| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 (0.11%) 1046張 (-17.96%) 季線下 1343張 1469張 3873張 1046張 0.71倍 |
4.43% 0.53% 14.46% 30.83% 16.44% |
86.62 (-8.04%) 94.2 |
N/A 1.47 |
636 N/A |
微型股 71.70億 |
60.32% 0.0% |
軟件 |
2024-08-27 2024-08-22 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 | 91.76↗ | 92.63↘ | 94.38↗ | 94.73↘ | 96.73↘ | 97.55↗ | 94.78↗ | 84.07↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 1.69% | -0.19% | -0.56% | -2.62% | -3.43% | -0.61% | 12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 97.2 | 93.7 | 97.3 | 113.5 | 82.3 | 72.0 | 80.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.85,N/A (7.94,11.82,15.7) 2.79,33.73 (1.12,1.37,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.19←70.7(-2.51%) 16.84←15.24(1.6%), 4.0% 68.19←69.57(-1.38%) 16.84←13.1(3.74%), 51.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-31.24%) 25-03-21 35.1 (168.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.21 -46.66 57.14 11.06億(6月) | 119.02 -7.4 73.78 20.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 106.0 (25-06-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.28% 1.37% 16 5 0 19.36%←18.37%(0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.76,39.77 48.88 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,6%,2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.16,42.81 51.19 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 636 N/A | 月KD RSI MACD | 45.13,48.63 66.11 1.55 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -3.43% -0.61% 12.05% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.1%(0.38%) | 123 (連3買) 11.76% | 2年趨勢圖 | 1.48%←0.72%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 7.28% 39.38% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.36%(-0.12%) | -5 (連2賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.07%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.18 (+38.98%) Q1←Q4 連3升 1.64←1.06 (+54.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.95←33.87 (+3.19%) Q1←Q4 連4升 34.95←25.92 (+34.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.93 (+3.19%) Q1←Q4 連4升 2.0←0.91 (+34.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.84←23.12 (+93.94%) Q1←Q4 第1升 44.84←27.6 (+62.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.24←90.85 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 91.24←97.84 (-6.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.12←71.75 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 99.12←117.11 (-15.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←2.27 (-19.82%) Q1←Q4 第1降 1.82←0.93 (+95.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.7 (+17.06%) Q1←Q4 第1升 1.99←0.82 (+142.68%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.75←12.53 Q1←Q4 第1降 10.75←9.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←5.71 Q1←Q4 連4升 5.73←3.52 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←5.74 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 4.05←2.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←7.37 Q1←Q4 第1降 5.27←3.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←3.11 Q1←Q4 第1降 2.03←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 114/07/10 茂綸 114年6月營收11.06億、年減6.21% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】茂綸 2025年6月合併營收11.06億元 年增-6.21% 114/06/10 【公告】茂綸 2025年5月合併營收20.74億元 年增119.02% 114/06/10 《業績-電通》茂綸5月營收為20.74億元，年增119.02% 114/05/27 【公告】茂綸114年股東常會重要決議事項 114/05/15 《電通股》茂綸4月每股盈餘0.6元 114/05/15 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別暸解 114/05/15 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲27.22% 114/05/14 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲31.76% 114/05/12 《熱門族群》上櫃電通亮燈 茂綸「黃袍加身」 114/05/12 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲3.54% 114/05/08 【公告】茂綸 2025年4月合併營收22.4億元 年增125.34% 114/05/08 《業績-電通》茂綸4月營收為22.40億元，年增125.34% 114/05/06 《電通股》茂綸總經理、代理發言人異動 114/05/06 【公告】茂綸代理發言人異動 114/05/06 【公告】茂綸法人董事代表人異動 114/05/06 【公告】茂綸總經理異動 114/05/06 《電通股》茂綸Q1每股盈餘1.82元 114/05/06 【公告】茂綸董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/02 《電通股》茂綸列注意股 3月每股盈餘0.21元 114/05/02 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲18.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 4.43% 1343(-22.12%) | -3.09% 1437(-27.25%) | 0.53% 1469(-28.8%) | 14.46% 3873(-73.0%) | 30.83% 3757(-72.16%) | 16.44% 2273(-54.0%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.78 | 4.67 | 4.9 | 3.73 | 2.44 |
| ROE | 19.65 | 14.18 | 26.09 | 22.44 | 11.81 |
| 本業收入比 | 94.40 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 13.35 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 3.53 | 12.12 | 47.87 | 20.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
