| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-2.15%) 8張 (-50.0%) 季線下 9張 10張 10張 8張 0.8倍 |
-6.32% -4.48% 1.49% -8.21% -16.83% |
37.63 (10.35%) 34.1 |
N/A 0.17 |
1433 N/A |
微型股 7.12億 |
18.89% 0.0% |
水資源 水資源 |
2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 35.12↘ | 35.72↘ | 35.93↘ | 36.06↘ | 35.85→ | 35.75↘ | 36.82↘ | 37.88↘ |
| 乖離率 | -2.9% | -4.54% | -5.09% | -5.44% | -4.88% | -4.62% | -7.39% | -9.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.4 | 36.15 | 35.7 | 36.5 | 33.95 | 33.6 | 37.15 | 41.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66241/萬年清一 | 2024-07-05 | 2027-07-05 | 2029-07-05 | 100.0 | 104.5 105.0 (-0.94%) | 0 (06-02) | 0,0 | 0 | 41.2 | 26.86 | 82.77 | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -2.03% | 728 | -1.19% | 1459 | 10.39 | 有 | 18 | 2024-07-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.0,N/A (22.81,34.36,45.91) 1.64,21.25 (1.91,2.31,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.19←51.9(0.29%) 7.79←7.82(-0.03%), -1.5% 52.19←49.9(2.29%) 7.79←8.35(-0.56%), 23.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-32.87%) 23-07-10 32.0 (6.56%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.69 -27.83 29.76 0.45億(5月) | 568.83 38.31 119.67 0.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.1 (25-06-02) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,29.23 look 36.62 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.15,57.72 38.18 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1433 N/A | 月KD RSI MACD | 21.99,28.23 look 36.67 -0.63 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.09% -4.62% -7.39% -9.98% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(0.02%) | 1 (連2買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.01%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 1.22% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.44 (+106.82%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.43 (+111.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←2.83 (-64.66%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.65 (+53.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.26 (-64.66%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.16 (+53.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.13 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.57←31.27 (+144.87%) Q1←Q4 第1升 76.57←126.11 (-39.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.85←3.92 (+144.87%) Q1←Q4 第1升 11.85←19.0 (-37.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←1.32 (-105.3%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.49 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.86 (-116.28%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.62 (-77.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.22←18.1 Q1←Q4 第1降 14.22←7.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.28←9.07 Q1←Q4 第1降 -3.28←-24.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.04←9.47 Q1←Q4 第1降 -1.04←-14.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←6.18 Q1←Q4 第1降 -0.23←-2.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←2.91 Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/31 廖仁瑞 董事 贈與 60張 113/12/31 廖仁瑞之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/13 萬年清訂7/14為除息交易日，現金股利發放日8/5 114/06/13 萬年清 114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】萬年清董事長訂定113年度除息基準日 114/06/13 【公告】萬年清114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】萬年清 2025年5月合併營收4493.8萬元 年增-47.7% 114/06/10 《業績-綠能環》萬年清5月營收為0.45億元，年減47.70% 114/05/13 【公告】萬年清董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】萬年清 2025年4月合併營收6226.9萬元 年增568.84% 114/05/08 《業績-綠能環》萬年清4月營收為0.62億元，年增568.84% 114/05/05 【公告】114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】萬年清 2025年3月合併營收4502.1萬元 年增41.83% 114/04/10 《業績-綠能環》萬年清3月營收為0.45億元，年增41.83% 114/03/19 【公告】萬年清環境工程股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：萬年清一，代碼：66241)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】萬年清 2025年2月合併營收1997.4萬元 年增2.38% 114/03/10 《業績-綠能環》萬年清2月營收為0.20億元，年增2.38% 114/03/05 【公告】萬年清113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】萬年清 2025年1月合併營收3536.5萬元 年增162.59% 114/02/10 《業績-綠能環》萬年清1月營收為0.35億元，年增162.59% 114/01/09 【公告】萬年清 2024年12月合併營收1.92億元 年增39.27% 114/01/09 《業績-綠能環》萬年清12月營收為1.92億元，年增39.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬年清 | -6.32% 9(-17.24%) | -5.67% 6(15.79%) | -4.48% 10(-25.33%) | 1.49% 10(-24.57%) | -8.21% 9(-13.77%) | -16.83% 12(-34.96%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.1 | 4.75 | 6.27 | 2.57 | -4.83 |
| ROE | 3.73 | 6.47 | 7.69 | 0.25 | -4.74 |
| 本業收入比 | 36.84 | 89.29 | 93.55 | 900.00 | 63.16 |
| 自由現金流量 | 1.17 | -0.71 | 0.81 | -0.15 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 5.42 | 7.50 | 1.28 | -5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
