| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-0.35%) 890張 (-39.03%) 季線上 1128張 1957張 1380張 890張 0.45倍 |
-0.35% 4.38% 2.88% -42.8% -44.89% |
4.84 (-96.61%) 143.0 |
N/A 1.3 |
1655 N/A |
小型股 153.67億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-09-24 2025-07-25 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 139.9↘ | 141.25↗ | 143.08↗ | 141.34↗ | 137.66↗ | 137.93↗ | 167.61↘ | 197.25↘ |
| 乖離率 | 2.22% | 1.24% | -0.06% | 1.17% | 3.88% | 3.68% | -14.68% | -27.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 143.0 | 137.0 | 126.0 | 141.0 | 139.0 | 250.0 | 259.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64512/訊芯二KY | 2025-02-27 | N/A | 2028-02-27 | 無 | 90.3 91.6 | 33 (07-11) | 9.6,13.1 | 131 | 241.2 | 54.49 | 59.29 | 25000 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 961 | N/A | 無 | 259 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 896.88,N/A (10.58,28.53,46.48) 2.17,66.13 (1.4,2.23,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.61%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.39←67.01(0.38%) 18.66←18.98(-0.32%), -1.51% 67.39←69.39(-2.0%) 18.66←13.34(5.32%), 89.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.25%[113] (N/A) 0 (0.25%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-50.52%) 24-06-28 67.3 (112.48%) 22-07-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.39 -10.31 76.65 5.34億(6月) | 94.8 -9.78 94.57 5.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-16 156.0 (25-06-17) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 0.83% -50 -8 0 16.66%←17.44%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.43,42.86 52.94 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 15%,-9%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.09,52.29 39.14 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1655 N/A | 月KD RSI MACD | 15.36,11.98 up 45.59 -13.33 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% 3.68% -14.68% -27.5% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.85%←64.92%(-1.07%) | 28 (連2買) 3.15% | 2年趨勢圖 | 63.85%←64.99%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.26% 33.82% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.9%(-0.03%) | -22 (連2買轉賣) 2.47% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.72%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.16 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.2←1.1 (-81.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←16.94 (+16.71%) Q1←Q4 連4升 19.77←9.25 (+113.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.31←-0.62 (+16.71%) Q1←Q4 第1降 -1.31←-0.62 (+113.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.03←5.9 (+36.1%) Q1←Q4 第1升 8.03←3.68 (+118.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.68←56.32 (-10.01%) Q1←Q4 連2降 50.68←70.47 (-28.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.18←37.61 (-10.01%) Q1←Q4 連3降 34.18←43.12 (-20.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.05←0.29 (-462.07%) Q1←Q4 第1降 -1.05←-0.81 (+29.63%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.59←-0.32 (-396.88%) Q1←Q4 第1降 -1.59←-0.4 (+297.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.2←11.02 Q1←Q4 第1降 6.2←15.64 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.63←-3.67 Q1←Q4 第1降 -6.63←-6.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.22←2.58 Q1←Q4 第1降 -6.22←-9.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.54←0.57 Q1←Q4 第1降 -1.54←-1.24 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←0.49 Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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| 公告 | 114/07/08 訊芯-KY 114年6月營收5.34億、年增13.40% |
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| 新聞 | 114/07/10 神山營收驟減怎麼了 下周法說將定調/權值股點火 大盤帶量強彈166點/輝達市值觸及4兆美元帶旺 AI概念股齊放閃｜Yahoo財經掃描 114/07/08 【公告】訊芯-KY 2025年6月合併營收5.34億元 年增13.4% 114/06/25 【公告】訊芯-KY2025年股東常會決議事項 114/06/16 熱門股－訊芯-KY 價量俱揚升勢壯 114/06/16 聯鈞等矽光子閃3紅燈...6檔個股狂吸近300億 分析師看好「位階低」：後面還有戲 114/06/06 營收速報 - 訊芯-KY(6451)5月營收5.95億元年增率高達94.8％ 114/06/06 【公告】訊芯-KY 2025年5月合併營收5.95億元 年增94.8% 114/05/14 《半導體》訊芯-KY向子公司訊芯薩摩亞取得訊芯香港股份 114/05/14 《半導體》訊芯-KY配息0.36元 7月25日除息 114/05/14 【公告】訊芯-KY董事會決議股利分派 114/05/14 【公告】訊芯-KY董事會決議向子公司訊芯薩摩亞取得其所持訊芯香港股份 114/05/14 【公告】訊芯-KY2025年現金股利配息基準日 114/05/14 《半導體》訊芯-KY第一季每股虧損1.05元 114/05/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)4月營收6.60億元年增率高達53.43％ 114/05/08 【公告】訊芯-KY 2025年4月合併營收6.6億元 年增53.43% 114/04/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)3月營收7.69億元年增率高達153.2％ 114/04/08 【公告】訊芯-KY 2025年3月合併營收7.69億元 年增153.2% 114/03/11 【公告】董事會決議2025年股東常會召集相關事項(更正停止過戶起始日期) 114/03/11 《半導體》訊芯-KY 113年EPS0.4元 114/03/07 營收速報 - 訊芯-KY(6451)2月營收6.66億元年增率高達164.4％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | -0.35% 1128(-21.05%) | 4.38% 1957(-54.49%) | 2.88% 1380(-35.45%) | -42.8% 2522(-64.68%) | -44.89% 4132(-78.44%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.37 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 |
| ROE | 0.52 | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 |
| 本業收入比 | 2837.50 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 |
| 自由現金流量 | -25.1 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 |
| 利息保障倍數 | 0.95 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
