.38% 112/10/06 【公告】統一實 2023年9月合併營收26.72億元 年增-24.16% 112/09/20 統一實PET回溫 全年不看淡 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.09 | 32.98 | 123.59 | 29.69 | 101.29 | 最低殖利率 | 3.1% | 24.053 | 63.07 | 21.648 | 46.77 | 最高淨值比 | 1.31 | 15.73 | 6.64 |
| 平均 本益比 | 23.88 | 22.45 | 52.17 | 21.1 | 43.05 | 平均殖利率 | 3.65% | 20.9 | 41.72 | 18.81 | 27.55 | 平均淨值比 | 1.19 | 14.29 | -3.12 |
| 最低價 本益比 | 12.67 | 11.91 | -19.25 | 12.51 | -15.19 | 最高殖利率 | 4.2% | 17.753 | 20.36 | 15.978 | 8.33 | 最低淨值比 | 1.07 | 12.85 | -12.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.0 | 15.5 | 48.69 | 35.94 | 0.3 | 1.43% | 1.94% | 1.56 | 1.28 |
| 111 | 21.35 | 13.75 | 15.01 | 9.67 | 1.48 | 6.93% | 10.76% | 1.64 | 1.06 |
| 110 | 16.9 | 10.05 | 14.41 | 8.57 | 1.0 | 5.92% | 9.95% | 1.37 | 0.86 |
| 109 | 13.85 | 7.39 | 23.75 | 12.67 | 0.53 | 3.83% | 7.17% | 1.05 | 0.66 |
| 108 | 13.6 | 11.55 | 40.06 | 34.03 | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 1.01 |
| 107 | 14.75 | 11.95 | 15.67 | 12.7 | 0.47 | 3.19% | 3.93% | 1.23 | 1.01 |
| 106 | 16.3 | 13.3 | 42.9 | 35.0 | 0.5 | 3.07% | 3.76% | 1.35 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | -0.34% 1725(-45.47%) | 1.72% 1645(-42.83%) | 3.15% 1618(-41.87%) | -2.32% 2199(-57.22%) | -7.81% 1648(-42.93%) | -28.22% 2229(-57.8%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 14.68→ | 14.72↗ | 14.61↗ | 14.56↗ | 14.53↗ | 14.52→ | 14.73↘ | 14.88→ | 15.33↘ | 15.36↘ | 15.43→ | 16.11↘ | 16.7↘ | 17.04↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.2% | 0.96% | 1.3% | 1.51% | 1.58% | 0.14% | -0.87% | -3.78% | -3.97% | -4.41% | -8.44% | -11.68% | -13.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 14.65 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.25 | 15.7 | 15.1 | 16.15 | 15.85 | 15.95 | 19.75 | 20.85 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | 33.47% | -9.0% | -5.0% | 19.0% | 22.0% | -14.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 | 2.38 |
| ROE | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 | 2.27 |
| 本業收入比 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 | 27.68 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 | 3.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
