| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (-0.91%) 434張 (-72.61%) 720張 500張 303張 季線上 ↗96.1 ↗95.11 ↗94.05 ↗92.32 ↗85.04 ↗81.99 434張 |
7.68% 18.62% 37.01% 34.2% 5.71% |
66.55 (-32.17%) 98.1 |
92.45 (-5.76%) 40.64 (-58.57%) |
N/A 0.73 |
N/A |
3.01億 29.53億 |
34.62% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-01-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67611/穩得一 | 2022-06-08 | 4000 | 距高點61.53% | 2024-06-08 | 2025-06-08 | 100.0 | 125.6 126.2 (-0.24%) | 55 (04-26) | 43.6,40.1 | 401 | 85.2 | 9.61 | 115.14 | 0.03% | -1 | 2 | 0,0 | -180.42% | 42 | -18.62% | 407 | 4.08 | 無 | 50 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.04,N/A (9.96,16.31,22.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.95% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 221.5 (-55.71%) 21-11-18 69.2 (41.76%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.73% -5 -2 0 6.44%←0.05%(12780.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.16 55.99 13.94 1.83億(3月) | -10.88 -39.47 13.23 1.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.5 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,1%,1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.2 50.34,68.9 99.5,95.0 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.92 79.15,83.48 down 100.5,96.6 2.76 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.97 72.61,42.71 109.0,70.0 nan | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←1.66%(130.72%) | 35 8.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,39.56 (1.82,2.19,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 19.65% 25.75% 21.43% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 14.36% 39.92% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.78←51.6(-15.16%) 22.09←19.02(16.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q4←Q3 連2升 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←4.37 (+2.75%) Q4←Q3 連2升 4.49←4.78 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.27 (+2.75%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.64 (-6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←3.89 (-13.37%) Q4←Q3 連4降 3.37←5.04 (-33.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.08←121.12 (-0.03%) Q4←Q3 第1降 121.08←109.91 (+10.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.38←121.91 (-0.03%) Q4←Q3 連3降 106.38←134.36 (-20.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.1 (+2.73%) Q4←Q3 連2升 1.13←1.8 (-37.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←0.76 (+136.84%) Q4←Q3 第1升 1.8←2.08 (-13.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.85←27.87 Q4←Q3 第1升 30.85←30.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.68←6.13 Q4←Q3 第1升 11.68←13.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.32←6.33 Q4←Q3 第1降 6.32←8.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←2.91 Q4←Q3 第1降 2.89←4.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.65 Q4←Q3 連2升 1.66←2.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 《業績-電零組》穩得3月營收為1.83億元，年增15.16% 113/04/09 【公告】穩得 2024年3月合併營收1.83億元 年增15.16% 113/04/09 【公告】穩得國內第一次無擔保轉換公司債(穩得一)發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜 113/04/02 台灣唯一 穩得工業 開發鈷基超合金材料 113/03/12 穩得散熱應用放量、車用向上 今年營收戰新高 113/03/11 【公告】穩得受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/03/09 《業績-電零組》穩得2月營收為1.17億元，年減10.88% 113/03/08 【公告】穩得 2024年2月合併營收1.17億元 年增-10.88% 113/03/08 《電零組》殖息率逾5% 穩得樂觀看今年 113/03/07 【公告】穩得董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/07 【公告】穩得董事會通過113年股東會召開相關事宜 113/03/07 【公告】穩得董事會決議112年度董事酬勞及員工酬勞分配案 113/02/26 【公告】穩得112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/02/26 【公告】(補充說明)穩得112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/02/22 《國際經濟》2月綜合PMI歐改善、英擺脫衰退 113/02/22 2月綜合PMI歐改善、英擺脫衰退 113/02/20 【公告】穩得112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/02/20 【公告】穩得112年現金增資催繳 113/02/07 【公告】穩得 2024年1月合併營收1.94億元 年增35.41% 113/02/07 《業績-電零組》穩得1月營收為1.94億元，年增35.41% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.66 | 92.45 | -5.76 | 83.21 | -15.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.57 | 101.66 | 3.63 |
| 平均 本益比 | 16.31 | 66.55 | -32.17 | 73.1 | -25.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.19 | 86.82 | -11.49 |
| 最低價 本益比 | 9.96 | 40.64 | -58.57 | 63.0 | -35.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.82 | 71.99 | -26.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.0 | 69.2 | 26.98 | 17.13 | 4.0 | 3.67% | 5.78% | 2.6 | 1.79 |
| 111 | 152.5 | 74.0 | 19.75 | 9.59 | 5.1 | 3.34% | 6.89% | 3.01 | 1.84 |
| 110 | 221.5 | 137.0 | 29.3 | 18.12 | 5.8 | 2.62% | 4.23% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | 7.68% 720(-39.72%) | 2.08% 555(-21.7%) | 18.62% 500(-13.26%) | 37.01% 303(43.02%) | 34.2% 164(164.23%) | 5.71% 104(316.54%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 99.2↗ | 96.1↗ | 95.11↗ | 94.05↗ | 92.32↗ | 90.42↗ | 85.04↗ | 81.99↗ | 79.18↗ | 79.07↗ | 78.01↗ | 79.42↗ | 80.79↗ | 82.54↗ |
| 乖離率 | -1.11% | 2.08% | 3.14% | 4.31% | 6.26% | 8.49% | 15.36% | 19.65% | 23.89% | 24.07% | 25.75% | 23.52% | 21.43% | 18.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 92.6 | 96.7 | 82.5 | 83.4 | 81.5 | 80.4 | 72.0 | 75.5 | 72.0 | 74.1 | 87.4 | 94.4 | 93.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | -54.24% | 30.0% | -13.0% | -43.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 | 7.65 |
| ROE | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 | 16.07 |
| 本業收入比 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 | 9.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
