| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (2.94%) 69張 (+49.02%) 季線下 48張 98張 91張 69張 0.7倍 |
1.24% 0.0% -1.61% -5.41% -31.18% |
156.53 (27.78%) 122.5 |
N/A 1.09 |
949 N/A |
小型股 207.58億 |
55.76% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2025-06-26 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 120.1↗ | 120.5↗ | 121.58↗ | 122.22↘ | 124.73↘ | 125.09↘ | 128.58↘ | 135.65↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 1.66% | 0.76% | 0.23% | -1.79% | -2.07% | -4.73% | -9.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 122.0 | 122.5 | 124.0 | 129.0 | 124.5 | 129.5 | 178.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.32,N/A (14.79,24.55,34.31) 1.94,61.34 (1.37,1.81,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.92←87.88(0.04%) 4.79←4.68(0.11%), 0.63% 87.92←90.25(-2.33%) 4.79←3.56(1.23%), 62.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[113] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-48.31%) 23-07-31 69.0 (77.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.7 13.4 9.1 7.4億(6月) | 14.48 -7.86 9.18 6.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.5 (25-06-25) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.04% -57 0 0 1.31%←1.46%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,38.61 50.29 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,平 25%,-4%,-4%,0% 賣,賣,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.74,45.09 43.09 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 949 N/A | 月KD RSI MACD | 17.44,17.61 look 46.85 -5.3 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -1 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.76% -2.07% -4.73% -9.69% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.25%(0.0%) | 41 (連2買) 59.42% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.89%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 1.15% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.24%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.52←2.33 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 2.52←2.52 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.58←17.3 (+13.18%) Q1←Q4 第1升 19.58←18.03 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.81 (+13.18%) Q1←Q4 第1降 1.3←0.91 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.2←13.2 (0.0%) Q1←Q4 13.2←14.04 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.74←45.27 (+1.04%) Q1←Q4 第1升 45.74←45.28 (+1.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.05←117.52 (+1.04%) Q1←Q4 第1降 93.05←110.72 (-15.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.36 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 2.07←3.61 (-42.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.54 (+5.56%) Q1←Q4 連2升 0.57←-0.12 (-575.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←38.37 Q1←Q4 第1降 34.09←34.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←10.49 Q1←Q4 第1降 6.62←5.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←19.74 Q1←Q4 第1降 13.96←26.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.87 Q1←Q4 第1降 2.23←3.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.41 Q1←Q4 第1降 1.89←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/07 研揚 114年6月營收7.40億、年增8.71% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】研揚 2025年6月合併營收7.4億元 年增8.71% 114/06/10 【公告】研揚配息基準日 114/06/06 【公告】研揚 2025年5月合併營收6.53億元 年增14.49% 114/06/06 《業績-電週邊》研揚5月營收為6.53億元，年增14.49% 114/06/01 《電週邊》研揚推BOXER-6617-ASL嵌入式工業電腦 助力智慧工廠自動化 114/05/23 研揚攜手輝達/英特爾攻邊緣AI商機，COMPUTEX展位吸睛 114/05/23 《電週邊》研揚攜輝達 驅動AI應用升級 114/05/07 《業績-電週邊》研揚4月營收為7.09億元，年增6.12% 114/05/07 【公告】研揚 2025年4月合併營收7.09億元 年增6.12% 114/04/11 研揚攜手遠創智慧攻智慧交通商機，跨出台灣，拓泰國、大馬、印度市場 114/04/07 【公告】研揚 2025年3月合併營收8.2億元 年增28.05% 114/04/07 《業績-電週邊》研揚3月營收為8.20億元，年增28.05% 114/04/01 潛力股：研揚 114/03/27 研揚去年EPS 7.72元，將配息5.15元，訂單能見度達年中，成長看旺 114/03/27 研揚邊緣AI佔比今年衝20-25%，中國人形機器人業者逾60%採用研揚控制器 114/03/27 《電週邊》研揚今年營收拚增2位數 AI占比逾2成 114/03/27 研揚：今年可望呈兩位數成長 AI營收占比估破2成 114/03/26 邊緣AI業務再下一城，研揚攜手美系統整合商攻AI醫療，斬獲ICU監控專案 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | 1.24% 48(44.48%) | 0.41% 57(20.67%) | -1.61% 91(-23.66%) | -5.41% 140(-50.32%) | -31.18% 162(-57.15%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 12.47 | 14.3 | 8.64 | 10.52 |
| ROE | 9.41 | 10.87 | 13.27 | 6.13 | 5.56 |
| 本業收入比 | 40.59 | 69.81 | 81.61 | 87.70 | 102.99 |
| 自由現金流量 | 11.67 | 30.52 | 8.36 | -5.53 | 8.1 |
| 利息保障倍數 | 158.30 | 223.96 | 245.29 | 129.52 | 171.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
