| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (9.63%) 2366張 (-69.99%) 站上季線 4636張 6511張 5065張 2366張 0.36倍 |
3.54% 23.94% 20.16% 34.34% 48.98% |
77.22 (-24.66%) 102.5 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
N/A |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-08-22 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 92.78↗ | 95.6↗ | 89.36↗ | 88.97↘ | 97.93↗ | 95.48↗ | 86.05↗ | 80.03↗ |
| 乖離率 | 10.48% | 7.22% | 14.7% | 15.21% | 4.67% | 7.35% | 19.12% | 28.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 86.6 | 82.7 | 109.0 | 88.1 | 85.3 | 76.3 | 68.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.7,N/A (7.94,11.82,15.7) 2.62,35.69 (1.12,1.37,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.14% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.53←73.72(0.81%) 12.38←13.27(-0.89%), -0.01% 74.53←70.21(4.32%) 12.38←11.0(1.38%), 38.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[113] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-25.18%) 25-03-21 33.45 (206.43%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 125.34 86.5 61.7 歷年新高 22.4億(4月) | 36.17 -10.89 36.91 12.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 129.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 6.03% 3.11% 366 27 0 20.58%←11.77%(8.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.83,57.93 57.6 1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 63%,5%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.89,42.12 56.46 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 55.77,56.97 72.2 2.69 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.7% 7.35% 19.12% 28.08% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←10.96%(-8.37%) | -55 (連2賣) 2.32% | 2年趨勢圖 | 2.59%←1.68%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.11% 28.61% 177.36% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.43%(0.6%) | 498 (連4買) 21.05% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.74 (+59.46%) Q4←Q3 連3升 1.18←1.13 (+4.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.87←32.66 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 33.87←29.51 (+14.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←1.65 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 1.93←1.85 (+14.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.12←23.6 (-2.03%) Q4←Q3 連7降 23.12←32.57 (-29.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.85←93.62 (-2.96%) Q4←Q3 第1降 90.85←103.61 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.75←78.87 (-2.96%) Q4←Q3 連7降 71.75←119.25 (-39.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.43 (+61.54%) Q4←Q3 第1升 2.31←1.01 (+128.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.79 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 1.72←2.21 (-22.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.53←9.95 Q4←Q3 連3升 12.53←13.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.71←5.06 Q4←Q3 連3升 5.71←6.89 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←3.34 Q4←Q3 第1升 5.74←3.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←4.4 Q4←Q3 第1升 7.37←4.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←1.8 Q4←Q3 第1升 3.11←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 114/05/08 茂綸 114年4月營收22.40億、年增125.34% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】茂綸 2025年4月合併營收22.4億元 年增125.34% 114/05/08 《業績-電通》茂綸4月營收為22.40億元，年增125.34% 114/05/06 《電通股》茂綸總經理、代理發言人異動 114/05/06 【公告】茂綸代理發言人異動 114/05/06 【公告】茂綸法人董事代表人異動 114/05/06 【公告】茂綸總經理異動 114/05/06 《電通股》茂綸Q1每股盈餘1.82元 114/05/06 【公告】茂綸董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/02 《電通股》茂綸列注意股 3月每股盈餘0.21元 114/05/02 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別暸解 114/05/02 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲18.83% 114/04/30 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲30.30% 114/04/29 《電通股》注意股：茂綸 近5日漲29.30% 114/04/28 《電通股》茂綸第一季財報 5月6日提報董事會 114/04/28 【公告】茂綸114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/25 熱門股：有成精密(4949)、創惟(6104)、安馳(3528)、茂綸(6227)、事欣科(4916) 114/04/25 電通族群齊漲！陞泰、安馳雙雙攻漲停 專家曝「法人搶先卡位」 114/04/21 《電通股》注意股：茂綸 近5日跌3.80% 114/04/10 【公告】茂綸 2025年3月合併營收12.01億元 年增36.18% 114/04/10 《業績-電通》茂綸3月營收為12.01億元，年增36.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | 3.54% 4636(-48.96%) | 18.36% 8723(-72.88%) | 23.94% 6511(-63.66%) | 20.16% 5065(-53.29%) | 34.34% 3179(-25.58%) | 48.98% 2362(0.14%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.78 | 4.67 | 4.9 | 3.73 | 2.44 |
| ROE | 19.65 | 14.18 | 26.09 | 22.44 | 11.81 |
| 本業收入比 | 94.40 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 13.35 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 3.53 | 12.12 | 47.87 | 20.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
