| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 (0.99%) 142張 (+14.32%) 132張 155張 200張 季線旁 ↘80.96 ↘81.8 ↘83.59 ↘83.99 ↗81.73 ↗81.51 142張 0.92倍 |
-0.73% -7.72% 2.65% 20.27% 45.7% |
85.91 (5.67%) 81.3 |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
3.66億 29.45億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2024-08-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.59,N/A (10.89,13.3,15.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.34%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.75←59.4(30.89%) 5.06←12.72(-60.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-14.78%) 24-08-16 28.0 (190.36%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-18 (8.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.47 4.64 -3.03 14個月新高 1.18億(8月) | 9.97 22.9 -3.81 1.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 85.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 50 0 0 31.11%←31.16%(-0.16%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.86 27.62,17.34 up 81.9,79.8 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-7%,-4% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 48.91,49.52 85.4,79.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.11 70.0,76.67 85.4,63.9 1.81 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,47.35 (0.65,0.88,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -0.26% 4.98% 14.57% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.53%(96.23%) | -55 38.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.73% 8.65% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.07←2.29 (+34.06%) Q2←Q1 第1升 3.07←3.16 (-2.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.29 (+34.06%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.6 (-2.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.38 (-6.52%) Q2←Q1 第1降 1.29←1.4 (-7.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.97←171.71 (-24.31%) Q2←Q1 第1降 129.97←125.93 (+3.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.48←85.24 (-24.31%) Q2←Q1 第1降 68.48←63.78 (+7.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.97 (+13.2%) Q2←Q1 連2升 2.23←2.09 (+6.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.3 (+360.0%) Q2←Q1 第1升 1.38←1.08 (+27.78%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.23←36.47 Q2←Q1 第1升 42.23←37.72 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.27←12.52 Q2←Q1 第1升 23.27←18.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.53←31.4 Q2←Q1 第1降 26.53←24.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←4.22 Q2←Q1 連2升 4.69←4.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←3.18 Q2←Q1 連2升 3.54←3.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 黃樟山 代表(董事) 贈與 71張 113/08/21 黃樟山之配偶 關係人配偶 贈與 71張 |
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| 公告 | 113/09/05 森田 113年8月營收1.18億、年增1.48% |
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| 新聞 | 113/09/05 《業績-電週邊》森田8月營收為1.18億元，年增1.48% 113/08/08 【公告】森田董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日。 113/08/06 【公告】更正森田112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】森田 2024年7月合併營收1.12億元 年增9.97% 113/08/06 《業績-電週邊》森田7月營收為1.12億元，年增9.97% 113/07/05 【公告】森田 2024年6月合併營收9152.6萬元 年增-16.26% 113/07/05 《業績-電週邊》森田6月營收為0.92億元，年減16.26% 113/06/06 【公告】森田 2024年5月合併營收1.17億元 年增-5.84% 113/06/06 《業績-電週邊》森田5月營收為1.17億元，年減5.84% 113/05/09 【公告】森田董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】森田 2024年4月合併營收9815.1萬元 年增19.5% 113/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為0.98億元，年增19.50% 113/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為0.93億元，年減12.94% 113/04/09 【公告】森田 2024年3月合併營收9294.2萬元 年增-12.94% 113/03/27 【公告】森田受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/07 《業績-電週邊》森田2月營收為0.51億元，年減37.08% 113/03/07 【公告】森田 2024年2月合併營收5142.3萬元 年增-37.08% 113/02/06 《業績-電週邊》森田1月營收為0.85億元，年增25.40% 113/02/06 【公告】森田 2024年1月合併營收8510萬元 年增25.4% 113/01/08 【公告】森田 2023年12月合併營收9676.9萬元 年增25.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | -0.73% 132(7.46%) | -2.63% 129(10.08%) | -7.72% 155(-8.77%) | 2.65% 200(-29.32%) | 20.27% 173(-17.99%) | 45.7% 262(-45.93%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 80.67↗ | 80.96↘ | 81.8↘ | 83.59↘ | 83.99↘ | 85.24↘ | 81.73↗ | 81.51↗ | 79.15↗ | 78.83↗ | 77.44↗ | 74.51↗ | 70.96↗ | 69.37↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.42% | -0.61% | -2.74% | -3.2% | -4.62% | -0.53% | -0.26% | 2.72% | 3.13% | 4.98% | 9.11% | 14.57% | 17.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.9 | 82.6 | 86.4 | 85.9 | 88.6 | 79.6 | 80.1 | 82.0 | 71.3 | 71.0 | 66.4 | 55.9 | 55.2 | 54.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 215.18% | -4.0% | 173.0% | -16.0% | -27.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 | 11.62 |
| ROE | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 | 6.07 |
| 本業收入比 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 | 109.26 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 | 41.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
